El Pollo Loco Holdings reported cash from operations of $31.73M and free cash flow of $23.25M for the quarter ended Jul 2026, up 124.4% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jun 2013 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.16M | 6.18M | 2.12M | 7.14M | 5.01M | 6.54M | 4.92M | 7.06M | 9.23M | 4.35M | 5.91M | 7.63M | 6.19M | 5.95M | 5.48M | 7.11M | 7.36M | 6.54M | 8.16M | 12.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 3.70M | 3.70M | 3.60M | 3.60M | 3.50M | 3.70M | 3.60M | 3.70M | 3.90M | 3.90M | 3.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.17M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.69M | 3.64M | 3.60M | 3.62M | 3.53M | 3.67M | 3.64M | 3.70M | 3.95M | 3.94M | 3.90M | 3.90M | 4.03M | 3.92M | 3.90M | 3.93M | 4.00M | 4.20M | 4.31M | 4.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.00M | 0.28M | 0.83M | 1.00M | 1.00M | 0.69M | 0.80M | 0.80M | 0.90M | 0.43M | 0.92M | 0.90M | 1.10M | 1.03M | 1.05M | 1.70M | 1.40M | 1.28M | 1.30M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.15M | -1.07M | -1.04M | 2.22M | 1.17M | 2.25M | 0.72M | -0.47M | 0.89M | -0.23M | -0.07M | 0.26M | 0.07M | -3.13M | -1.41M | -0.66M | 4.80M | -1.32M | 1.26M | 1.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.08M | -0.07M | -0.04M | -0.02M | 0.98M | 0.14M | 0.08M | 4.92M | -0.04M | -0.06M | -0.08M | -0.04M | -0.01M | -0.04M | -0.07M | -0.15M | -0.10M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.10M | 0.01M | 0.09M | 0.20M | 0.10M | 0.09M | 0.04M | 0.01M | 0.98M | 0.50M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.02M | 0.13M | -0.13M | -0.20M | -0.03M | -0.09M | -0.12M | 0.12M | 0.11M | 0.00M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.04M | 1.90M | 0.65M | -0.05M | 0.95M | -4.86M | 2.22M | -0.86M | -1.82M | 0.68M | 0.31M | -0.33M | 0.48M | -1.14M | 3.06M | -0.53M | -1.74M | 0.95M | 2.40M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.10M | 0.19M | 0.05M | -0.11M | -0.04M | 0.23M | -0.34M | -0.07M | 0.00M | -0.13M | -0.18M | 0.01M | 0.11M | 0.09M | -0.09M | -0.12M | 0.01M | 0.07M | -0.12M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.05M | 3.04M | -0.85M | 0.39M | 1.74M | 2.69M | -0.81M | -0.29M | -4.70M | 1.83M | -2.73M | 2.99M | -2.88M | 2.07M | 0.17M | 3.72M | -4.59M | 5.50M | -6.42M | 9.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.04M | 3.49M | -5.30M | 2.96M | -2.22M | -1.73M | -1.78M | -1.97M | 2.13M | 4.92M | 3.49M | -1.04M | 2.34M | -0.20M | -6.06M | 2.64M | 0.30M | 0.27M | 6.09M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.60M | -0.21M | 1.94M | -4.25M | 0.86M | -0.20M | 1.14M | 3.09M | 2.16M | -5.55M | 2.12M | -2.03M | 0.02M | 1.59M | 4.24M | -6.29M | -1.80M | 3.81M | 2.03M | -3.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.87M | 2.03M | 1.22M | -0.67M | -1.16M | 0.77M | 1.12M | -1.23M | 0.34M | 2.05M | -0.21M | -1.78M | -0.79M | 2.88M | -0.31M | -1.27M | 0.01M | 3.51M | 0.21M | -1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.25M | 0.16M | 0.40M | -0.12M | -0.19M | -19.95M | 0.17M | 0.19M | 0.08M | -18.85M | -4.76M | -4.50M | -4.68M | -5.58M | -4.85M | -4.85M | -4.50M | -4.52M | -6.30M | -3.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.12M | -1.87M | -0.83M | 0.56M | 0.97M | -20.72M | -0.95M | 1.42M | -0.26M | -20.90M | -4.56M | -2.73M | -3.89M | -8.46M | -4.54M | -3.58M | -4.51M | -8.02M | -6.51M | -1.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.15M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 15.71M | 9.77M | -2.31M | 14.13M | 10.09M | 16.64M | 3.82M | 17.98M | 10.71M | 8.18M | 11.16M | 16.95M | 13.03M | 5.64M | 4.74M | 14.14M | 15.29M | 13.91M | 13.01M | 31.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.87M | 4.34M | 3.77M | 5.06M | 4.19M | 6.90M | 5.98M | 3.26M | 6.06M | 6.04M | 4.16M | 6.53M | 3.89M | 4.50M | 3.39M | 5.04M | 5.38M | 8.82M | 10.25M | 8.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.87M | -4.34M | -3.77M | -5.06M | -4.19M | -6.90M | -5.98M | -3.26M | -6.06M | -6.04M | -4.16M | -6.53M | -3.89M | -4.50M | -3.39M | -5.04M | -5.38M | -8.82M | -10.25M | -8.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.20M | 7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.20M | 7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.14M | 0.03M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.87M | -4.34M | -3.77M | -5.06M | -4.19M | -5.89M | -5.68M | -3.22M | 1.49M | -6.04M | -4.12M | -6.43M | -3.89M | -4.50M | -3.39M | -5.04M | -5.38M | -8.82M | -10.25M | -8.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 23.00M | 14.00M | 6.00M | 2.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | 22.96M | 13.96M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | 5.94M | 1.94M | 0.95M | -0.06M | -0.06M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 20.00M | 8.00M | 3.00M | 10.00M | 4.00M | 7.00M | 11.00M | 5.00M | 4.00M | 6.00M | 9.00M | 10.00M | 7.00M | 19.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -20.00M | -8.00M | -3.00M | -10.00M | -4.00M | -7.00M | -11.00M | -5.00M | -4.00M | -6.00M | -9.00M | -10.00M | -7.00M | -19.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.04M | -20.04M | -0.04M | -8.04M | -0.04M | 19.96M | 3.96M | -4.05M | -7.05M | -11.05M | -5.05M | 1.94M | -4.06M | -8.05M | -10.06M | -7.06M | -19.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.30M | 1.53M | 0.05M | 0.13M | 0.04M | 0.78M | 0.35M | 0.50M | 0.00M | 0.43M | 0.03M | 0.08M | 0.57M | 2.19M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.85M | 11.94M | 28.83M | 12.60M | 1.16M | 17.04M | 1.09M | 1.26M | 1.78M | 0.07M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.30M | 1.53M | 0.05M | 0.13M | -5.81M | -11.16M | -28.49M | -12.60M | -1.16M | -17.04M | -0.59M | -1.26M | -1.35M | -0.04M | 0.08M | 0.57M | 2.19M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.30M | 1.53M | 0.05M | 0.13M | -5.81M | -11.16M | -28.49M | -12.60M | -1.16M | -17.04M | -0.59M | -1.26M | -1.35M | -0.04M | 0.08M | 0.57M | 2.19M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.05M | -0.22M | -0.02M | -0.13M | -0.17M | -0.05M | -0.03M | -0.15M | -0.06M | -0.23M | -0.10M | -0.33M | -0.06M | -0.25M | 0.21M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.21M | -0.05M | 1.48M | -0.21M | -20.93M | -9.53M | -13.84M | -9.36M | -8.57M | -8.67M | -5.21M | -9.19M | -11.71M | -6.54M | 0.49M | -4.43M | -8.03M | -9.73M | -5.09M | -13.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 12.05M | 5.38M | -4.60M | 8.86M | -15.04M | 1.22M | -15.70M | 5.39M | 3.63M | -6.53M | 1.83M | 1.34M | -2.57M | -5.41M | 1.84M | 4.67M | 1.88M | -4.64M | -2.33M | 9.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 24.67M | 30.05M | 25.45M | 34.31M | 19.28M | 20.49M | 4.79M | 10.18M | 13.82M | 7.29M | 9.12M | 10.47M | 7.90M | 2.48M | 4.32M | 8.99M | 10.87M | 6.23M | 3.90M | 13.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 11.84M | 5.43M | -6.08M | 9.07M | 5.90M | 9.75M | -2.16M | 14.72M | 4.65M | 2.14M | 7.00M | 10.43M | 9.14M | 1.13M | 1.35M | 9.10M | 9.91M | 5.09M | 2.76M | 23.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 12.05M | 5.38M | -4.60M | 8.86M | -15.04M | 1.22M | -15.70M | 5.39M | 3.63M | -6.53M | 1.83M | 1.34M | -2.57M | -5.41M | 1.84M | 4.67M | 1.88M | -4.64M | -2.33M | 9.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.23M | 0.24M | 0.24M | 0.30M | 0.29M | 0.63M | 1.01M | 1.06M | 1.48M | 1.27M | 1.60M | 1.47M | 1.63M | 1.20M | 1.07M | 1.25M | 1.04M | 1.03M | 0.73M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.99M | 1.88M | 0.01M | 5.09M | 0.00M | 0.01M | 7.67M | 1.99M | 3.44M | 0.00M | -0.19M |
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