Lantheus Holdings reported cash from operations of $92.20M and free cash flow of $89.87M for the quarter ended Jun 2026, up 5.9% year over year. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Jun 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -13.42M | -40.22M | 42.96M | 43.06M | 61.23M | -119.19M | -2.81M | 94.13M | 131.96M | 103.38M | 131.07M | 62.07M | 131.09M | -11.79M | 72.95M | 78.76M | 27.77M | 54.09M | 118.42M | 75.03M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.51M | 1.08M | 1.07M | 1.07M | 1.07M | 1.07M | 1.07M | 1.07M | 1.08M | 1.12M | 1.12M | 1.11M | 1.11M | 1.12M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 12.34M | 12.20M | 11.79M | 12.11M | 12.16M | 11.88M | 14.62M | 15.76M | 14.65M | 15.02M | 15.45M | 14.82M | 17.08M | 17.29M | 13.63M | 13.23M | 20.41M | 22.83M | 22.68M | 22.58M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.87M | 4.16M | 5.62M | 7.41M | 8.10M | 8.12M | 9.67M | 12.69M | 13.98M | 14.17M | 15.38M | 18.48M | 20.37M | 22.16M | 21.20M | 22.32M | 24.50M | 17.54M | 16.04M | 20.01M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.66M | 3.41M | 14.18M | -7.58M | 7.86M | -62.48M | -35.86M | -3.75M | -18.03M | 2.02M | 11.26M | -18.89M | 3.23M | -25.63M | 1.35M | -6.93M | 28.96M | -1.78M | 19.33M | -13.07M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 51.79M | -51.79M | 6.25M | 2.16M | 59.33M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 60.70M | -22.54M | 37.33M | -119.06M | -14.86M | 14.57M | 1.16M | -9.49M | 14.91M | -9.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.50M | 0.19M | 2.52M | 0.67M | 1.80M | 2.17M | 132.05M | 6.00M | 2.76M | -0.83M | -1.19M | -1.64M | -1.38M | 2.31M | 1.93M | -0.67M | 1.54M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 3.23M | 44.69M | 19.23M | 9.84M | -0.48M | 10.76M | -0.18M | -7.07M | 0.88M | 11.21M | 1.70M | 2.99M | 2.49M | 5.02M | 0.82M | 2.44M | 2.26M | -0.35M | -2.32M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.27M | 25.38M | 85.16M | 15.84M | 11.04M | 16.43M | 24.68M | 14.40M | 3.97M | 25.59M | 55.44M | 32.59M | -43.14M | -7.20M | 26.36M | 2.29M | -12.83M | 2.07M | 2.23M | -3.28M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.51M | 2.92M | 1.63M | 0.38M | 2.65M | 2.84M | 7.12M | 12.13M | 6.74M | 10.23M | 8.49M | -0.52M | -0.87M | -4.43M | -0.28M | 5.69M | 0.92M | 3.04M | -2.11M | -3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.11M | 0.65M | 1.51M | -2.37M | 9.27M | -8.11M | 6.75M | 7.44M | -2.04M | 5.04M | -3.46M | 10.34M | -5.72M | -9.96M | 4.98M | 4.38M | 20.11M | -31.97M | 0.19M | 1.39M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.93M | 12.20M | -1.04M | 24.40M | 7.01M | 33.20M | 11.80M | -123.81M | 22.81M | 8.08M | 50.45M | -33.73M | 1.81M | 28.24M | 3.33M | -5.95M | -26.31M | 19.85M | 23.00M | -1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 3.82M | 4.03M | -0.40M | -0.40M | 1.46M | 8.89M | -0.10M | -0.23M | 4.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.17M | 2.07M | 0.64M | -0.85M | 0.43M | 2.75M | -2.48M | 11.74M | -11.76M | 4.91M | -4.02M | 1.21M | 1.48M | -3.11M | 0.53M | 1.39M | 4.43M | -0.94M | 0.24M | -5.09M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -4.76M | -4.30M | 0.78M | 0.38M | -1.69M | -11.94M | 0.12M | 1.26M | -4.13M | -0.36M | 0.44M | 1.15M | 1.03M | 2.62M | 0.64M | -0.64M | -2.75M | 3.00M | 0.08M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -4.94M | -6.37M | 0.14M | 1.22M | -2.12M | -14.69M | 2.60M | -10.48M | 7.63M | -5.27M | 4.46M | -0.06M | -0.45M | 5.72M | 0.11M | -2.03M | -7.18M | 3.94M | -0.16M | 5.69M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4.34M | 13.89M | 10.26M | 72.60M | 93.57M | 105.35M | 108.50M | -32.27M | 116.74M | 112.29M | 127.24M | 84.72M | 175.06M | 157.73M | 107.56M | 87.11M | 105.29M | 90.18M | 125.13M | 92.20M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.42M | 4.54M | 3.19M | 4.34M | 6.09M | 264.72M | 44.51M | 20.70M | 14.62M | 12.07M | 8.27M | 45.09M | 62.81M | 16.37M | 8.72M | 7.96M | 10.62M | 8.79M | 3.23M | 2.34M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.80M | 97.84M | 8.00M | 9.77M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.42M | -4.54M | -1.39M | -4.34M | -6.09M | -264.72M | -44.51M | -20.70M | 83.22M | -12.07M | -0.27M | -45.09M | -62.81M | -6.60M | -8.72M | -7.96M | -10.62M | -8.79M | 1.77M | -2.34M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 28.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 50.00M | 219.10M | 308.85M | -2.28M | -0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 24.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -50.00M | -219.10M | -308.85M | 2.28M | 24.21M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 78.26M | 4.99M | 5.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.42M | -4.54M | -1.39M | -4.34M | -6.09M | -264.72M | -44.51M | -20.70M | 83.22M | -12.07M | -106.53M | -45.09M | -67.80M | -6.60M | -63.72M | -232.47M | -319.47M | -11.51M | 25.99M | -2.02M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.62M | 2.59M | 2.61M | 2.61M | 2.67M | 167.49M | 0.30M | 0.23M | 0.16M | 0.03M | 0.18M | 0.44M | -0.25M | -0.06M | 0.40M | 0.06M | 0.29M | 0.35M | 0.22M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -2.62M | -2.59M | -2.61M | -2.61M | -2.67M | -167.49M | -0.30M | -0.23M | -0.16M | -0.03M | -0.18M | -0.44M | 0.25M | 0.06M | -0.40M | -0.06M | -0.29M | -0.35M | -0.22M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -2.62M | -2.59M | -2.61M | -2.61M | -2.67M | -167.49M | -0.30M | -0.23M | -0.16M | -0.03M | -0.18M | -0.44M | 0.25M | 0.06M | -0.40M | -0.06M | -0.29M | -0.35M | -0.22M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.96M | 0.68M | 5.93M | 1.42M | 1.56M | 0.00M | 2.78M | 1.35M | 1.27M | 0.35M | 2.76M | 1.55M | 2.92M | -0.49M | 5.87M | 2.45M | 1.89M | 0.68M | 4.29M | 6.86M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 100.00M | 100.00M | 100.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.96M | 0.68M | 5.93M | 1.42M | 1.56M | 0.00M | 2.78M | 1.35M | 1.27M | 0.35M | 2.76M | 1.55M | 2.92M | -100.49M | 5.87M | 2.45M | -98.12M | -99.34M | 4.29M | 6.86M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.96M | 0.68M | 5.93M | 1.42M | 1.56M | 0.00M | 2.78M | 1.35M | 1.27M | 0.35M | 2.76M | 1.55M | 2.92M | -100.49M | 5.87M | 2.45M | -98.12M | -99.34M | 4.29M | 6.86M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.07M | -0.19M | -5.50M | -0.82M | -0.84M | -3.00M | -11.15M | -5.17M | -1.00M | -15.17M | -19.42M | -0.92M | -1.31M | -25.84M | -23.69M | -0.96M | -0.59M | -1.10M | -15.70M | -2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.73M | -2.10M | -2.18M | -2.01M | -1.96M | 317.84M | -8.67M | -4.05M | 0.11M | -0.45M | -16.85M | 0.10M | 1.87M | -103.66M | -18.22M | -98.41M | -99.17M | -100.79M | -11.62M | 4.51M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.22M | -0.21M | 0.15M | -0.17M | -0.25M | -0.07M | -0.10M | 0.24M | -0.23M | 0.77M | -0.98M | 0.25M | -1.03M | 0.10M | 0.83M | -0.22M | -0.76M | -0.02M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.03M | 7.03M | 6.85M | 66.07M | 85.27M | 158.40M | 55.22M | -56.78M | 200.07M | 99.54M | 4.63M | 38.75M | 109.38M | 46.44M | 25.73M | -242.95M | -313.56M | -22.88M | 139.47M | 94.72M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 93.62M | 100.65M | 107.50M | 173.57M | 258.84M | 417.24M | 472.46M | 415.68M | 615.75M | 715.29M | 719.92M | 758.67M | 868.05M | 914.49M | 697.26M | 697.26M | 383.70M | 360.83M | 595.02M | 595.02M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.92M | 9.35M | 7.07M | 68.25M | 87.48M | -159.37M | 63.99M | -52.96M | 102.12M | 100.22M | 118.97M | 39.63M | 112.25M | 141.36M | 98.85M | 79.15M | 94.67M | 81.39M | 121.90M | 89.87M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.19M | 7.25M | 6.70M | 66.24M | 85.52M | 158.47M | 55.32M | -57.01M | 200.07M | 99.77M | 3.86M | 39.73M | 109.13M | 47.47M | 25.63M | -243.78M | -313.34M | -22.12M | 139.49M | 94.69M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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