Lakeland Financial reported cash from operations of $24.38M and free cash flow of $19.13M for the quarter ended Jun 2026, up 50.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 24.12M | 24.28M | 23.64M | 25.67M | 28.52M | 25.98M | 24.28M | 14.61M | 25.25M | 29.63M | 23.40M | 22.55M | 23.34M | 24.19M | 20.09M | 26.97M | 26.40M | 29.91M | 26.48M | 28.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.78M | 1.02M | 2.82M | 1.80M | 2.09M | 4.00M | 2.16M | -0.75M | 1.98M | 2.78M | -3.30M | -0.49M | -0.96M | 9.34M | 2.75M | 1.46M | 1.90M | 2.44M | 5.62M | -1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | 2.80M | 3.62M | 24.06M | 17.78M | 15.17M | 8.52M | 3.17M | -5.15M | 25.32M | -3.12M | 1.39M | -1.55M | -5.34M | 14.50M | 8.84M | -10.79M | 9.66M | 3.82M | 8.19M | -4.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 27.67M | 27.74M | 18.06M | 10.37M | 5.87M | 2.15M | 0.67M | 2.75M | 2.65M | 1.95M | 4.11M | 5.00M | 3.54M | 8.18M | 2.99M | 5.70M | 7.48M | 1.39M | 4.82M | 4.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 26.92M | 27.90M | 47.70M | 43.45M | 43.69M | 34.49M | 27.44M | 9.46M | 50.57M | 26.50M | 24.79M | 21.00M | 18.00M | 38.69M | 28.92M | 16.17M | 36.07M | 33.72M | 34.67M | 24.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -1.35M | -1.50M | -1.65M | -1.59M | -1.57M | -1.52M | -1.19M | -1.18M | -1.36M | -1.18M | -1.26M | -1.13M | -1.25M | -1.16M | -1.00M | -1.01M | -1.03M | -0.97M | -0.87M | -0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 1.79M | -1.45M | 16.51M | 9.84M | 11.35M | 3.04M | -5.12M | -2.84M | 21.96M | -3.92M | -5.26M | -5.60M | -9.66M | 9.86M | -0.21M | -13.83M | -3.36M | 4.10M | 6.45M | -7.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -114.29M | 53.66M | 66.54M | 70.99M | 65.42M | 224.15M | 50.27M | 107.57M | 9.06M | 46.00M | 81.34M | 55.73M | 29.79M | 37.32M | 105.60M | 32.49M | 22.18M | 125.90M | 100.09M | 106.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.97M | 0.90M | 1.09M | 1.22M | 1.36M | 1.14M | 2.15M | 1.67M | 1.19M | 0.98M | 1.54M | 2.42M | 2.68M | 1.99M | 1.79M | 2.12M | 5.01M | 2.20M | 4.71M | 5.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.27M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.07M | 0.00M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 35.41M | 29.65M | 22.13M | 87.47M | 12.48M | 2.88M | 2.35M | 13.54M | 15.10M | 14.65M | 18.70M | 18.12M | 20.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -53.42M | -213.84M | -329.22M | -64.63M | -40.47M | -192.21M | 50.36M | -83.30M | 10.54M | -32.53M | -61.86M | -35.46M | -15.22M | -51.69M | -115.15M | -41.19M | -37.82M | -131.26M | -91.82M | -106.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 19.97M | 320.77M | 85.22M | -199.04M | 42.55M | -203.51M | 57.11M | -94.67M | 234.02M | 63.45M | -102.44M | 145.45M | 73.78M | 63.65M | 59.23M | 216.64M | -152.51M | -50.97M | 216.91M | 139.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 5.00M | 4.00M | -17.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 22.00M | -22.00M | 55.00M | -25.00M | -30.00M | 5.00M | -5.00M | 13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 8.66M | 8.67M | 10.20M | 10.21M | 10.21M | 10.21M | 11.75M | 11.78M | 11.78M | 11.78M | 12.30M | 12.32M | 12.33M | 12.33M | 12.85M | 12.86M | 12.85M | 12.85M | 13.21M | 13.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 10.93M | 311.94M | 73.30M | -284.34M | 32.06M | 83.20M | -54.56M | 93.46M | -87.97M | 11.57M | 32.93M | -12.05M | 36.23M | 21.02M | 153.25M | 99.97M | -115.59M | 46.02M | 67.16M | 124.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -15.58M | 126.01M | -208.22M | -305.51M | 35.29M | -74.52M | 23.24M | 19.62M | -26.86M | 5.54M | -4.14M | -26.51M | 39.01M | 8.02M | 67.02M | 74.96M | -117.34M | -51.52M | 10.01M | 42.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 24.95M | 27.00M | 46.61M | 42.23M | 42.33M | 33.35M | 25.29M | 7.79M | 49.38M | 25.52M | 23.25M | 18.58M | 15.32M | 36.70M | 27.14M | 14.05M | 31.06M | 31.52M | 29.95M | 19.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -15.58M | 126.01M | -208.22M | -305.51M | 35.29M | -74.52M | 23.24M | 19.62M | -26.86M | 5.54M | -4.14M | -26.51M | 39.01M | 8.02M | 67.02M | 74.96M | -117.34M | -51.52M | 10.01M | 42.80M |