Lite Strategy reported cash from operations of -$1.52M and free cash flow of -$1.52M for the quarter ended Mar 2026, up 53.5% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Sep 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -15.46M | -20.10M | -17.61M | -21.50M | -15.99M | -17.74M | 9.77M | -15.43M | -10.02M | 56.38M | -11.06M | -9.12M | -18.37M | -8.00M | -3.17M | -2.57M | -2.69M | -3.64M | -29.81M | -21.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.56M | 20.64M | 27.38M | 20.59M | 0.65M | 11.83M | 25.40M | 1.25M | 1.45M | 1,397.75M | 1,373.47M | 0.40M | 1.12M | 0.95M | 1.85M | 0.08M | 16.21M | -15.70M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -11.26M | -7.72M | -8.57M | -16.95M | -15.50M | -14.78M | -14.27M | -12.13M | -11.30M | -18.49M | -11.05M | -2.93M | -18.00M | -11.45M | -3.67M | -3.27M | -2.46M | -4.51M | -1.93M | -1.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.07M | 0.08M | 0.07M | 0.09M | 0.09M | 0.10M | 0.09M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.12M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 25.14M | 10.00M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.78M | 2.12M | -2.22M | 2.00M | -0.34M | 0.50M | -4.35M | 0.32M | 1.75M | -2.92M | -1.83M | 1.59M | 0.02M | -2.19M | -0.38M | -0.42M | -0.00M | 0.32M | -0.17M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.64M | -2.30M | 3.67M | 0.32M | 0.74M | -1.60M | 5.13M | 1.92M | -3.80M | -8.17M | 1.36M | -0.26M | -0.20M | -3.29M | -0.20M | -0.63M | 0.12M | -0.61M | 0.17M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.35M | -0.07M | 1.08M | 1.16M | -2.15M | -1.05M | 0.43M | -0.32M | 3.86M | -0.53M | -0.17M | -3.44M | -9.47M | -1.58M | -0.19M | -0.34M | -0.03M | 1.30M | -0.49M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.01M | 0.01M | 0.05M | 0.11M | 0.31M | 0.06M | -0.06M | 0.04M | 0.01M | 100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.01M | 0.49M | 1.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 104.99M | 74.99M | 69.99M | 60.13M | 74.91M | 47.85M | 44.27M | 34.27M | 29.10M | 29.15M | 34.27M | 24.42M | 19.54M | 14.69M | 19.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 9.99M | 14.99M | -43.37M | 15.16M | 20.11M | 13.73M | 10.53M | 10.03M | 19.40M | 4.96M | 24.52M | 0.12M | 19.54M | 14.70M | 20.45M | -100.00M | 0.57M | 2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.07M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 6.20M | 5.05M | 7,124.73M | 0.68M | 0.23M | 290.44M | 0.23M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 4.41M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.07M | -0.19M | 48.87M | 0.36M | 0.02M | -0.04M | -11.66M | -0.21M | 96.61M | 0.01M | -1.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.20M | 7.08M | -3.07M | -1.44M | 4.63M | -1.09M | -3.74M | -2.10M | 8.09M | -13.53M | 1.80M | -2.81M | 1.34M | 3.25M | 16.79M | -3.27M | -2.46M | -7.90M | -1.35M | -1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -11.27M | -7.73M | -8.62M | -17.07M | -15.81M | -14.85M | -14.21M | -12.13M | -11.34M | -18.50M | -11.05M | -2.93M | -18.00M | -11.45M | -3.67M | -3.27M | -2.46M | -104.51M | -1.93M | -1.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -1.20M | 7.08M | -3.07M | -1.44M | 4.63M | -1.09M | -3.74M | -2.10M | 8.09M | -13.53M | 1.80M | -2.81M | 1.34M | 3.25M | 16.79M | -3.27M | -2.46M | -7.90M | -1.35M | -1.21M |