Lennox International reported cash from operations of $395.30M and free cash flow of $362.10M for the quarter ended Sep 2026, up 31.5% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 83.60M | 83.60M | 177.20M | 141.90M | 94.40M | 98.00M | 217.20M | 130.40M | 145.60M | 124.30M | 245.90M | 239.00M | 201.90M | 129.60M | 273.90M | 259.90M | 142.50M | 117.20M | 269.00M | 221.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 19.10M | 18.80M | 19.00M | 18.40M | 21.70M | 19.60M | 20.90M | 21.50M | 24.00M | 24.00M | 25.20M | 20.40M | 25.50M | 25.60M | 26.80M | 27.00M | 33.10M | 29.20M | 32.60M | 34.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.50M | 4.70M | 5.90M | 5.80M | 5.40M | 6.10M | 7.70M | 9.70M | 6.60M | 6.60M | 6.70M | 6.80M | 8.40M | 6.30M | 8.20M | 6.70M | 7.90M | 6.30M | 5.80M | 3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.20M | -5.30M | -6.30M | -5.00M | 1.40M | -8.20M | -10.70M | -6.00M | -0.80M | -9.30M | -4.10M | -8.10M | -1.70M | -1.10M | -7.70M | 37.30M | -8.30M | 3.30M | 4.00M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.20M | -0.10M | 1.50M | 2.40M | 1.20M | 0.70M | 3.10M | 4.20M | 0.50M | 1.20M | 2.50M | 2.40M | 1.80M | 1.20M | 2.10M | 2.50M | 0.20M | -0.40M | 1.00M | 1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.40M | -0.10M | -1.90M | 1.20M | -0.90M | -1.60M | -2.30M | -1.70M | -0.40M | -4.40M | 3.90M | 7.20M | -4.40M | 0.50M | -0.20M | -2.60M | -2.50M | -2.10M | -1.60M | -0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.50M | 0.20M | 0.30M | 2.60M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -2.90M | 1.90M | 3.40M | 3.90M | 4.30M | 2.40M | 1.60M | 1.70M | 7.30M | 1.80M | 3.50M | 5.30M | 4.60M | 2.40M | 0.50M | 4.60M | 1.50M | 3.10M | 1.40M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -70.70M | 96.90M | 184.70M | -66.70M | -102.50M | 34.90M | 201.60M | -94.00M | -109.80M | 24.90M | 245.90M | -41.70M | -148.70M | -8.30M | 214.20M | -111.20M | -203.60M | 73.60M | 271.60M | -56.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 49.90M | 168.80M | 18.50M | 58.40M | 3.60M | 150.40M | -50.00M | -55.50M | -54.60M | 125.40M | -46.50M | -88.00M | 24.70M | 209.40M | 91.30M | 9.50M | -82.00M | 62.60M | -55.60M | -33.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -9.80M | 67.50M | 26.20M | -15.00M | -50.50M | 22.30M | 23.10M | -56.30M | -18.30M | 65.00M | 11.20M | 28.40M | 10.40M | 85.20M | 3.00M | -104.90M | -57.50M | 31.00M | 62.50M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 14.80M | -33.00M | 47.80M | 21.20M | -22.30M | -32.50M | 78.10M | 23.80M | -4.40M | -113.80M | 91.70M | 53.40M | -0.90M | -105.10M | 52.40M | 15.40M | -32.20M | -74.30M | 69.30M | 32.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -16.20M | 20.80M | 18.60M | -3.90M | 20.90M | 0.80M | 3.30M | -10.80M | -17.40M | 34.70M | 5.40M | -19.70M | -42.30M | 27.10M | 28.10M | -27.50M | 30.90M | 18.80M | -39.20M | -20.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 6.10M | -1.10M | -0.10M | 6.30M | 2.20M | -1.20M | -7.50M | 9.20M | -7.60M | 7.70M | -5.20M | -2.50M | 8.30M | 1.70M | -6.10M | 11.40M | 20.80M | -13.70M | 21.50M | -12.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.40M | -0.10M | -0.40M | -0.20M | -21.80M | -1.20M | -0.80M | -0.80M | -12.20M | -5.10M | -4.00M | -0.20M | -0.30M | -0.30M | -5.50M | -1.90M | -0.30M | -0.20M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 5.80M | 6.60M | 8.00M | 5.40M | -18.90M | -3.00M | -3.20M | -1.60M | 16.30M | 4.90M | -2.20M | 6.00M | 3.60M | -4.40M | 2.20M | -3.50M | 13.60M | 0.50M | 0.20M | 8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 119.20M | -97.90M | 97.10M | 170.90M | 132.20M | -78.80M | 195.50M | 313.20M | 306.30M | -22.80M | 184.00M | 452.10M | 332.40M | -35.80M | 86.80M | 300.70M | 405.90M | 16.10M | 172.00M | 395.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 38.30M | 25.80M | 20.90M | 20.30M | 34.10M | 35.40M | 49.90M | 39.70M | 125.20M | 29.50M | 32.70M | 41.20M | 60.20M | 25.50M | 28.50M | 35.60M | 29.20M | 55.50M | 35.70M | 33.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.20M | 0.30M | 0.20M | 0.70M | 0.40M | 0.30M | 1.20M | 0.10M | 0.50M | 0.50M | 0.60M | 0.80M | 0.60M | 0.50M | 0.40M | 0.20M | 0.30M | 0.70M | 0.70M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -38.10M | -25.50M | -20.70M | -19.60M | -33.70M | -35.10M | -48.70M | -39.60M | -124.70M | -29.00M | -32.10M | -40.40M | -59.60M | -25.00M | -28.10M | -35.40M | -28.90M | -54.80M | -35.00M | -32.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 94.90M | -1.80M | -2.30M | 2.30M | 545.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -94.90M | 1.80M | 2.30M | -2.30M | -545.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -0.70M | -0.20M | 0.20M | -2.40M | -1.10M | 1.40M | 0.10M | -2.60M | 1.20M | -3.50M | 1.50M | -10.50M | 5.10M | 1.50M | -0.60M | 5.90M | -1.60M | 1.50M | -1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -38.80M | -25.70M | -20.50M | -22.00M | -34.80M | -33.70M | -48.60M | -42.20M | -195.20M | -30.70M | -26.50M | -50.90M | -66.30M | -23.50M | -28.10M | -36.00M | -568.00M | -56.60M | -33.50M | -244.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 264.10M | 812.50M | 729.50M | 807.50M | 595.00M | 610.50M | 711.50M | 915.50M | 173.50M | 303.60M | -146.90M | 500.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 315.80M | 445.70M | 650.70M | 897.40M | 678.10M | 470.70M | 808.60M | 1,010.80M | 507.30M | 215.10M | -28.50M | 3.60M | 4.10M | 5.00M | 4.20M | 305.00M | 204.70M | 5.30M | 6.20M | 286.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -51.70M | 366.80M | 78.80M | -89.90M | -83.10M | 139.80M | -97.10M | -95.30M | -333.80M | 88.50M | -118.40M | -3.60M | -4.10M | -5.00M | -4.20M | -305.00M | 295.30M | -5.30M | -6.20M | -286.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 150.00M | 176.40M | 197.60M | 50.10M | 141.10M | 536.00M | 691.70M | 434.10M | 475.90M | 401.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 76.40M | 300.60M | 197.10M | 112.10M | 408.00M | 622.70M | 299.10M | 424.90M | 357.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 150.00M | 100.00M | -103.00M | -147.00M | 29.00M | 128.00M | 69.00M | 135.00M | 51.00M | 43.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -51.70M | 366.80M | 78.80M | -89.90M | -83.10M | 139.80M | -97.10M | -95.30M | -183.80M | 188.50M | -221.40M | -150.60M | -4.10M | -5.00M | 24.80M | -177.00M | 364.30M | 129.70M | 44.80M | -243.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.80M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.10M | 0.90M | 1.30M | 1.20M | 1.20M | 1.40M | 1.40M | 2.60M | 3.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 200.00M | 100.00M | 12.90M | 40.70M | 85.20M | 209.60M | 37.00M | 150.50M | 19.50M | 131.80M | 150.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.80M | -199.10M | -99.10M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.10M | 0.90M | -11.60M | -39.50M | -84.00M | -208.20M | -35.60M | -150.50M | -16.90M | -131.80M | -147.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.80M | -199.10M | -99.10M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.10M | 0.90M | -11.60M | -39.50M | -84.00M | -208.20M | -35.60M | -150.50M | -16.90M | -131.80M | -147.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 33.70M | 33.70M | 33.20M | 75.10M | 37.60M | 37.60M | 78.20M | 39.10M | 39.20M | 41.00M | 41.00M | 40.90M | 40.80M | 45.70M | 45.60M | 45.20M | 45.30M | 47.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 33.70M | 33.70M | 33.20M | 75.10M | 37.60M | 37.60M | 78.20M | 39.10M | 39.20M | 41.00M | 41.00M | 40.90M | 40.80M | 45.70M | 45.60M | 45.20M | 45.30M | 47.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -6.00M | -4.90M | -0.20M | -0.40M | -2.80M | -2.00M | -1.20M | -9.30M | -2.40M | -8.10M | -1.00M | -5.90M | -6.60M | -11.30M | -2.80M | -0.90M | -4.20M | -10.50M | -0.90M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -88.20M | 129.10M | -53.70M | -164.50M | -85.00M | 101.10M | -134.90M | -181.80M | -190.60M | 42.40M | -160.70M | -209.10M | -91.20M | -141.20M | -227.00M | -259.20M | 161.70M | 57.10M | -133.20M | -157.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.60M | -2.20M | 0.20M | -1.10M | -0.50M | -0.80M | -1.00M | -1.00M | 0.60M | -3.90M | 5.10M | 3.40M | -2.90M | 2.60M | 0.30M | -1.80M | 0.20M | -2.10M | -2.20M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.80M | 5.50M | 22.90M | -15.60M | 12.40M | -11.40M | 12.00M | 89.20M | -79.50M | -11.10M | -3.20M | 192.10M | 174.90M | -200.50M | -168.30M | 5.50M | -0.40M | 16.60M | 5.30M | -6.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 31.00M | 34.30M | 57.40M | 40.70M | 52.60M | 40.40M | 51.40M | 132.00M | 60.70M | 45.70M | 47.60M | 243.10M | 415.10M | 217.20M | 49.20M | 52.90M | 52.70M | 67.20M | 70.30M | 65.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 80.90M | -123.70M | 76.20M | 150.60M | 98.10M | -114.20M | 145.60M | 273.50M | 181.10M | -52.30M | 151.30M | 410.90M | 272.20M | -61.30M | 58.30M | 265.10M | 376.70M | -39.40M | 136.30M | 362.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -7.80M | 5.50M | 22.90M | -15.60M | 12.40M | -11.40M | 12.00M | 89.20M | -79.50M | -11.10M | -3.20M | 192.10M | 174.90M | -200.50M | -168.30M | 5.50M | -0.40M | 16.60M | 5.30M | -6.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 6.10M | 5.80M | 8.40M | 9.00M | 12.20M | 13.00M | 14.10M | 14.90M | 8.20M | 21.80M | 3.80M | 19.10M | 0.50M | 19.20M | 0.40M | 20.10M | 6.80M | 23.50M | 8.50M | 25.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 26.90M | 5.20M | 27.70M | 42.50M | 1.80M | 34.40M | 54.00M | 62.90M | 46.50M | 4.00M | 56.20M | 85.30M | 86.40M | 5.10M | 38.90M | 47.50M | 12.30M | 7.00M | 106.50M | 84.70M |
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url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "LII", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=LII&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();