Lgl reported cash from operations of -$0.39M and free cash flow of -$0.39M for the quarter ended Jun 2026, down 106.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 31.78M | -17.15M | 0.17M | -1.80M | -1.50M | 0.13M | 0.16M | -0.13M | 0.13M | 0.16M | 0.04M | 0.16M | 0.09M | 0.23M | 0.01M | -0.05M | 0.79M | -0.01M | -0.61M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.13M | 0.14M | 0.15M | 0.17M | 0.17M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.13M | 0.14M | 0.15M | 0.17M | 0.17M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | 0.30M | 0.23M | 0.07M | 0.08M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.69M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 9.03M | -5.95M | -0.17M | -0.42M | -0.56M | -0.37M | 0.03M | -0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | -0.06M | -0.62M | 0.62M | -0.18M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 60.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -18.87M | -4.28M | 0.79M | -3.23M | -2.12M | -18.31M | 2.45M | 2.26M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.38M | -0.36M | 0.59M | -0.54M | 0.91M | -0.34M | -0.03M | -0.14M | -0.10M | 0.08M | -0.09M | 0.07M | -0.21M | 0.36M | -0.19M | -0.04M | 0.20M | 0.11M | -0.29M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.29M | 0.23M | 0.43M | 0.45M | 1.21M | 0.24M | -0.03M | -0.01M | -0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.12M | 0.00M | -0.07M | -0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | -0.02M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.32M | 1.22M | 0.07M | -0.97M | 1.69M | 0.76M | 0.15M | -0.22M | 0.13M | -0.13M | 0.04M | 0.15M | 0.16M | 0.10M | 0.13M | -0.23M | 0.28M | -0.81M | 0.30M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.12M | 0.08M | -0.03M | -0.14M | -0.12M | 0.42M | 0.11M | -0.30M | -0.03M | 0.05M | 0.04M | -0.08M | -0.05M | 0.10M | 0.05M | -0.09M | -0.02M | 0.04M | 0.00M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.12M | -0.08M | 0.03M | 0.14M | 0.12M | -0.42M | -0.11M | 0.30M | 0.03M | -0.05M | -0.04M | 0.08M | 0.05M | -0.10M | -0.05M | 0.09M | 0.02M | -0.04M | 0.00M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.18M | 1.13M | -0.55M | -0.33M | 0.06M | 0.01M | -0.05M | 0.04M | 0.46M | -0.07M | 0.16M | 0.20M | 0.53M | -0.02M | 0.34M | -0.19M | 0.28M | -0.36M | 0.50M | -0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.36M | 0.34M | 0.21M | 0.19M | 0.27M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.36M | -0.34M | -0.21M | -0.19M | -0.27M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 5.05M | 7.00M | 0.01M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 17.79M | 0.40M | 1.26M | 0.40M | 0.04M | 16.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.13M | 12.40M | -6.81M | 1.08M | -0.28M | 0.18M | 0.04M | 18.77M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.15M | 0.03M | 0.20M | 4.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.15M | 0.03M | 0.20M | 4.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.15M | 0.03M | 0.20M | 4.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.05M | 0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.10M | 0.19M | -0.98M | -0.44M | 0.30M | 4.63M | 1.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.34M | 13.42M | -7.36M | 0.67M | -0.03M | -0.78M | -0.01M | 18.81M | 0.46M | -0.07M | 0.16M | 0.20M | 0.53M | -0.02M | 0.34M | -0.19M | -0.16M | -0.06M | 5.13M | -1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 15.59M | 29.02M | 21.65M | 22.33M | 22.29M | 21.51M | 21.50M | 40.31M | 40.78M | 40.71M | 40.87M | 41.07M | 41.60M | 41.59M | 41.93M | 41.74M | 41.57M | 41.51M | 46.65M | 45.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.18M | 0.79M | -0.76M | -0.52M | -0.21M | 0.02M | -0.05M | 0.04M | 0.46M | -0.07M | 0.16M | 0.20M | 0.53M | -0.02M | 0.34M | -0.19M | 0.28M | -0.36M | 0.50M | -0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.31M | 13.42M | -7.36M | 0.74M | -0.03M | -0.78M | -0.01M | 18.81M | 0.46M | -0.07M | 0.16M | 0.20M | 0.53M | -0.02M | 0.34M | -0.19M | -0.16M | -0.06M | 5.13M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.01M | 0.03M | 0.05M | 0.69M | 0.01M | 0.13M | 0.07M | 0.08M | 0.05M | 0.12M | 0.05M | 0.03M |
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