Lifeward reported cash from operations of -$6.00M and free cash flow of -$6.01M for the quarter ended Jun 2026, down 52.4% year over year. This cash flow statement covers 47 quarters of results from Dec 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.68M | -3.86M | -4.35M | -4.45M | -5.46M | -5.31M | -4.32M | -4.64M | -7.53M | -5.64M | -6.28M | -4.30M | -3.08M | -15.28M | -4.83M | -6.56M | -3.17M | -5.31M | -10.80M | -11.52M | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.07M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.07M | 0.11M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.76M | 0.84M | 0.83M | 0.83M | 0.84M | 0.84M | 4.95M | -4.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.94M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.07M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.07M | 0.11M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.23M | 0.23M | 0.15M | 0.17M | 0.32M | 0.35M | 0.30M | 0.32M | 0.33M | 0.37M | 0.38M | 0.38M | 0.29M | 0.23M | 0.22M | 0.18M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.05M | 0.03M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.53M | -6.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 9.79M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.16M | 0.02M | -0.10M | 0.01M | -0.02M | 0.03M | -0.07M | 0.02M | 0.01M | -0.06M | 0.08M | -0.15M | -0.03M | -0.01M | 0.05M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.50M | -0.69M | -0.02M | 0.30M | -0.42M | 0.55M | -0.50M | 0.24M | 0.98M | -0.41M | 0.37M | 1.78M | 0.57M | 0.16M | -0.84M | 0.70M | 0.26M | 0.01M | -0.47M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.23M | -0.06M | 0.33M | -0.10M | 0.32M | -0.43M | 0.12M | 0.30M | 0.06M | -0.20M | 0.27M | 1.22M | 1.03M | -1.60M | 0.09M | 0.85M | -0.47M | -1.36M | 0.62M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.34M | -0.26M | 0.08M | 0.09M | 0.36M | 0.04M | 0.02M | 0.87M | 1.01M | -0.86M | -0.79M | 0.57M | 0.14M | 0.03M | -0.81M | 1.37M | -0.87M | -0.05M | 1.23M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.19M | 0.26M | -0.47M | 0.29M | 0.02M | 0.29M | -0.77M | 0.42M | 0.00M | 0.33M | -0.55M | 0.07M | -0.08M | -0.15M | -0.16M | 0.08M | 0.52M | -0.16M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.24M | -0.27M | 0.71M | -0.52M | -0.07M | -0.21M | 1.37M | -0.50M | -0.03M | -0.32M | 0.02M | -0.65M | -1.38M | 0.63M | 0.27M | 0.15M | -0.54M | -0.51M | 0.26M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.03M | -0.04M | -0.17M | -0.30M | -0.08M | 0.37M | 0.47M | -0.43M | -1.13M | -0.15M | -0.74M | -0.46M | -0.48M | -0.13M | -0.57M | 0.28M | -0.47M | -0.69M | 0.69M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.27M | 0.23M | -0.88M | 0.22M | -0.02M | 0.58M | -0.90M | 0.07M | -1.11M | 0.17M | -0.75M | 0.19M | 0.90M | -0.76M | -0.84M | 0.13M | 0.07M | -0.18M | 0.44M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.56M | -2.57M | -5.71M | -3.67M | -4.60M | -3.91M | -5.23M | -3.51M | -7.44M | -4.48M | -7.67M | -5.62M | -4.46M | -3.97M | -5.49M | -3.94M | -3.87M | -3.53M | -3.70M | -6.00M | |||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.08M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.02M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | -0.01M | 0.00M | -0.08M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -6.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 6.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.02M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | -0.01M | -18.07M | -0.08M | -0.01M | -0.01M | 6.50M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 2.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 2.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.18M | 2.32M | 0.77M | 0.22M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.18M | -2.32M | -0.77M | -0.22M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.18M | -2.32M | -0.77M | -0.22M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.02M | -3.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 29.57M | -0.30M | -0.18M | -2.32M | -0.77M | -0.22M | -0.01M | 4.47M | 3.31M | 0.65M | 3.78M | 6.42M | 4.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.16M | -0.02M | 0.10M | -0.01M | 0.02M | -0.03M | 0.07M | -0.02M | -0.01M | 0.06M | 0.01M | 0.06M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 26.99M | -2.88M | -5.71M | -3.85M | -4.81M | -6.13M | -6.02M | -3.71M | -25.55M | -4.49M | -7.69M | -5.62M | -4.47M | -3.91M | -1.02M | -0.57M | -3.16M | 0.22M | 9.25M | -1.94M | |||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 91.93M | 89.05M | 83.34M | 79.49M | 74.68M | 68.56M | 62.54M | 58.84M | 33.29M | 28.79M | 21.10M | 15.49M | 11.01M | 7.11M | 6.09M | 5.52M | 2.36M | 2.58M | 11.83M | 9.89M | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.58M | -2.59M | -5.71M | -3.68M | -4.61M | -3.91M | -5.23M | -3.51M | -7.45M | -4.56M | -7.67M | -5.62M | -4.46M | -3.97M | -5.50M | -3.94M | -3.87M | -3.54M | -3.70M | -6.01M | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 26.99M | -2.88M | -5.71M | -3.68M | -4.79M | -6.23M | -6.00M | -3.72M | -25.52M | -4.56M | -7.67M | -5.62M | -4.46M | -3.97M | -1.03M | -0.63M | -3.23M | 0.24M | 9.22M | -1.95M | |||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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