Littelfuse reported cash from operations of $146.22M and free cash flow of $127.29M for the quarter ended Jun 2026, up 77.3% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 92.05M | 51.94M | 117.52M | 87.02M | 75.47M | 93.30M | 88.75M | 70.07M | 57.79M | 42.88M | 48.45M | 45.47M | 58.06M | -51.79M | 43.57M | 57.34M | 69.52M | -242.14M | 75.15M | 89.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 14.20M | 15.60M | 15.70M | 17.00M | 16.69M | 17.62M | 18.00M | 17.90M | 18.12M | 16.70M | 17.10M | 17.31M | 17.30M | 18.43M | 19.40M | 18.60M | 18.50M | 19.00M | 19.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 10.45M | 12.72M | 11.60M | 15.60M | 15.80M | 16.90M | 16.90M | 16.02M | 16.00M | 15.83M | 15.73M | 15.90M | 14.71M | 14.33M | 14.90M | 15.04M | 15.58M | 16.50M | 14.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 14.20M | 15.60M | 15.70M | 17.00M | 16.69M | 17.62M | 18.00M | 17.90M | 18.12M | 16.70M | 17.10M | 17.31M | 17.30M | 18.43M | 19.40M | 18.60M | 18.50M | 19.00M | 19.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.89M | 11.38M | 4.46M | 3.89M | 3.73M | 12.55M | 3.86M | 3.77M | 3.62M | 13.27M | 4.54M | 4.58M | 4.86M | 8.59M | 8.29M | 5.57M | 5.67M | 9.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.11M | -0.31M | -1.90M | -18.10M | 1.62M | -5.06M | 2.74M | 0.74M | -8.81M | -3.62M | -3.92M | 13.52M | -2.92M | 2.11M | 1.30M | 2.85M | -0.05M | 10.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -4.73M | -7.78M | -1.23M | -0.28M | 1.78M | -1.10M | -1.60M | 0.63M | -0.38M | -0.77M | 3.10M | -1.84M | -1.63M | -0.40M | -0.07M | -1.54M | -0.12M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.10M | 4.77M | 4.06M | 3.92M | 0.82M | 0.11M | 0.90M | 92.58M | 0.14M | 301.96M | 13.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 19.90M | 8.55M | 20.03M | 26.75M | -6.14M | 3.20M | 10.77M | -2.36M | 1.04M | 1.58M | -1.93M | -8.56M | 0.58M | 1.54M | 1.64M | 1.43M | 1.58M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 45.95M | 30.86M | -20.38M | -37.10M | 13.18M | 17.39M | -8.81M | -46.27M | 12.72M | 23.75M | 14.20M | -35.33M | 14.75M | 37.89M | 11.92M | -28.15M | 21.78M | 43.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 30.88M | 39.41M | 13.52M | 5.43M | 1.54M | -28.17M | -39.82M | -16.02M | -16.18M | -0.06M | -3.62M | -27.28M | -8.70M | -14.62M | -10.25M | -6.61M | 6.74M | 14.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -6.61M | 15.76M | -12.99M | -18.57M | -16.25M | -17.55M | -4.68M | 2.20M | 0.35M | 6.47M | -1.36M | 10.80M | -8.77M | 1.77M | 19.76M | -1.42M | 8.57M | 30.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -36.29M | 13.18M | 18.71M | -5.10M | -43.58M | -14.21M | -3.57M | 0.34M | -28.04M | -0.79M | 9.40M | -15.13M | -8.04M | -6.38M | 15.04M | 3.48M | -19.80M | 21.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -5.97M | -1.21M | 9.21M | -0.04M | -6.64M | 1.66M | -8.70M | -0.76M | -4.21M | 2.47M | 3.37M | -18.43M | -7.39M | -3.91M | 0.65M | 2.99M | -2.26M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.16M | 0.47M | -0.69M | 0.49M | 0.64M | 0.19M | 0.95M | 0.02M | -0.92M | -0.35M | -0.49M | -0.26M | 0.61M | 2.23M | -0.03M | -0.42M | -0.16M | -4.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 5.81M | 1.68M | -9.90M | 0.53M | 7.28M | -1.47M | 9.64M | 0.78M | 3.29M | -2.83M | -3.86M | 18.16M | 8.00M | 6.14M | -0.68M | -3.40M | 2.09M | -4.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 51.73M | 113.59M | 148.12M | 106.28M | 53.41M | 98.23M | 161.51M | 144.25M | 57.15M | 69.42M | 80.43M | 160.62M | 65.76M | 82.47M | 146.87M | 138.67M | 80.26M | 146.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 29.81M | 26.34M | 21.62M | 26.57M | 25.67M | 15.84M | 21.67M | 23.02M | 15.55M | 19.13M | 15.39M | 25.81M | 23.10M | 9.90M | 15.70M | 18.94M | 14.09M | 18.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.52M | 0.02M | 0.11M | 0.74M | 0.00M | -0.14M | 0.24M | 7.06M | 0.93M | 0.93M | 1.91M | 0.01M | 0.70M | 5.70M | -0.61M | 0.03M | 9.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -29.79M | -25.82M | -21.60M | -26.46M | -24.93M | -15.83M | -21.81M | -22.79M | -8.48M | -18.19M | -14.46M | -23.91M | -23.09M | -9.20M | -10.00M | -19.55M | -14.06M | -9.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 9.76M | 523.01M | -0.10M | 158.26M | 40.55M | 57.42M | 350.30M | 2.51M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -9.76M | -523.01M | 0.10M | -158.26M | -40.55M | -57.42M | -350.30M | -2.51M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -29.79M | -35.58M | -544.61M | -26.42M | -183.19M | -15.83M | -62.36M | -22.94M | -8.48M | -18.19M | -14.46M | -24.65M | -80.51M | -9.20M | -10.00M | -369.16M | -16.57M | -10.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 300.00M | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 25.00M | 7.85M | -2.55M | 2.54M | 2.55M | 2.56M | 123.85M | 2.55M | 2.55M | 0.69M | 4.42M | 54.41M | 4.46M | 4.48M | 4.48M | 166.99M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -25.00M | 300.00M | 92.15M | 2.55M | -2.54M | -2.55M | -2.56M | -123.85M | -2.55M | -2.55M | -0.69M | -4.42M | -54.41M | -4.46M | -4.48M | -4.48M | -166.99M | -0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -25.00M | 300.00M | 92.15M | 2.55M | -2.54M | -2.55M | -2.56M | -123.85M | -2.55M | -2.55M | -0.69M | -4.42M | -54.41M | -4.46M | -4.48M | -4.48M | -166.99M | -0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.02M | -2.64M | 0.06M | 0.71M | 5.22M | -3.02M | 4.28M | 1.45M | 1.36M | -2.36M | 6.03M | 0.66M | 2.08M | -1.53M | 17.39M | 4.69M | 45.22M | 30.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 16.13M | 24.73M | 27.37M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.02M | -2.64M | 0.06M | 0.71M | 5.22M | -3.02M | 4.28M | 1.45M | -14.77M | -27.09M | 6.03M | 0.66M | -25.29M | -1.71M | 17.39M | 4.69M | 45.22M | 30.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.02M | -2.64M | 0.06M | 0.71M | 5.22M | -3.02M | 4.28M | 1.45M | -14.77M | -27.09M | 6.03M | 0.66M | -25.29M | -1.71M | 17.39M | 4.69M | 45.22M | 30.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 16.20M | 16.13M | 17.36M | 17.34M | 17.34M | 18.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 13.09M | 13.12M | 14.85M | 14.86M | 14.88M | 14.91M | 16.18M | 16.19M | 16.20M | 16.13M | 17.36M | 17.37M | 17.34M | 17.34M | 18.63M | 18.68M | 18.84M | 19.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -2.20M | -0.40M | -0.12M | -2.06M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -37.07M | 282.09M | 76.91M | -11.72M | -12.20M | -20.48M | -14.46M | -138.58M | -33.52M | -45.77M | -12.01M | -21.14M | -97.03M | -23.51M | -5.73M | -23.00M | -142.66M | 10.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.74M | -12.77M | -16.45M | 20.54M | 4.57M | -6.34M | -6.19M | 12.81M | -8.55M | -5.88M | 14.04M | -19.69M | 5.60M | 16.87M | -1.60M | 2.17M | -2.76M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -17.87M | 347.33M | -336.04M | 88.68M | -137.41M | 55.57M | 78.50M | -4.47M | 6.60M | -0.42M | 68.00M | 95.14M | -106.18M | 66.63M | 129.55M | -251.33M | -81.73M | 146.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 695.87M | 482.84M | 464.97M | 812.30M | 476.26M | 564.94M | 427.53M | 483.09M | 561.59M | 557.12M | 563.72M | 563.30M | 631.29M | 726.44M | 620.26M | 686.88M | 816.43M | 565.10M | 483.37M | 629.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 21.92M | 87.25M | 126.50M | 79.71M | 27.74M | 82.39M | 139.84M | 121.23M | 41.60M | 50.30M | 65.03M | 134.81M | 42.66M | 72.57M | 131.18M | 119.73M | 66.16M | 127.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -15.13M | 360.10M | -319.59M | 68.14M | -141.99M | 61.91M | 84.69M | -17.27M | 15.15M | 5.46M | 53.96M | 114.84M | -111.78M | 49.76M | 131.15M | -253.49M | -78.97M | 146.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 6.02M | 2.35M | 8.52M | 8.55M | 11.03M | 10.30M | 11.90M | 4.00M | 13.24M | 6.40M | 10.50M | 6.11M | 12.20M | 5.60M | 11.10M | 5.40M | 10.50M | 2.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 6.10M | 6.02M | 2.30M | 8.50M | 81.97M |
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