Lument Finance Trust reported cash from operations of $0.50M and free cash flow of $0.50M for the quarter ended Jun 2026, down 86.1% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Dec 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.37M | 3.66M | 2.95M | 3.34M | 1.50M | 2.06M | 5.77M | 2.57M | 6.36M | 5.01M | 6.98M | 4.60M | 6.28M | 4.79M | -0.52M | 3.69M | 1.84M | -7.76M | 0.21M | -8.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.69M | 0.69M | 0.68M | 0.69M | 0.70M | 0.70M | 0.68M | 0.69M | 0.93M | 0.96M | 0.95M | 0.95M | 0.96M | 0.33M | -0.52M | -0.67M | -0.93M | -0.67M | -0.80M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.14M | 0.34M | 0.30M | 0.30M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.35M | 1.52M | 2.39M | -0.18M | 0.56M | 0.79M | 1.36M | 1.76M | 1.38M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | -0.12M | 0.02M | 0.16M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.06M | 1.66M | -0.25M | -0.08M | -0.04M | 0.05M | -206.00 | 0.00M | -0.58M | -0.72M | 0.01M | 0.05M | -0.89M | -0.47M | 0.04M | 0.02M | -0.37M | 0.70M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.27M | 0.90M | -1.26M | 0.87M | 0.67M | 1.54M | 0.14M | -0.07M | 2.74M | -0.02M | -0.13M | -0.70M | -0.94M | -0.88M | -0.38M | 0.07M | -1.22M | 1.01M | 0.12M | -1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 1.52M | -1.77M | 0.11M | 0.29M | 0.55M | 0.70M | 0.14M | 0.04M | 1.29M | 0.27M | -0.24M | -0.49M | -0.21M | -0.46M | -0.21M | -0.30M | -0.16M | -0.15M | -0.10M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.15M | -0.32M | -0.15M | 0.42M | 0.05M | -0.08M | 0.15M | 0.22M | -0.10M | -0.13M | -0.67M | 0.32M | -0.12M | -0.16M | 0.39M | 0.15M | 1.13M | -0.47M | -0.54M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.10M | 0.20M | -0.34M | 0.46M | -0.07M | -0.27M | -0.26M | 0.61M | -0.80M | 0.43M | -0.39M | -0.59M | -0.97M | 0.23M | -0.27M | 1.18M | -0.05M | 0.73M | 1.38M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.23M | -1.95M | -0.03M | -0.03M | -0.01M | 0.42M | -0.07M | -0.13M | -0.39M | 1.62M | -0.07M | -0.91M | -1.30M | 1.24M | 6.05M | -0.28M | -0.07M | 9.66M | 1.39M | 5.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 4.86M | 1.92M | 4.56M | 3.74M | 3.44M | 4.55M | 5.84M | 4.25M | 5.43M | 9.22M | 9.08M | 5.49M | 6.23M | 6.33M | 4.09M | 3.61M | 1.14M | 1.25M | 3.57M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.86M | -0.11M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.38M | 12.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 30.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -191.52M | -53.24M | 2.10M | 28.87M | 132.50M | 55.29M | 60.66M | 40.48M | -298.61M | 15.11M | 92.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -160.95M | -172.34M | -53.24M | 2.10M | 28.87M | -29.57M | 51.63M | -0.67M | -365.14M | -2.54M | 80.09M | 82.18M | 39.31M | 132.50M | 55.29M | 60.66M | 39.62M | -298.50M | 15.24M | 104.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 71.20M | 80.88M | 41.69M | 126.97M | 56.36M | 62.68M | 40.34M | 501.67M | 169.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -71.20M | -80.88M | -41.69M | -126.97M | -56.36M | -62.68M | -40.34M | -501.67M | -167.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -71.20M | -80.88M | -41.69M | -126.97M | -56.36M | -62.68M | -40.34M | -501.67M | -167.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 81.14M | 1.00 | 0.04M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 81.14M | 1.00 | 0.04M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.00M | 81.14M | 1.00 | 0.04M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 3.13M | 3.13M | 3.13M | 3.13M | 3.13M | 3.13M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 4.18M | 4.18M | 8.89M | 4.19M | 3.14M | 2.09M | 2.10M | 2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.92M | 1.19M | 1.18M | 1.19M | 1.18M | 1.19M | 1.18M | 1.19M | 1.18M | 1.19M | 1.18M | 1.19M | 1.18M | 1.19M | 1.18M | 1.19M | 1.18M | 1.19M | 1.18M | 1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 3.16M | 3.43M | 3.43M | 4.32M | 4.32M | 4.32M | 4.32M | 4.32M | 4.32M | 4.84M | 4.84M | 4.85M | 5.36M | 5.37M | 10.07M | 5.37M | 4.32M | 3.28M | 3.28M | 3.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 6.56M | -0.02M | -0.12M | 313.89M | -0.02M | 771.97M | 155.87M | -77.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 3.39M | -3.45M | 77.59M | -4.32M | -4.32M | -4.32M | -4.32M | -4.32M | 309.58M | -4.81M | -76.04M | -85.73M | -47.06M | -132.35M | -66.43M | -68.05M | -44.67M | 267.02M | -14.81M | -81.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -152.69M | -173.87M | 28.91M | 1.52M | 28.00M | -29.34M | 53.15M | -0.75M | -50.14M | 1.88M | 13.13M | 1.95M | -1.51M | 6.49M | -7.04M | -3.77M | -3.90M | -30.23M | 4.00M | 24.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 192.15M | 18.28M | 47.19M | 48.71M | 76.71M | 47.37M | 100.52M | 99.77M | 49.63M | 51.52M | 64.65M | 66.59M | 65.08M | 71.56M | 64.52M | 60.75M | 56.85M | 26.62M | 30.62M | 54.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -152.69M | -173.87M | 28.91M | 1.52M | 28.00M | -29.34M | 53.15M | -0.75M | -50.14M | 1.88M | 13.13M | 1.95M | -1.51M | 6.49M | -7.04M | -3.77M | -3.90M | -30.23M | 4.00M | 24.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 4.86M | 1.92M | 4.56M | 3.74M | 3.44M | 4.55M | 5.84M | 4.25M | 5.43M | 9.22M | 9.08M | 5.49M | 6.23M | 6.33M | 4.09M | 3.61M | 0.28M | 1.36M | 3.32M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.07M | 4.08M | 4.13M | 5.24M | 8.01M | 11.00M | 13.13M | 14.41M | 20.10M | 22.18M | 21.75M | 20.66M | 19.44M | 17.14M | 14.47M | 13.61M | 13.08M | 12.04M | 14.69M | 14.29M |
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