LifeMD reported cash from operations of -$3.28M and free cash flow of -$3.44M for the quarter ended Dec 2025, down 405.6% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Mar 2012 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -11.87M | -17.03M | -14.42M | -18.01M | -13.27M | -12.97M | -7.20M | -11.58M | -3.44M | -5.89M | -5.28M | -3.22M | -3.91M | -7.53M | -4.79M | -4.63M | 0.35M | -1.11M | -3.56M | 19.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.07M | 0.10M | 0.15M | 0.14M | 0.16M | 0.18M | 0.26M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.33M | 2.55M | 3.11M | 4.09M | 4.47M | 4.04M | 3.34M | 1.88M | 2.66M | 2.86M | 3.32M | 3.65M | 2.54M | 4.19M | 2.39M | 3.10M | 2.55M | 2.09M | 3.20M | 2.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 6.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -9.11M | -10.73M | -7.42M | -5.83M | -8.09M | -10.10M | -2.78M | -1.97M | -2.61M | 4.64M | 1.08M | 5.71M | 5.20M | 4.54M | 6.70M | 1.07M | 3.07M | 8.64M | -0.15M | -3.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.08M | 0.26M | 617.00 | 0.17M | 0.38M | 0.23M | 0.33M | 0.93M | 1.09M | 0.25M | 0.25M | 1.64M | 1.79M | 0.25M | 0.25M | -0.19M | 2.25M | 0.26M | 0.27M | -0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 1.30M | 2.30M | 0.15M | 0.14M | 1.70M | 2.80M | 0.26M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.70M | 0.38M | -0.12M | -0.99M | 0.82M | 0.72M | 0.02M | 0.63M | 0.10M | 0.73M | 0.75M | 0.86M | 0.06M | 0.33M | 4.83M | -0.73M | 0.47M | -2.00M | -0.08M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.41M | -0.06M | -0.03M | 0.09M | -0.38M | 1.73M | 0.71M | 0.13M | -0.32M | 0.32M | 0.09M | -0.49M | -0.39M | -0.31M | 0.58M | 0.83M | 0.17M | 0.28M | 0.18M | -0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.12M | 1.13M | -2.41M | 2.48M | 0.38M | -1.03M | -0.58M | -3.20M | 2.69M | 0.04M | 1.45M | 1.31M | 2.66M | 0.82M | -0.61M | -0.33M | 8.61M | -4.74M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.43M | 2.59M | 4.17M | 0.77M | -1.76M | -0.39M | -0.15M | 0.99M | 0.10M | 4.13M | 1.38M | -0.93M | 1.25M | 0.20M | 6.16M | 3.15M | -2.31M | -3.06M | 4.63M | -5.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.42M | 0.04M | 0.07M | 0.10M | 0.29M | 0.20M | 0.36M | 3.19M | 0.39M | -0.78M | 1.08M | 2.59M | 4.37M | 1.96M | 4.54M | -1.05M | 0.21M | -2.93M | -2.55M | -1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.05M | 0.18M | 0.27M | 0.09M | 0.02M | -0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.11M | 0.18M | 0.64M | 0.45M | 0.20M | 0.12M | 0.80M | 0.80M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.05M | 0.90M | 0.78M | 1.40M | 4.00M | 0.52M | 2.22M | 1.78M | 1.78M | 2.12M | 2.37M | 2.11M | 2.01M | 2.49M | 3.04M | -0.81M | 2.75M | 2.90M | 2.80M | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.05M | -0.92M | -0.85M | -1.58M | -7.38M | -2.51M | -2.24M | -1.77M | -1.81M | -2.30M | -2.40M | -2.22M | -2.19M | -3.13M | -3.49M | -2.72M | -2.87M | -3.70M | -3.59M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.53M | 0.17M | 0.04M | 0.28M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 13.38M | 15.66M | 0.31M | 39.29M | -0.77M | -0.75M | -0.86M | 1.86M | 11.99M | -1.96M | 4.71M | 14.36M | -1.05M | -0.82M | -1.32M | -0.93M | -0.81M | -3.10M | -8.70M | -0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 13.50M | 0.04M | 0.05M | 9.10M | 0.01M | 0.10M | 0.01M | 8.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.23M | 4.01M | -7.97M | 31.88M | -16.24M | -13.37M | -5.88M | -1.88M | 7.57M | 0.38M | 3.38M | 17.86M | 1.96M | 0.59M | 1.88M | -2.58M | -0.61M | 1.83M | -12.44M | 13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -9.11M | -10.73M | -7.47M | -6.00M | -8.36M | -10.19M | -2.80M | -1.96M | -2.65M | 4.61M | 1.05M | 5.60M | 5.03M | 3.90M | 6.25M | 0.88M | 2.95M | 7.84M | -0.94M | -3.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 4.23M | 4.01M | -7.97M | 31.88M | -16.24M | -13.37M | -5.88M | -1.88M | 7.57M | 0.38M | 3.38M | 17.86M | 1.96M | 0.59M | 1.88M | -2.58M | -0.61M | 1.83M | -12.44M | -3.43M |
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