Lifecore Biomedical, Inc. \De\ reported cash from operations of $5.35M and free cash flow of $3.25M for the quarter ended May 2025, down 38.7% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Aug 2010 through May 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Mar2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -12.41M | -11.62M | -6.98M | -1.28M | -9.39M | -38.47M | -13.59M | -55.27M | -10.97M | -12.81M | -36.51M | -39.28M | -10.75M | 14.22M | 15.63M | -7.08M | -16.23M | -6.57M | -14.77M | -1.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.99M | 2.08M | 1.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.10M | 4.72M | 4.98M | 5.06M | 5.07M | 5.93M | 3.55M | 3.51M | 4.35M | 2.94M | 3.21M | 2.67M | 2.17M | 1.77M | 2.01M | 2.01M | 1.99M | 2.04M | 2.08M | 1.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.89M | 0.90M | 0.80M | 0.78M | 0.62M | 0.69M | 0.62M | 0.68M | 0.79M | 1.11M | 0.90M | 0.82M | 1.53M | 1.58M | 1.49M | 1.60M | 2.42M | 3.37M | 2.55M | 1.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.65M | -2.42M | -0.56M | -0.25M | -2.12M | -2.85M | -0.51M | -1.35M | -0.02M | 0.00M | 0.07M | 0.30M | 0.08M | -0.04M | 0.19M | -0.06M | -0.10M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | 0.02M | -0.07M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | 0.08M | 2.11M | -2.15M | 0.00M | -7.64M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.33M | 0.20M | 20.70M | 21.00M | -2.40M | 0.90M | 1.20M | -0.60M | -1.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 46.09M | -1.00M | 1.00M | 1.40M | -1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 6.67M | 1.10M | 2.07M | 5.47M | 1.13M | 0.63M | 5.27M | -5.19M | 1.05M | 0.56M | 2.57M | -3.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.02M | 0.10M | 1.11M | 1.05M | -0.07M | -0.04M | 0.13M | -0.02M | 0.10M | 0.02M | 23.73M | 0.00M | 6.15M | -4.45M | 15.56M | 4.61M | 5.03M | -2.64M | 17.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -11.18M | 1.62M | 3.21M | 0.57M | -8.00M | 3.46M | 12.07M | -1.39M | -7.24M | -5.25M | 3.54M | -1.88M | -2.39M | 3.60M | 1.50M | 0.55M | -6.08M | 5.08M | 3.23M | 1.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -6.41M | 11.30M | 4.62M | -6.70M | -0.55M | 9.54M | 1.37M | -8.19M | -2.59M | 12.16M | 5.27M | -0.04M | 0.85M | -0.24M | -1.78M | 0.31M | 1.66M | -2.43M | -4.62M | -2.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.92M | 9.62M | -4.17M | -12.35M | 1.52M | 13.68M | -1.67M | -4.19M | 0.58M | 11.13M | -0.38M | 4.71M | -4.20M | -0.06M | -0.36M | -2.06M | 3.63M | -2.84M | -3.51M | 1.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.61M | 4.01M | -1.09M | -0.27M | -3.13M | -1.96M | 3.06M | -0.52M | -2.87M | -1.77M | 13.21M | -13.05M | 0.37M | -1.15M | -3.40M | 5.84M | -0.27M | -1.26M | 0.23M | -3.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.37M | -0.17M | -0.18M | -6.57M | 2.60M | -0.66M | -0.50M | -0.75M | 0.74M | -0.01M | 0.58M | -3.47M | 2.43M | -4.45M | -0.17M | -1.53M | 0.27M | 0.87M | 0.55M | -0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.13M | 0.17M | 0.60M | -0.47M | 0.09M | -0.06M | 0.63M | -0.68M | -0.12M | -0.07M | 1.98M | 1.34M | -2.53M | -0.25M | -0.99M | 3.59M | 1.15M | -1.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.49M | 0.34M | 0.78M | 6.10M | -2.52M | 0.61M | 1.13M | 0.07M | -0.86M | -0.06M | 1.40M | 4.81M | -4.96M | 4.20M | -0.81M | 5.11M | 0.88M | -1.96M | -0.55M | 0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 17.23M | 1.23M | -7.07M | 5.09M | 1.38M | -4.81M | -17.31M | -1.85M | -1.10M | -2.35M | -11.73M | -2.26M | -8.33M | 1.29M | -1.42M | 8.72M | -0.61M | -6.14M | 1.20M | 5.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.83M | 2.58M | 4.76M | 13.05M | 8.46M | 5.42M | 5.96M | 10.10M | 3.36M | 3.85M | 7.10M | 7.17M | 5.05M | 4.26M | 6.37M | 2.71M | 3.42M | 2.44M | 5.46M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 4.86M | 8.03M | 0.03M | 1.08M | 0.01M | 0.05M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.03M | 5.45M | -4.76M | -13.03M | -7.38M | -5.42M | -5.94M | -10.05M | -3.36M | -3.85M | -7.10M | -7.17M | -5.05M | -4.26M | -6.37M | -2.71M | -3.42M | -2.44M | 1.54M | -2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 73.50M | 3.14M | 12.53M | 1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 73.50M | 3.14M | 12.53M | 1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 45.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.03M | 5.45M | -4.76M | -13.03M | 37.72M | -5.42M | 65.17M | -17.50M | -0.23M | -3.85M | 5.43M | -6.17M | -5.05M | -4.26M | -6.37M | -2.71M | -3.42M | -2.44M | 1.54M | -2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 150.00M | 20.00M | 20.00M | 146.63M | 149.59M | 31.82M | 27.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 8.03M | 12.03M | 94.03M | 0.04M | 41.39M | 0.04M | 44.95M | 0.04M | 0.03M | 0.05M | 3.12M | 120.49M | 0.03M | 0.22M | 0.23M | 146.94M | 30.14M | -29.68M | 33.89M | 145.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -8.03M | -12.03M | 55.97M | 19.97M | -41.39M | -0.04M | -44.95M | 19.97M | -0.03M | -0.05M | -3.12M | 26.14M | -0.03M | -0.22M | -0.23M | 2.65M | 1.68M | 29.68M | -6.00M | -145.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 11.00M | 13.00M | 59.00M | 17.00M | 8.00M | 18.00M | 19.01M | 10.10M | 4.00M | 4.00M | 10.40M | 13.05M | 2.28M | -2.21M | 1.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 19.40M | 5.00M | 95.00M | 29.00M | 5.00M | 8.00M | 21.11M | 10.00M | 0.80M | 41.60M | 12.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -8.40M | 8.00M | -36.00M | -12.00M | 3.00M | 10.00M | -2.10M | 0.10M | 4.00M | 3.20M | -31.20M | 0.81M | 2.28M | -2.21M | 3.04M | 1.91M | -6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -16.43M | -4.03M | 19.97M | 7.97M | -38.39M | 9.96M | -47.05M | 20.07M | 3.97M | 3.15M | -34.32M | 26.95M | 2.26M | -2.44M | 2.80M | 2.65M | 3.60M | 29.68M | -12.00M | -145.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 5.00M | -0.18M | 0.72M | 0.00M | 23.84M | 0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 5.00M | -0.18M | 0.72M | 0.00M | 23.84M | 0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 5.00M | -0.18M | 0.72M | 0.00M | 23.84M | 0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.59M | -0.94M | -8.38M | -0.98M | -0.56M | -0.08M | -0.04M | -0.92M | -0.07M | -0.14M | -3.73M | -2.38M | -0.05M | -0.01M | -0.17M | -0.16M | -0.59M | 2.02M | -0.78M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -17.02M | -4.97M | 11.59M | 6.99M | -38.95M | 9.88M | -47.09M | 19.14M | 3.91M | 8.81M | 2.41M | 24.57M | 2.93M | -2.45M | 7.64M | -0.61M | 1.09M | 12.52M | -6.78M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.23M | 1.71M | -0.24M | -0.95M | 0.15M | -0.36M | 0.76M | -0.21M | 2.58M | 2.61M | -3.88M | 16.14M | -10.45M | -5.42M | -0.15M | 5.39M | -2.94M | 3.94M | -4.04M | 2.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.59M | 2.49M | 2.25M | 1.30M | 1.45M | 1.09M | 1.85M | 1.64M | 4.22M | 6.83M | 2.95M | 19.09M | 8.64M | 3.22M | 3.07M | 8.46M | 5.52M | 9.46M | 5.42M | 8.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 12.40M | -1.35M | -11.83M | -7.97M | -7.08M | -10.23M | -23.27M | -11.95M | -4.46M | -6.20M | -18.83M | -9.44M | -13.38M | -2.97M | -7.79M | 6.00M | -4.04M | -8.58M | -4.26M | 3.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.23M | 1.71M | -0.24M | -0.95M | 0.15M | -0.36M | 0.76M | -0.21M | 2.58M | 2.61M | -3.88M | 16.14M | -10.45M | -5.42M | -0.15M | 5.39M | -2.94M | 3.94M | -4.04M | 2.85M |
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