Lifecore Biomedical, Inc. \De\ reported total assets of $239.34M and total liabilities of $238.01M for the quarter ended May 2025, down 5.8% year over year. This balance sheet covers 60 quarters of results from Aug 2010 through May 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Mar2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 0.44M | 2.48M | 1.85M | 0.76M | 0.94M | 0.61M | 1.10M | 0.99M | 2.54M | 5.94M | 2.95M | 19.09M | 8.46M | 9.46M | 5.42M | 8.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 0.44M | 2.48M | 1.85M | 0.76M | 0.94M | 0.61M | 1.10M | 0.99M | 2.54M | 5.94M | 2.95M | 19.09M | 8.46M | 9.46M | 5.42M | 8.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 27.17M | 29.60M | 28.86M | 31.59M | 26.22M | 27.50M | 39.75M | 38.31M | 31.93M | 27.46M | 30.97M | 29.02M | 26.62M | 30.20M | 31.45M | 31.15M | 25.15M | 30.30M | 27.50M | 28.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.30M | 0.30M | 0.20M | 0.10M | 10.50M | 12.60M | 13.90M | 10.40M | 12.80M | 8.40M | 4.70M | 3.20M | 8.20M | 2.90M | 3.40M | 4.07M | 4.13M | 5.70M | 6.15M | 6.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 27.47M | 29.90M | 29.06M | 31.69M | 36.72M | 40.10M | 53.65M | 48.71M | 44.73M | 35.86M | 35.67M | 32.22M | 34.82M | 33.10M | 34.85M | 35.22M | 29.27M | 36.00M | 33.65M | 35.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 28.91M | 32.40M | 31.44M | 33.93M | 36.87M | 39.72M | 34.76M | 36.00M | 36.15M | 38.42M | 42.04M | 40.84M | 41.69M | 41.45M | 39.67M | 39.98M | 41.64M | 39.21M | 34.60M | 32.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 13.93M | 6.80M | 5.95M | 1.50M | 1.32M | 1.44M | 1.82M | 2.05M | 1.99M | 1.67M | 1.47M | 4.92M | 5.87M | 1.85M | 1.97M | 1.44M | 1.88M | 2.89M | 2.55M | 1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 144.97M | 151.83M | 158.32M | 145.30M | 138.67M | 150.55M | 127.14M | 116.67M | 109.51M | 119.08M | 83.13M | 93.88M | 82.81M | 76.71M | 76.16M | 81.03M | 74.18M | 81.86M | 84.21M | 85.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 93.76M | 94.99M | 95.79M | 107.13M | 108.40M | 108.76M | 110.50M | 118.67M | 118.19M | 120.19M | 126.33M | 134.39M | 136.26M | 142.91M | 145.37M | 149.17M | 148.76M | 150.58M | 128.22M | 129.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 13.88M | 13.88M | 13.88M | 13.88M | 13.88M | 13.88M | 13.88M | 13.90M | 13.88M | 13.88M | 13.88M | 13.90M | 13.88M | 13.88M | 13.88M | 13.88M | 13.88M | 13.88M | 13.88M | 13.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 4.20M | 4.20M | 4.20M | 4.20M | 4.20M | 4.20M | 4.20M | 4.20M | 4.20M | 4.20M | 4.20M | 4.20M | 4.20M | 4.20M | 4.20M | 4.20M | 4.20M | 4.20M | 4.20M | 4.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 18.08M | 18.08M | 18.08M | 18.08M | 18.08M | 18.08M | 18.08M | 18.10M | 18.08M | 18.08M | 18.08M | 18.10M | 18.08M | 18.08M | 18.08M | 18.08M | 18.08M | 18.08M | 18.08M | 18.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 177.26M | 174.94M | 173.81M | 172.79M | 171.68M | 136.30M | 62.76M | 15.73M | 15.21M | 13.37M | 4.02M | 2.92M | 4.31M | 4.07M | 4.13M | 5.68M | 3.43M | 2.57M | 4.95M | 6.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 358.08M | 346.24M | 348.54M | 356.58M | 306.06M | 270.76M | 197.10M | 158.04M | 156.88M | 156.89M | 153.53M | 159.67M | 162.81M | 169.10M | 170.08M | 172.93M | 172.64M | 173.53M | 153.48M | 153.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 503.04M | 498.07M | 506.86M | 501.89M | 444.73M | 421.31M | 324.24M | 274.70M | 266.38M | 275.97M | 236.66M | 253.55M | 245.62M | 245.82M | 246.24M | 253.96M | 246.82M | 255.39M | 237.69M | 239.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 6.35M | 7.99M | 8.89M | 11.62M | 8.61M | 8.66M | 13.29M | 12.95M | 9.62M | 13.30M | 14.66M | 22.10M | 15.69M | 19.02M | 15.69M | 16.33M | 18.01M | 14.97M | 7.41M | 8.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 6.35M | 7.99M | 8.89M | 11.62M | 8.61M | 8.66M | 13.29M | 12.95M | 9.62M | 13.30M | 14.66M | 22.10M | 15.69M | 19.02M | 15.69M | 16.33M | 18.01M | 14.97M | 7.41M | 8.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 22.54M | 19.75M | 21.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 3.67M | 6.12M | 5.78M | 3.01M | 4.71M | 3.88M | 12.99M | 6.48M | 6.62M | 9.37M | 11.63M | 7.14M | 4.86M | 7.66M | 8.89M | 9.35M | 11.38M | 9.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 80.03M | 88.19M | 41.00M | 29.00M | 32.00M | 42.00M | 39.90M | 138.18M | 142.57M | 146.95M | 0.58M | 0.77M | 0.77M | 0.77M | 0.77M | 0.77M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 3.28M | 0.12M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 0.30M | 0.74M | 0.29M | 1.07M | 0.97M | 1.61M | 0.92M | 0.80M | 0.73M | 2.71M | 4.10M | 8.30M | 8.30M | 3.20M | 2.11M | 0.65M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 153.69M | 173.88M | 125.31M | 101.85M | 103.65M | 122.39M | 90.40M | 176.58M | 178.74M | 195.62M | 37.40M | 39.29M | 35.41M | 40.25M | 36.81M | 38.87M | 40.52M | 35.29M | 31.12M | 30.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | 0.01M | 3.21M | 3.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 93.92M | 82.00M | 145.05M | 164.90M | 123.83M | 124.19M | 79.60M | 98.90M | 84.26M | 88.06M | 92.09M | 96.34M | 100.82M | 105.55M | 110.53M | 124.01M | 127.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 2.94M | 1.70M | 0.32M | 4.70M | 4.79M | 4.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | 38.54M | 39.32M | 40.11M | 40.92M | 41.75M | 42.59M | 43.44M | 44.31M | 45.20M | 46.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | 7.86M | 8.06M | 7.24M | 6.97M | 6.15M | 4.82M | 2.49M | 2.33M | 2.15M | 1.98M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 8.88M | 6.63M | 6.10M | 5.98M | 3.95M | 1.20M | 0.80M | 0.13M | 0.12M | 0.01M | 0.08M | 0.38M | 0.46M | 0.42M | 0.61M | 0.54M | 0.44M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 16.02M | 15.48M | 17.92M | 17.38M | 11.66M | 11.34M | 7.85M | 7.66M | 7.29M | 7.02M | 10.00M | 9.71M | 9.44M | 9.33M | 5.09M | 1.73M | 4.80M | 7.42M | 1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 4.14M | 4.02M | 3.03M | 2.87M | 2.38M | 1.93M | 0.54M | 0.19M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 65.07M | 64.92M | 44.18M | 28.05M | 37.46M | 29.61M | 28.45M | 33.71M | 34.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 280.37M | 286.05M | 301.63M | 297.07M | 249.23M | 263.95M | 181.14M | 186.69M | 188.31M | 204.63M | 201.43M | 192.70M | 194.26M | 200.21M | 200.50M | 205.18M | 221.15M | 211.48M | 201.77M | 203.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 284.50M | 290.07M | 304.66M | 299.94M | 251.61M | 265.88M | 181.68M | 186.88M | 188.51M | 204.83M | 201.64M | 257.78M | 259.18M | 244.40M | 228.56M | 242.65M | 250.76M | 239.94M | 235.47M | 238.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 173.95M | 170.19M | 186.05M | 193.90M | 155.83M | 166.19M | 119.50M | 138.18M | 142.57M | 146.95M | 98.90M | 84.84M | 88.83M | 92.86M | 97.11M | 101.59M | 106.32M | 111.30M | 124.01M | 127.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 218.54M | 208.00M | 202.20M | 201.95M | 193.12M | 155.42M | 142.56M | 87.82M | 77.88M | 71.14M | 35.02M | -4.23M | -13.56M | 1.42M | 17.69M | 11.32M | -3.94M | 15.45M | 2.22M | 1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 503.04M | 498.07M | 506.86M | 501.89M | 444.73M | 421.31M | 324.24M | 274.70M | 266.38M | 275.97M | 236.66M | 253.55M | 245.62M | 245.82M | 246.24M | 253.96M | 246.82M | 255.39M | 237.69M | 239.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 57.63M | 46.00M | 39.03M | 37.74M | 28.36M | -10.12M | -23.70M | -78.97M | -89.94M | -102.75M | -139.25M | -178.54M | -189.29M | -175.07M | -159.44M | -166.52M | -182.75M | -191.46M | -204.09M | -205.24M |
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