Centrus Energy reported cash from operations of $18.40M and free cash flow of -$53.20M for the quarter ended Jun 2026, down 65.2% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 42.10M | 116.20M | -0.40M | 37.40M | -6.10M | 21.30M | 7.20M | 12.70M | 8.20M | 56.30M | -6.10M | 30.60M | -5.00M | 53.70M | 27.20M | 28.90M | 3.90M | 17.80M | 10.00M | 16.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.30M | 1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.80M | 2.80M | 1.30M | 4.10M | 1.30M | 2.90M | 1.30M | 1.90M | 1.60M | 2.30M | 1.30M | 3.90M | 2.70M | 2.90M | 1.50M | 3.90M | 1.50M | 3.00M | 2.20M | 2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.20M | 11.70M | 0.50M | 0.90M | 0.80M | -0.30M | 1.20M | 0.40M | 0.40M | 0.30M | 0.20M | 0.50M | 0.40M | 0.40M | 0.50M | 4.20M | 0.60M | 0.50M | 0.40M | 17.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.10M | -39.40M | 0.30M | 10.30M | -1.80M | 5.90M | 2.20M | 3.10M | -7.60M | 0.70M | -2.10M | 8.40M | -0.80M | -6.20M | 7.50M | 8.00M | -11.90M | 3.80M | 2.50M | 4.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.10M | -11.80M | 3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.10M | 12.20M | -16.60M | 11.50M | -16.70M | 30.80M | -5.30M | -23.90M | 0.50M | 40.00M | -29.50M | 14.60M | -15.40M | 60.80M | -41.30M | -7.30M | 29.40M | -30.00M | 11.10M | -16.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -6.60M | 14.30M | -11.10M | 21.80M | 88.20M | -10.40M | -22.30M | 77.10M | -77.80M | 106.80M | -27.20M | -53.60M | -4.60M | -15.60M | 268.10M | -46.60M | 95.70M | -87.20M | 48.80M | 43.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -26.80M | 35.60M | -28.30M | -9.60M | 21.60M | 22.00M | -11.10M | 1.30M | -20.00M | 28.10M | 25.70M | -29.90M | -37.70M | 29.50M | 55.60M | 42.00M | 28.80M | -137.40M | 47.20M | -30.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 5.60M | -11.80M | 1.20M | -9.20M | 6.10M | 4.50M | -4.20M | 2.10M | -0.40M | 11.00M | -5.10M | -2.50M | -1.20M | 7.40M | -6.20M | 0.10M | 1.60M | 4.90M | 0.40M | -5.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.00M | -0.50M | 0.80M | 14.30M | 1.50M | -1.00M | -15.10M | -0.10M | 1.80M | -1.50M | 0.80M | -0.80M | -3.00M | 0.60M | -0.80M | -0.50M | 1.10M | -2.00M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -34.60M | 8.00M | -5.40M | -35.20M | -2.80M | 2.80M | -0.60M | 4.70M | -2.10M | 4.40M | -2.20M | -8.00M | -15.90M | 2.70M | -2.10M | -14.40M | -0.90M | -17.80M | -16.40M | -25.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.20M | -0.10M | -0.20M | 0.20M | -1.30M | 1.10M | -0.50M | -0.10M | -0.20M | -0.10M | -0.10M | -0.20M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.10M | 49.20M | -12.60M | -43.60M | 21.10M | 55.70M | -9.70M | 24.90M | -24.00M | 17.90M | 5.30M | 7.00M | -33.20M | 57.90M | 36.50M | 52.80M | 10.10M | -48.40M | -35.10M | 18.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.50M | 0.10M | 0.40M | 0.10M | 0.10M | 0.30M | 0.40M | 0.40M | 0.50M | 1.50M | 0.90M | 1.00M | 0.70M | 2.10M | 3.60M | 4.40M | 9.60M | 23.20M | 71.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.50M | -0.10M | -0.40M | -0.10M | -0.10M | -0.30M | -0.40M | -0.40M | -0.50M | -1.50M | -0.90M | -1.00M | -0.70M | -2.10M | -3.60M | -4.40M | -9.60M | -23.20M | -71.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.50M | -0.10M | -0.40M | -0.10M | -0.10M | -0.30M | -0.40M | -0.40M | -0.50M | -1.50M | -0.90M | -1.00M | -0.70M | -2.10M | -3.60M | -4.40M | -9.60M | -23.20M | -71.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 388.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 3.00M | 3.10M | 3.00M | 3.10M | 3.00M | 3.10M | 3.00M | 77.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -3.00M | -3.10M | -3.00M | -3.10M | -3.00M | -3.10M | -3.00M | 388.70M | -77.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -3.00M | -3.10M | -3.00M | -3.10M | -3.00M | -3.10M | -3.00M | 388.70M | -77.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.10M | 15.30M | 0.20M | 3.80M | 22.00M | 1.20M | 7.50M | 11.90M | 4.40M | 31.30M | 25.20M | 114.70M | -0.20M | 384.00M | 53.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.10M | 15.30M | 0.20M | 3.80M | 22.00M | 1.20M | 7.50M | 11.90M | 4.40M | 31.30M | 25.20M | 114.70M | -0.20M | 384.00M | 53.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.10M | 15.30M | 0.20M | 3.80M | 22.00M | 1.20M | 7.50M | 11.90M | 4.40M | 31.30M | 25.20M | 114.70M | -0.20M | 384.00M | 53.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.30M | -0.30M | -1.90M | -2.00M | -1.20M | -0.30M | -2.50M | -0.40M | -0.50M | -0.30M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.90M | -28.80M | -3.20M | -4.90M | 3.80M | 18.90M | -0.80M | -4.20M | 4.40M | 11.60M | 1.40M | 419.70M | -52.60M | 112.20M | 781.80M | 383.50M | -0.30M | 53.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.60M | 0.60M | -0.10M | 0.10M | 0.20M | -0.10M | -0.10M | 0.10M | -0.30M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.00M | 19.90M | -15.90M | -44.00M | 16.10M | 59.40M | 8.90M | 23.70M | -29.20M | 18.00M | 8.10M | 17.70M | -32.70M | 477.10M | -18.30M | 161.30M | 787.60M | 325.50M | -58.90M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 176.90M | 196.80M | 180.90M | 136.90M | 153.00M | 212.40M | 221.30M | 245.00M | 215.80M | 233.80M | 241.90M | 259.60M | 226.90M | 704.00M | 685.70M | 847.00M | 1,634.60M | 1,960.10M | 1,901.20M | 1,901.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.10M | 48.70M | -12.70M | -44.00M | 21.00M | 55.60M | -10.00M | 24.50M | -24.40M | 17.40M | 3.80M | 6.10M | -34.20M | 57.20M | 34.40M | 49.20M | 5.70M | -58.00M | -58.30M | -53.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -5.00M | 19.90M | -15.90M | -44.00M | 16.10M | 59.40M | 8.90M | 23.70M | -28.60M | 17.40M | 8.20M | 17.70M | -32.80M | 476.90M | -18.20M | 161.40M | 787.50M | 325.50M | -58.60M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.40M | 4.50M | 4.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.10M | 0.10M |
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