Lennar reported cash from operations of -$104.30M and free cash flow of -$96.28M for the quarter ended Aug 2026, up 34.2% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Aug 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1,193.65M | 509.32M | 1,322.56M | 1,472.69M | 1,343.93M | 599.31M | 877.74M | 1,116.95M | 1,367.29M | 719.92M | 960.59M | 1,187.27M | 1,099.87M | 528.71M | 481.82M | 599.81M | 497.96M | 233.36M | 308.13M | 285.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.52M | -0.49M | -0.47M | -0.35M | -0.85M | -0.84M | -0.85M | -0.50M | 0.54M | 0.04M | 0.30M | 0.07M | -0.26M | -0.09M | -0.05M | 0.11M | 0.12M | 0.11M | 0.81M | 1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 20.11M | 20.09M | 19.43M | 18.40M | 29.15M | 20.31M | 23.73M | 37.11M | 29.02M | 27.14M | 28.61M | 29.37M | 30.41M | 31.33M | 33.83M | 34.17M | 34.98M | 33.39M | 35.32M | 35.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 29.24M | 81.46M | 35.05M | 38.20M | 29.38M | 86.56M | 40.17M | 12.89M | 21.10M | 87.68M | 34.51M | 31.91M | 22.58M | 84.09M | 28.77M | 25.51M | 25.13M | 62.38M | 26.27M | 29.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -96.63M | -54.03M | -28.43M | 66.47M | -230.66M | -81.94M | -49.58M | 29.20M | 34.35M | 11.98M | 24.87M | 62.52M | -38.94M | 23.47M | 14.91M | 38.95M | -0.04M | 44.21M | 19.24M | 64.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -15.58M | -9.75M | -11.81M | -13.31M | -1.43M | -31.19M | -49.76M | -23.99M | -39.68M | -30.55M | -4.31M | 186.62M | 12.33M | 33.23M | 12.12M | 10.82M | 22.05M | 63.27M | 34.09M | 3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 9.08M | 7.57M | 0.05M | 3.73M | -0.66M | 3.95M | 2.67M | 10.91M | 1.84M | 23.41M | 23.41M | 11.19M | -0.51M | -190.16M | 9.30M | -5.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 11.71M | -27.39M | 0.35M | -14.32M | 8.07M | -31.46M | 7.90M | -9.80M | -16.80M | -46.05M | 17.19M | 30.48M | -54.10M | -62.50M | -29.44M | 99.22M | 94.49M | 32.40M | -23.25M | -53.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 9.68M | 11.51M | 3.10M | 12.64M | 83.45M | 25.85M | 59.27M | 11.33M | 28.89M | 6.61M | 19.92M | 99.25M | 17.49M | 28.26M | 61.47M | 57.17M | 99.33M | 38.13M | 70.19M | 115.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 3.23M | 4.82M | 6.23M | 35.33M | 24.93M | 4.62M | 11.31M | 10.90M | 16.68M | 8.42M | 11.65M | 13.21M | 121.46M | 11.59M | 8.48M | 8.20M | 8.31M | 26.66M | 24.39M | 1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 421.06M | -380.50M | 254.26M | 290.63M | 258.02M | -602.76M | 166.88M | 268.31M | 496.76M | -379.10M | 348.15M | 55.13M | 105.04M | -117.75M | 48.15M | 79.89M | -77.05M | -296.23M | 167.71M | -204.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1,068.70M | 1,913.63M | 1,200.72M | 779.81M | -2,182.40M | 156.23M | -245.33M | -38.21M | -2,146.77M | 285.02M | 346.16M | 76.52M | -422.61M | 513.26M | 1,111.33M | -309.65M | -1,164.01M | 652.02M | 436.85M | 649.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 367.30M | 96.46M | 180.24M | -95.75M | 520.17M | -690.98M | -300.34M | 109.43M | 256.03M | -326.40M | -54.56M | 204.47M | 556.87M | -215.04M | -384.99M | -378.02M | 287.30M | -403.76M | 131.93M | -99.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -32.97M | 49.97M | -23.92M | 84.71M | -97.43M | 5.56M | 106.40M | -7.16M | -19.79M | -19.06M | 7.67M | 96.14M | 28.53M | 57.50M | 75.17M | 77.22M | -23.82M | 36.46M | -9.29M | 76.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 32.97M | -49.97M | 23.92M | -84.71M | 97.43M | -5.56M | -106.40M | 7.16M | 19.79M | 19.06M | -7.67M | -96.14M | -28.53M | -57.50M | -75.17M | -77.22M | 23.82M | -36.46M | 9.29M | -76.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,220.43M | -72.23M | 124.84M | 498.84M | 2,714.22M | 978.21M | 660.47M | 951.87M | 2,589.20M | 367.87M | 241.76M | 819.25M | 974.51M | -289.04M | -1,095.02M | -158.61M | 1,759.49M | -433.50M | -284.38M | -104.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 25.23M | 5.78M | 5.09M | 16.67M | 29.68M | 5.42M | 25.85M | 22.34M | 46.19M | 72.93M | 38.81M | 18.41M | 41.37M | 56.04M | 15.22M | 32.17M | 85.21M | 29.99M | 18.86M | -8.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 4.67M | 18.25M | 6.44M | 7.76M | 5.45M | 5.09M | 13.62M | 12.73M | 30.01M | 40.26M | 10.44M | 4.11M | 96.02M | 26.16M | 0.08M | 3.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -20.56M | -5.78M | 13.16M | -16.67M | -23.24M | -5.42M | -18.08M | -16.89M | -46.19M | -67.83M | -25.19M | -5.68M | -11.36M | -15.79M | -4.78M | -28.06M | 10.82M | -3.83M | -18.78M | 11.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 231.43M | 23.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 13.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 13.06M | -231.43M | -23.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 60.08M | 210.18M | 129.96M | 150.36M | 50.67M | 57.28M | 58.03M | 45.22M | 48.51M | 119.66M | 130.19M | 66.58M | 113.66M | 82.17M | 66.79M | 57.52M | 50.70M | 38.06M | 27.57M | 28.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 74.17M | 184.54M | 66.88M | 98.05M | 75.04M | 25.93M | 23.43M | 24.38M | 30.58M | 36.82M | 28.31M | 175.65M | -2.46M | 342.40M | 140.36M | -160.30M | 150.53M | 135.25M | 30.43M | 54.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 26.08M | -19.99M | -44.78M | -66.70M | 3.17M | -36.36M | -44.22M | -34.39M | -62.02M | -147.92M | -126.87M | 97.96M | -125.73M | 21.49M | 161.39M | -7.25M | 45.93M | 93.36M | -15.92M | 36.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 6.23M | 0.00M | -6.23M | 700.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1,055.06M | 575.00M | 48.08M | 475.30M | 593.19M | 43.52M | 57.86M | 400.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1,055.06M | -575.00M | -48.08M | -475.30M | -593.19M | 6.23M | 0.00M | -49.76M | 700.00M | -57.86M | -400.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 740.00M | 570.00M | 650.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -135.32M | -385.54M | 533.83M | -19.01M | -447.71M | 73.54M | 599.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 619.58M | -528.67M | 124.61M | 165.95M | 647.18M | -963.46M | -14.60M | -2.88M | 1,009.64M | -599.51M | -154.19M | 135.32M | 385.54M | -533.83M | 19.01M | 1,187.71M | 496.46M | -599.30M | 650.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -435.49M | -528.67M | 124.61M | -409.05M | 599.10M | -963.46M | -14.60M | -478.17M | 416.45M | -593.28M | -154.19M | 135.32M | 335.79M | -533.83M | 719.01M | 1,187.71M | 438.60M | -599.30M | 250.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 977.70M | 581.30M | 324.24M | 13.14M | 120.63M | 257.96M | 207.34M | 376.31M | 341.10M | 595.10M | 609.61M | 524.60M | 527.16M | 774.48M | 521.42M | 512.42M | 0.06M | 269.71M | 467.09M | 255.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -977.70M | -581.30M | -324.24M | -13.14M | -120.63M | -257.96M | -207.34M | -376.31M | -341.10M | -595.10M | -609.61M | -524.60M | -527.16M | -774.48M | -521.42M | -512.42M | -0.06M | -269.71M | -467.09M | -255.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -977.70M | -581.30M | -324.24M | -13.14M | -120.63M | -257.96M | -207.34M | -376.31M | -341.10M | -595.10M | -609.61M | -524.60M | -527.16M | -774.48M | -521.42M | -512.42M | -0.06M | -269.71M | -467.09M | -255.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 75.79M | 110.12M | 110.85M | 108.75M | 108.32M | 107.89M | 110.39M | 107.08M | 105.20M | 139.39M | 138.93M | 135.85M | 134.66M | 131.65M | 133.59M | 129.12M | 126.60M | 123.48M | 123.06M | 119.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 75.79M | 110.12M | 110.85M | 108.75M | 108.32M | 107.89M | 110.39M | 107.08M | 105.20M | 139.39M | 138.93M | 135.85M | 134.66M | 131.65M | 133.59M | 129.12M | 126.60M | 123.48M | 123.06M | 119.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 195.19M | -19.02M | 182.08M | 109.66M | -1,004.61M | -127.54M | -76.59M | -93.19M | -595.59M | -182.40M | 23.04M | 1.01M | -77.52M | -667.09M | -126.65M | -94.00M | 327.29M | -91.20M | -90.75M | -93.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1,102.82M | -1,257.89M | -132.23M | -434.22M | 547.06M | -1,483.46M | -574.57M | -1,109.28M | -80.28M | -1,529.42M | -1,454.97M | -527.45M | -169.71M | -2,134.64M | -175.37M | 443.84M | 268.32M | -1,095.78M | 79.27M | -607.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 143.69M | -1,350.11M | -52.17M | -2.08M | 3,264.44M | -541.61M | 41.69M | -191.81M | 2,446.91M | -1,309.47M | -1,340.08M | 389.76M | 679.07M | -2,402.20M | -1,109.00M | 277.98M | 2,073.74M | -1,435.92M | -221.03M | -674.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,955.68M | 1,605.57M | 1,553.41M | 1,551.33M | 4,815.77M | 4,274.16M | 4,315.84M | 4,124.03M | 6,570.94M | 5,261.47M | 3,921.38M | 4,311.14M | 4,990.21M | 2,588.02M | 1,479.02M | 1,757.00M | 3,830.73M | 2,394.81M | 2,173.78M | 1,498.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,195.20M | -78.01M | 119.76M | 482.17M | 2,684.54M | 972.78M | 634.63M | 929.52M | 2,543.01M | 294.94M | 202.95M | 800.84M | 933.14M | -345.09M | -1,110.24M | -190.78M | 1,674.28M | -463.49M | -303.24M | -96.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 143.69M | -1,350.11M | -52.17M | -2.08M | 3,264.44M | -541.61M | 41.69M | -191.81M | 2,446.91M | -1,309.47M | -1,340.08M | 389.76M | 679.07M | -2,402.20M | -1,109.00M | 277.98M | 2,073.74M | -1,435.92M | -221.03M | -674.89M |
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