Lee Enterprises reported cash from operations of $7.92M and free cash flow of $6.84M for the quarter ended Jun 2026, down 11.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.26M | 13.15M | -6.69M | 0.15M | -6.57M | 1.82M | -5.34M | 2.13M | -1.33M | 1.23M | -11.64M | -3.69M | -9.48M | -16.22M | -12.00M | -1.68M | -5.85M | -5.13M | -1.71M | 5.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.21M | 0.19M | 0.51M | 0.33M | 0.31M | 0.35M | 0.57M | 0.46M | 0.42M | 0.21M | 0.50M | 0.47M | 0.56M | 0.43M | 0.36M | 0.54M | 0.43M | 0.33M | 0.21M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 5.56M | 0.66M | -0.60M | -4.44M | -0.22M | -0.15M | -0.09M | -4.08M | -0.65M | 0.07M | 0.04M | -9.99M | -0.13M | -0.16M | 0.02M | -6.64M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.94M | 1.30M | 1.67M | 2.77M | 3.72M | 2.85M | 2.93M | 4.12M | 3.47M | 3.12M | 4.26M | 4.41M | 2.58M | 2.25M | 2.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 7.31M | 0.57M | -1.18M | 1.32M | 2.14M | -2.21M | 3.23M | -2.74M | -1.46M | 0.08M | 3.20M | -1.90M | -0.26M | -7.34M | -0.79M | 8.89M | -6.31M | 4.47M | -6.25M | 7.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 9.05M | 9.68M | 8.95M | 8.82M | 9.10M | 7.89M | 7.73M | 7.48M | 7.52M | 7.29M | 7.29M | 6.85M | 6.18M | 6.26M | 5.17M | 3.78M | 3.62M | 3.58M | 3.52M | 3.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.26M | 1.96M | 3.04M | -6.06M | 4.97M | 3.55M | 2.68M | 5.92M | -0.97M | 1.60M | -0.92M | -3.29M | 1.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.24M | 3.37M | 2.33M | -3.92M | -16.42M | -1.74M | -3.24M | -9.46M | -11.72M | -0.51M | -0.88M | -11.40M | 7.76M | 4.20M | 2.10M | 1.45M | -3.54M | 4.47M | -9.87M | 2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -10.88M | 2.43M | -6.11M | 0.70M | 2.75M | 0.57M | -0.33M | 0.12M | -0.01M | -2.10M | -6.84M | 9.54M | -2.95M | 0.05M | 0.77M | 0.01M | -1.13M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.14M | -4.83M | -4.56M | -4.52M | -7.54M | -0.19M | 0.15M | -0.15M | 0.10M | -0.42M | -0.78M | -0.64M | -0.59M | -0.89M | -1.14M | -1.00M | -0.77M | -1.09M | -0.98M | -1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.13M | 1.78M | 2.79M | 1.17M | 1.80M | 1.19M | 1.09M | 1.51M | 1.32M | 1.03M | 1.95M | 3.57M | 2.66M | 1.55M | 1.37M | 0.62M | -2.00M | 0.76M | 0.58M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.52M | 14.41M | 0.34M | 0.08M | 0.01M | 4.05M | 1.26M | 1.92M | 4.72M | 3.15M | 0.01M | 3.93M | 6.37M | 5.41M | 0.70M | 2.56M | 0.58M | 0.00M | 1.05M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.19M | 11.95M | -2.07M | -1.36M | -1.60M | 4.54M | 0.11M | 0.66M | 3.32M | 2.10M | -1.94M | 0.36M | 3.22M | 3.86M | -0.67M | 1.94M | 2.58M | -0.76M | 0.47M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.45M | -20.05M | 0.37M | -0.01M | -0.17M | -2.66M | -4.27M | -1.36M | -0.52M | -1.14M | -6.78M | -1.37M | -0.41M | -1.08M | 46.43M | -0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.09M | 0.01M | 0.37M | -0.01M | -0.17M | -0.10M | -0.01M | 0.22M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.04M | -7.53M | -3.25M | 0.33M | 0.52M | 2.16M | 0.68M | -2.08M | -2.41M | 0.82M | 0.74M | -2.68M | -3.83M | -3.48M | -1.46M | 9.46M | -4.14M | 2.64M | 40.65M | 6.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.18M | -1.21M | -3.97M | 0.15M | 0.34M | -3.40M | 2.14M | -4.25M | -2.78M | -0.95M | 1.25M | -5.48M | -2.92M | -8.89M | -2.16M | 8.28M | -4.31M | 3.71M | -6.82M | 6.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.04M | -7.53M | -3.25M | 0.33M | 0.52M | 2.16M | 0.68M | -2.08M | -2.41M | 0.82M | 0.74M | -2.68M | -3.83M | -3.48M | -1.46M | 9.46M | -4.14M | 2.64M | 40.65M | 6.15M |