SemiLEDs reported cash from operations of $2.20M and free cash flow of $2.11M for the quarter ended May 2026, up 217.0% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Nov 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.84M | -0.53M | -0.15M | -0.91M | -1.14M | -0.51M | -0.55M | -0.76M | -0.88M | -0.60M | -0.56M | -0.32M | -0.56M | -0.55M | 0.39M | 0.22M | -1.19M | -0.74M | -0.60M | 1.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.20M | 0.30M | 0.30M | 0.33M | 0.26M | 0.12M | 0.15M | 0.16M | 0.14M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.20M | 0.21M | 0.18M | 0.17M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.05M | 0.13M | 0.15M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.14M | 0.14M | 0.11M | 0.11M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.94M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.14M | 0.06M | 0.00M | 0.05M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.10M | 0.23M | 0.19M | 0.18M | 0.22M | 0.18M | 0.20M | 0.10M | 0.16M | 0.10M | 0.08M | 0.12M | 0.11M | 0.10M | 0.05M | 0.04M | 0.14M | 0.15M | 0.13M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.42M | -0.29M | 0.59M | 0.30M | -0.77M | -0.25M | -0.10M | 0.43M | 0.07M | 0.04M | -0.10M | -0.12M | -0.28M | -0.15M | 0.02M | -0.15M | 3.49M | -1.64M | -0.21M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.44M | 0.55M | 0.30M | 0.03M | 0.06M | 0.12M | 0.74M | 0.07M | 0.08M | -0.10M | -0.03M | 0.14M | -0.04M | 0.30M | 9.90M | -1.89M | -6.84M | -0.58M | 1.06M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.21M | 0.02M | 0.24M | -0.40M | -0.25M | -0.08M | 0.30M | 0.04M | -0.10M | -0.03M | -0.22M | 0.02M | -0.06M | 0.20M | 0.11M | 7.22M | -2.53M | -3.17M | 0.38M | 2.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.55M | -0.36M | -0.09M | 0.32M | 0.41M | 0.27M | -0.22M | -0.02M | 0.38M | 0.17M | -0.29M | 0.15M | 0.15M | 0.02M | 12.39M | -7.88M | -3.49M | 2.92M | 2.28M | -2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.04M | -0.03M | -0.03M | -0.05M | 0.16M | 0.01M | 0.01M | -0.18M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | -0.06M | -0.04M | 1.81M | 1.18M | -2.73M | 1.22M | 0.35M | -0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | -0.16M | -0.01M | -0.01M | 0.18M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.03M | 0.06M | 0.04M | -1.81M | -1.18M | 2.73M | -1.22M | -0.35M | 0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.87M | -0.61M | -0.42M | -0.83M | 0.36M | 0.40M | -0.48M | -0.56M | -0.34M | -0.08M | -0.60M | 0.11M | 0.21M | -0.16M | 1.41M | 0.69M | 0.26M | 0.36M | 1.20M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.21M | 0.06M | 0.02M | 0.13M | -0.01M | 0.05M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | 0.12M | 0.12M | 0.31M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.05M | 0.01M | 0.05M | 0.00M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | -0.03M | -0.02M | 0.03M | -0.20M | -0.06M | -0.02M | -0.13M | 0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.04M | -0.12M | -0.12M | -0.31M | -0.02M | -0.01M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | -0.03M | 0.12M | 0.02M | -0.22M | -0.06M | -0.03M | -0.14M | -0.09M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.06M | -0.12M | -0.14M | -0.31M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.13M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | 0.12M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.14M | 0.12M | 0.12M | 0.11M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.11M | -0.11M | -0.12M | -0.13M | -0.11M | -0.10M | -0.11M | -0.12M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | -0.14M | -0.12M | -0.12M | -0.11M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.11M | -0.11M | -0.12M | -0.13M | -0.11M | -0.10M | -0.11M | -0.12M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | -0.14M | -0.12M | -0.12M | -0.11M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.13M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.05M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | 0.88M | -0.12M | -0.13M | -0.11M | -0.10M | -0.11M | -0.12M | -0.11M | -0.11M | -0.24M | -0.11M | -0.15M | -0.12M | -0.12M | -0.11M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.04M | 0.02M | 0.07M | 0.24M | 0.23M | 0.02M | -0.02M | -0.01M | 0.06M | -0.04M | 0.03M | 0.07M | -0.04M | 0.10M | -0.03M | -0.16M | 0.02M | 0.05M | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.17M | -0.75M | -0.37M | -0.70M | 1.24M | 0.23M | -0.65M | -0.82M | -0.48M | -0.25M | -0.71M | 0.06M | 0.00M | -0.43M | 1.13M | 0.07M | 0.15M | 0.29M | 1.09M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 5.03M | 4.28M | 3.91M | 3.21M | 4.45M | 4.69M | 4.04M | 3.22M | 2.74M | 2.50M | 1.78M | 1.84M | 1.84M | 1.42M | 2.55M | 2.62M | 2.77M | 3.06M | 4.15M | 6.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.88M | -0.64M | -0.44M | -0.85M | 0.15M | 0.33M | -0.50M | -0.69M | -0.33M | -0.13M | -0.62M | 0.10M | 0.17M | -0.28M | 1.29M | 0.38M | 0.24M | 0.33M | 1.19M | 2.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.16M | -0.77M | -0.44M | -0.94M | 1.02M | 0.22M | -0.64M | -0.81M | -0.53M | -0.21M | -0.74M | -0.01M | 0.04M | -0.52M | 1.16M | 0.23M | 0.12M | 0.24M | 1.07M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -0.01M | 0.28M | 0.01M | 0.16M |
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