Leidos Holdings reported cash from operations of $523.00M and free cash flow of $476.00M for the quarter ended Oct 2026, down 26.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jul 2009 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Jan2014 | May2014 | Aug2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 176.00M | 177.00M | 172.00M | 164.00M | 180.00M | 164.00M | 210.00M | -399.00M | 238.00M | 283.00M | 324.00M | 364.00M | 284.00M | 365.00M | 393.00M | 369.00M | 335.00M | 335.00M | 356.00M | 413.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 81.00M | 85.00M | 83.00M | 81.00M | 84.00M | 82.00M | 84.00M | 82.00M | 83.00M | 69.00M | 71.00M | 71.00M | 79.00M | 69.00M | 72.00M | 74.00M | 75.00M | 72.00M | 81.00M | 76.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 18.00M | 16.00M | 19.00M | 18.00M | 20.00M | 18.00M | 19.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 19.00M | 26.00M | 21.00M | 25.00M | 26.00M | 23.00M | 25.00M | 26.00M | 28.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -30.00M | -61.00M | -75.00M | -85.00M | 10.00M | -43.00M | -45.00M | -104.00M | 83.00M | -25.00M | -42.00M | -29.00M | -2.00M | -24.00M | 224.00M | 88.00M | 81.00M | -8.00M | 6.00M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.00M | 37.00M | 599.00M | -3.00M | 6.00M | 5.00M | 4.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 4.00M | 4.00M | 3.00M | 14.00M | 5.00M | 5.00M | 1.00M | 19.00M | 3.00M | -6.00M | 8.00M | 3.00M | 39.00M | -1.00M | 1.00M | 3.00M | 6.00M | 10.00M | 4.00M | 13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -98.00M | 232.00M | 6.00M | -99.00M | 35.00M | 166.00M | -43.00M | -14.00M | -44.00M | 281.00M | -96.00M | 75.00M | -40.00M | 246.00M | -10.00M | 61.00M | -251.00M | 160.00M | 33.00M | -35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -38.00M | 124.00M | -390.00M | 483.00M | -360.00M | -97.00M | -101.00M | 303.00M | -52.00M | -51.00M | -66.00M | 325.00M | -87.00M | -148.00M | -112.00M | 152.00M | -200.00M | -154.00M | 251.00M | -79.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 35.00M | 68.00M | -23.00M | 64.00M | -12.00M | -65.00M | -60.00M | 24.00M | -57.00M | 91.00M | -34.00M | -19.00M | -66.00M | 121.00M | -199.00M | 13.00M | -81.00M | 101.00M | 90.00M | 48.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 18.00M | 28.00M | -101.00M | -59.00M | -28.00M | 9.00M | -58.00M | -92.00M | 1.00M | 35.00M | -42.00M | -95.00M | 6.00M | 27.00M | 7.00M | -60.00M | 7.00M | -3.00M | -35.00M | -20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -18.00M | -28.00M | 101.00M | 59.00M | 28.00M | -9.00M | 58.00M | 92.00M | -1.00M | -35.00M | 42.00M | 95.00M | -6.00M | -27.00M | -7.00M | 60.00M | -7.00M | 3.00M | 35.00M | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 212.00M | 93.00M | 45.00M | 729.00M | 125.00M | -98.00M | 164.00M | 795.00M | 326.00M | 113.00M | 381.00M | 647.00M | 294.00M | 58.00M | 486.00M | 711.00M | 495.00M | 301.00M | 793.00M | 523.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 33.00M | 28.00M | 21.00M | 27.00M | 53.00M | 39.00M | 40.00M | 50.00M | 78.00M | 17.00M | 23.00M | 23.00M | 86.00M | 22.00M | 29.00M | 31.00M | 43.00M | 31.00M | 32.00M | 47.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -33.00M | -28.00M | -21.00M | -27.00M | -53.00M | -39.00M | -40.00M | -50.00M | -78.00M | -17.00M | -23.00M | -23.00M | -86.00M | -22.00M | -29.00M | -31.00M | -43.00M | -31.00M | -32.00M | -47.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.00M | 190.00M | 4.00M | 2.00M | 285.00M | 7.00M | 1.00M | 2,338.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 9.00M | 6.00M | 2.00M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 7.00M | 6.00M | -190.00M | -4.00M | -2.00M | 2.00M | -285.00M | -7.00M | -1.00M | -2,334.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -4.00M | 1.00M | -15.00M | 5.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 6.00M | -10.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -37.00M | -21.00M | -8.00M | -26.00M | -258.00M | -39.00M | -44.00M | -52.00M | -76.00M | -12.00M | -21.00M | -23.00M | -86.00M | -22.00M | -314.00M | -36.00M | -33.00M | -2,359.00M | -38.00M | -48.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 75.00M | 305.00M | 1,743.00M | 997.00M | 1,397.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 26.00M | 27.00M | 407.00M | 25.00M | 86.00M | 1,711.00M | 325.00M | 5.00M | 4.00M | 4.00M | 5.00M | 5.00M | 4.00M | 529.00M | 30.00M | 455.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -26.00M | 48.00M | -102.00M | -25.00M | -86.00M | 32.00M | -325.00M | -5.00M | -4.00M | -4.00M | -5.00M | -5.00M | -4.00M | 468.00M | -30.00M | -455.00M | -5.00M | 1,392.00M | -5.00M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 300.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 300.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -26.00M | 48.00M | -102.00M | -25.00M | -86.00M | 32.00M | -325.00M | -5.00M | -4.00M | -4.00M | -5.00M | -5.00M | -4.00M | 468.00M | -30.00M | -455.00M | -5.00M | 1,692.00M | -5.00M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 11.00M | 12.00M | 10.00M | 13.00M | 13.00M | 12.00M | 13.00M | 12.00M | 13.00M | 13.00M | 13.00M | 2.00M | 27.00M | 15.00M | 16.00M | 16.00M | 15.00M | 16.00M | 17.00M | 14.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.00M | 526.00M | 2.00M | 4.00M | 10.00M | 43.00M | 1.00M | 202.00M | 183.00M | 114.00M | 203.00M | 406.00M | 528.00M | 9.00M | 102.00M | 305.00M | 243.00M | 72.00M | 504.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 7.00M | -514.00M | 8.00M | 9.00M | 3.00M | -31.00M | 13.00M | 11.00M | -189.00M | -170.00M | -101.00M | -201.00M | -379.00M | -513.00M | 7.00M | -86.00M | -290.00M | -227.00M | -55.00M | -490.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 7.00M | -514.00M | 8.00M | 9.00M | 3.00M | -31.00M | 13.00M | 11.00M | -189.00M | -170.00M | -101.00M | -201.00M | -379.00M | -513.00M | 7.00M | -86.00M | -290.00M | -227.00M | -55.00M | -490.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 50.00M | 51.00M | 49.00M | 49.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 51.00M | 53.00M | 51.00M | 51.00M | 53.00M | 53.00M | 52.00M | 51.00M | 55.00M | 55.00M | 55.00M | 52.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 50.00M | 51.00M | 49.00M | 49.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 51.00M | 53.00M | 51.00M | 51.00M | 53.00M | 53.00M | 52.00M | 51.00M | 55.00M | 55.00M | 55.00M | 52.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -2.00M | -1.00M | -2.00M | -2.00M | -8.00M | -2.00M | -5.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00M | -4.00M | -12.00M | -8.00M | -3.00M | -7.00M | -17.00M | -8.00M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -69.00M | -519.00M | 6.00M | -217.00M | -135.00M | -57.00M | -164.00M | -249.00M | -245.00M | -228.00M | -159.00M | -257.00M | -440.00M | -110.00M | -83.00M | -595.00M | -357.00M | 1,393.00M | -423.00M | -549.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -5.00M | 19.00M | -20.00M | 2.00M | 1.00M | -3.00M | 6.00M | -4.00M | 9.00M | -15.00M | 7.00M | 7.00M | -3.00M | 2.00M | -1.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 104.00M | -447.00M | 38.00M | 505.00M | -288.00M | -192.00M | -43.00M | 491.00M | 11.00M | -131.00M | 201.00M | 376.00M | -247.00M | -67.00M | 96.00M | 77.00M | 107.00M | -666.00M | 292.00M | -56.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 875.00M | 428.00M | 466.00M | 971.00M | 525.00M | 491.00M | 448.00M | 939.00M | 792.00M | 661.00M | 862.00M | 1,238.00M | 991.00M | 924.00M | 1,020.00M | 1,097.00M | 1,204.00M | 538.00M | 830.00M | 774.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 179.00M | 65.00M | 24.00M | 702.00M | 72.00M | -137.00M | 124.00M | 745.00M | 248.00M | 96.00M | 358.00M | 624.00M | 208.00M | 36.00M | 457.00M | 680.00M | 452.00M | 270.00M | 761.00M | 476.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 106.00M | -447.00M | 43.00M | 486.00M | -268.00M | -194.00M | -44.00M | 494.00M | 5.00M | -127.00M | 201.00M | 367.00M | -232.00M | -74.00M | 89.00M | 80.00M | 105.00M | -665.00M | 332.00M | -74.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 54.00M | 38.00M | 69.00M | 29.00M | 59.00M | 45.00M | 51.00M | 64.00M | 47.00M | 61.00M | 46.00M | 60.00M | 59.00M | 51.00M | 49.00M | 77.00M | 43.00M | 68.00M | 44.00M | 102.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 42.00M | 8.00M | 119.00M | 39.00M | 51.00M | 135.00M | 144.00M | 46.00M | 110.00M | 2.00M | 161.00M | 113.00M | 184.00M | -4.00M | 166.00M | 17.00M | 122.00M | -5.00M | 14.00M | 22.00M |
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