Lcnb reported cash from operations of $8.79M and free cash flow of $7.43M for the quarter ended Jun 2026, up 60.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.82M | 5.63M | 4.52M | 5.62M | 5.58M | 6.41M | 4.16M | 4.69M | 4.07M | -0.29M | 1.92M | 0.93M | 4.53M | 6.12M | 4.61M | 5.92M | 6.94M | 5.66M | 4.44M | 7.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.68M | 0.95M | 0.77M | 0.73M | 0.68M | 0.57M | 0.72M | 0.82M | 0.85M | 0.59M | 0.48M | -0.10M | 0.37M | -0.15M | 0.50M | -1.76M | 1.78M | 0.15M | 0.22M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.31M | -0.51M | 0.05M | 0.38M | -0.16M | -0.02M | -0.06M | 0.03M | -0.11M | 2.22M | 0.13M | 0.53M | 0.66M | 0.65M | 0.20M | 0.02M | 0.21M | 1.51M | 2.34M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.05M | 0.05M | 0.20M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.32M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.32M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.28M | 0.10M | 0.13M | 0.14M | 0.27M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.28M | 0.22M | 0.09M | -0.07M | -0.47M | 0.10M | -0.65M | -0.06M | -0.08M | 0.47M | 0.04M | -1.47M | 3.37M | 0.51M | 0.72M | 0.93M | 0.64M | 0.30M | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.01M | 0.23M | -0.13M | -0.18M | -0.08M | 0.09M | -0.03M | -0.01M | -0.03M | 0.07M | -0.21M | -0.01M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.37M | 0.29M | 0.12M | 0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.66M | 0.52M | 0.89M | 1.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.00M | 0.01M | 0.88M | 0.43M | 0.00M | -0.01M | 0.45M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.28M | 0.28M | 0.31M | 0.32M | 0.34M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 13.97M | 12.27M | 5.16M | 3.31M | 0.39M | 0.34M | 0.17M | 1.70M | 2.10M | 32.62M | 32.21M | 39.89M | 39.24M | 27.58M | 30.40M | 21.98M | 18.68M | 12.50M | 20.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 14.17M | 12.41M | 5.22M | 3.34M | 0.00M | 0.39M | 0.34M | 0.17M | 1.71M | 2.13M | 22.43M | 39.92M | 45.01M | 39.15M | 27.88M | 31.08M | 24.71M | 21.75M | 10.98M | 21.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.23M | -0.63M | 0.37M | -0.92M | 0.17M | -0.14M | 0.52M | -0.19M | 0.28M | -0.85M | 0.71M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.71M | 0.07M | -0.02M | 0.31M | -0.22M | 0.01M | 0.34M | -0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.56M | 2.47M | -3.03M | -0.37M | 1.32M | -0.38M | -0.60M | 0.36M | -1.26M | -7.20M | 0.94M | 3.67M | -4.38M | 2.24M | 0.05M | 2.05M | -1.69M | -0.41M | -0.37M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 3.87M | -0.68M | -3.48M | -0.45M | 2.62M | 3.05M | -1.83M | -0.19M | -0.28M | 1.00M | -2.37M | 2.14M | 0.97M | 0.45M | -2.70M | 2.66M | 0.67M | 1.48M | -2.45M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.14M | 0.13M | 0.33M | 0.00M | 0.72M | 48.63M | -0.31M | 30.53M | -0.84M | -0.69M | -0.72M | 0.07M | -0.20M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 7.23M | 3.03M | 4.60M | 6.73M | 7.01M | 10.37M | 2.49M | 4.52M | 5.24M | 11.11M | -11.94M | 54.90M | 11.91M | 38.37M | 2.21M | 5.47M | 13.98M | 12.74M | 3.10M | 8.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.27M | 0.74M | 0.06M | 0.22M | 0.27M | 0.33M | 0.59M | 0.52M | 0.61M | 0.88M | 0.86M | 1.14M | 1.42M | 0.38M | 0.07M | 0.24M | 0.31M | 0.35M | 0.34M | 1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.84M | 0.00M | 0.51M | 0.00M | 0.14M | 0.85M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.34M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 10.82M | 29.36M | 12.09M | 20.70M | 5.79M | 0.75M | 0.30M | 0.20M | 2.21M | 2.65M | 1.33M | 14.10M | 0.75M | 0.93M | 3.33M | 0.50M | 6.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 0.28M | 1.23M | 0.76M | 0.47M | 2.56M | 1.38M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 0.37M | 3.31M | -3.31M | 4.54M | 0.09M | 1.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 11.10M | 30.59M | 12.10M | 21.46M | 5.80M | 5.07M | 3.61M | 0.31M | 1.13M | 4.75M | 4.75M | 6.29M | 2.13M | 14.46M | 2.00M | 1.32M | 1.20M | 3.54M | 0.84M | 7.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 21.24M | 5.21M | 9.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 6.87M | 9.63M | 9.80M | 3.88M | 4.12M | 2.88M | 2.77M | 8.76M | 2.73M | 8.35M | 4.62M | 4.71M | 8.88M | 13.93M | 7.01M | 5.53M | 14.04M | 15.75M | 4.23M | 19.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 0.10M | 2.68M | 0.10M | 1.11M | 0.10M | 3.01M | 0.11M | 0.93M | 0.11M | 2.15M | 0.11M | 0.46M | 0.11M | 2.41M | 0.12M | 0.16M | 0.12M | 1.23M | 0.12M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 1.16M | 0.75M | -0.75M | 1.37M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 6.97M | 33.54M | 9.90M | 4.99M | 5.38M | 5.89M | 4.59M | 10.30M | 2.84M | 15.71M | 14.35M | 5.26M | 9.00M | 16.36M | 7.13M | 5.69M | 14.15M | 16.97M | 4.35M | 19.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 22.01M | 28.79M | 9.83M | -5.44M | 3.06M | 24.27M | -6.91M | 44.45M | 19.17M | 27.00M | -2.96M | -24.54M | -22.94M | 1.57M | -4.75M | -7.42M | -33.02M | 25.62M | -5.82M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.89M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 1.61M | -0.28M | -1.03M | 0.26M | -0.01M | 0.00M | -2.45M | 0.00M | -0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -26.41M | -26.57M | -12.07M | -9.63M | -2.91M | -23.78M | 7.31M | -34.75M | -18.07M | -14.90M | 11.71M | 21.35M | 28.11M | 0.23M | 9.81M | 11.55M | 45.66M | -14.97M | 9.33M | 9.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 25.86M | 25.62M | 7.79M | 22.22M | -1.46M | -52.40M | -1.09M | -7.17M | 20.18M | -3.03M | 34.10M | -47.87M | -26.06M | -38.71M | 43.36M | -2.28M | -70.29M | -8.73M | -1.56M | -19.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 95.00M | 50.00M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 5.00M | 0.46M | 5.47M | 0.47M | 0.48M | 0.48M | 5.49M | 0.49M | 0.50M | 6.50M | 0.51M | 50.52M | -0.36M | 0.65M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -5.00M | -0.46M | -5.47M | -0.47M | -0.48M | 94.52M | -5.49M | 49.51M | -0.50M | -6.50M | -0.51M | -50.52M | 0.36M | -0.28M | -0.29M | -0.30M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 24.75M | -19.75M | -1.00M | 67.46M | 5.05M | 35.79M | -82.29M | 11.40M | -87.40M | -23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -5.00M | 24.75M | -19.75M | -1.46M | 61.99M | 4.57M | 35.31M | 12.23M | 5.91M | -37.89M | -23.50M | -6.50M | -0.51M | -50.52M | 0.36M | -0.28M | -0.29M | -0.30M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.01M | 0.41M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.15M | 0.18M | 0.17M | 0.12M | 0.14M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.47M | 0.44M | 21.09M | 0.51M | 1.38M | 0.68M | 1.84M | 1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -3.46M | -0.03M | -20.98M | -0.42M | -1.27M | -0.58M | -1.74M | -1.39M | 0.11M | 0.11M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.15M | 0.18M | 0.17M | 0.12M | 0.14M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -3.46M | -0.03M | -20.98M | -0.42M | -1.27M | -0.58M | -1.74M | -1.39M | 0.11M | 0.11M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.15M | 0.18M | 0.17M | 0.12M | 0.14M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.28M | 2.76M | 2.28M | 2.28M | 2.27M | 2.36M | 2.37M | 2.38M | 2.29M | 2.90M | 2.88M | 3.09M | 3.09M | 3.16M | 3.09M | 3.11M | 3.15M | 3.12M | 3.13M | 3.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.28M | 2.76M | 2.28M | 2.28M | 2.27M | 2.36M | 2.37M | 2.38M | 2.29M | 2.90M | 2.88M | 3.09M | 3.09M | 3.16M | 3.09M | 3.11M | 3.15M | 3.12M | 3.13M | 3.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 15.00M | 0.01M | -0.07M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 20.12M | 17.83M | 9.27M | 14.78M | -6.46M | 6.65M | -0.62M | 24.38M | 30.23M | 0.09M | -6.54M | -74.33M | -35.52M | -42.23M | -10.10M | -4.91M | -73.55M | -12.02M | -4.86M | -22.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.94M | -5.72M | 1.81M | 11.87M | -2.36M | -6.76M | 9.18M | -5.86M | 17.40M | -3.70M | -6.77M | 1.92M | 4.50M | -3.63M | 1.93M | 12.11M | -13.91M | -14.25M | 7.57M | -4.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 23.85M | 18.14M | 19.94M | 31.82M | 29.46M | 22.70M | 31.88M | 26.02M | 43.42M | 39.72M | 32.95M | 34.87M | 39.37M | 35.74M | 37.67M | 49.78M | 35.87M | 21.61M | 29.18M | 24.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.94M | -5.72M | 1.81M | 11.87M | -2.36M | -6.76M | 9.18M | -5.86M | 17.40M | -3.70M | -6.77M | 1.92M | 4.50M | -3.63M | 1.93M | 12.11M | -13.91M | -14.25M | 7.57M | -4.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 6.96M | 2.30M | 4.54M | 6.50M | 6.74M | 10.04M | 1.90M | 4.00M | 4.63M | 10.23M | -12.80M | 53.76M | 10.48M | 37.99M | 2.14M | 5.23M | 13.67M | 12.40M | 2.77M | 7.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.97M | 0.89M | 0.84M | 1.09M | 1.31M | 1.43M | 3.43M | 4.47M | 5.81M | 8.03M | 10.31M | 11.17M | 11.23M | 9.83M | 9.68M | 8.58M | 8.35M | 6.87M | 6.90M | 6.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.90M | 0.48M | -0.47M | 1.80M | 1.57M | 1.23M | 1.40M | 0.83M | 0.51M |
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