Lazard reported cash from operations of $316.45M and free cash flow of $310.82M for the quarter ended Sep 2026, up 10.1% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 211.29M | 120.98M | 95.48M | 122.79M | 57.07M | -22.17M | -124.01M | 7.14M | 63.57M | 40.22M | 52.05M | 116.14M | 78.30M | 61.99M | 61.32M | 73.50M | 54.21M | 100.92M | 13.73M | 29.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 68.47M | 90.63M | 121.91M | 120.56M | 73.20M | 108.25M | 141.78M | 103.67M | 76.16M | 121.48M | 136.86M | 118.92M | 71.23M | 104.17M | 133.37M | 121.52M | 100.77M | 128.08M | 153.76M | 125.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.00M | 10.26M | 10.79M | 10.85M | 10.44M | 11.14M | 10.52M | 10.52M | 10.68M | 9.13M | 9.19M | 8.97M | 9.00M | 8.44M | 8.63M | 8.48M | 8.64M | 7.82M | 7.37M | 7.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 36.88M | 26.26M | 17.14M | 12.33M | -13.02M | 40.24M | -154.55M | 13.57M | 19.68M | -12.84M | -1.84M | -19.53M | 45.28M | -26.09M | 8.25M | 15.47M | 23.94M | -15.50M | 0.63M | 11.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 22.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 21.59M | 17.10M | 0.02M | 0.02M | 14.30M | 33.13M | 0.10M | 0.10M | 15.34M | 16.28M | 0.07M | 0.05M | 16.90M | 15.84M | 17.67M | 16.08M | 23.41M | 13.78M | 15.48M | 17.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 108.06M | 15.16M | -61.50M | 3.11M | -97.51M | 43.69M | -25.61M | -36.55M | 118.97M | -6.69M | -24.83M | -54.29M | 89.39M | -88.37M | 35.22M | 7.57M | 107.83M | -109.94M | -11.54M | 61.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 307.64M | -481.40M | -52.20M | 43.57M | 117.41M | -359.85M | 222.80M | -147.89M | 337.25M | -244.94M | -77.30M | 123.00M | 211.71M | -580.74M | -4.62M | 81.48M | 295.84M | -562.69M | 65.21M | 168.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.54M | 26.44M | 35.99M | 9.89M | -16.87M | 7.72M | -2.67M | 20.11M | 22.51M | 88.23M | 11.89M | -12.75M | -22.03M | -19.30M | 17.06M | 10.10M | -3.14M | 0.81M | 22.18M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -373.04M | -239.05M | -110.43M | -117.18M | -105.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.54M | -26.44M | -35.99M | -9.89M | -356.18M | -246.77M | -107.76M | -137.28M | -127.88M | -88.23M | -11.89M | 12.75M | 22.03M | 19.30M | -17.06M | -10.10M | 3.14M | -0.81M | -22.18M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -0.28M | -5.20M | 0.02M | -3.38M | -0.07M | 0.39M | -0.86M | -1.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 452.86M | -213.53M | 298.63M | 434.56M | 314.32M | -411.42M | 201.00M | 33.49M | 341.60M | -89.99M | 176.24M | 293.72M | 362.85M | -217.53M | 49.68M | 287.47M | 399.70M | -219.27M | 203.40M | 316.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 14.41M | 13.51M | 6.19M | 5.29M | 24.53M | 4.61M | 7.38M | 7.52M | 8.79M | 6.62M | 6.44M | 17.56M | 14.87M | 13.82M | 11.69M | 2.86M | 3.58M | 2.19M | 3.93M | 5.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.06M | 0.00M | 0.21M | 0.06M | 0.30M | 0.00M | 0.10M | 0.25M | 0.14M | 0.01M | 1.92M | 192.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -14.47M | -13.51M | -5.98M | -5.23M | -24.22M | -4.61M | -7.28M | -7.26M | -8.65M | -6.61M | -4.53M | 174.79M | -14.87M | -13.82M | -11.69M | -2.86M | -3.58M | -2.19M | -3.93M | -5.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 10.52M | 1.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -10.52M | -46.23M | -1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 17.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.99M | 1.67M | -51.70M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -14.47M | -13.51M | -5.98M | -12.73M | -24.22M | -15.13M | -7.28M | -7.26M | -8.65M | -6.61M | -102.88M | 209.30M | 34.26M | -22.69M | -26.32M | -14.94M | -18.03M | -47.51M | -3.80M | -17.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 396.00M | 0.01M | -0.05M | 300.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 233.07M | 166.08M | 298.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 162.93M | 0.01M | -166.13M | 1.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 162.93M | 0.01M | -166.13M | 1.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 575.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 119.96M | 175.80M | 199.39M | 236.99M | 79.53M | 98.93M | 0.17M | 2.95M | 22.01M | 18.81M | 3.11M | 15.57M | 36.17M | 3.76M | 1.08M | 50.00M | 1.69M | 50.00M | 33.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -119.96M | 399.20M | -199.39M | -236.99M | -79.53M | -98.93M | -0.17M | -2.95M | -22.01M | -18.81M | -3.11M | -15.57M | -36.17M | -3.76M | -1.08M | -50.00M | -1.69M | -50.00M | -33.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -119.96M | 399.20M | -199.39M | -236.99M | -79.53M | -98.93M | -0.17M | -2.95M | -22.01M | -18.81M | -3.11M | -15.57M | -36.17M | -3.76M | -1.08M | -50.00M | -1.69M | -50.00M | -33.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 48.35M | 46.66M | 46.01M | 46.24M | 42.97M | 42.52M | 43.40M | 43.44M | 43.71M | 43.72M | 45.02M | 45.09M | 45.19M | 44.95M | 47.07M | 47.18M | 47.38M | 46.95M | 49.25M | 48.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 48.35M | 46.66M | 46.01M | 46.24M | 42.97M | 42.52M | 43.40M | 43.44M | 43.71M | 43.72M | 45.02M | 45.09M | 45.19M | 44.95M | 47.07M | 47.18M | 47.38M | 46.95M | 49.25M | 48.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -21.51M | -99.12M | -9.80M | -22.18M | -377.35M | -691.92M | -367.25M | -130.34M | -106.57M | 1.28M | -128.80M | -63.47M | -6.98M | -110.46M | 10.86M | -50.79M | -37.30M | -104.74M | -24.94M | -68.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -125.44M | -19.24M | -42.93M | -538.66M | -781.20M | -1,072.42M | -171.77M | -176.73M | -150.27M | 98.49M | -192.61M | -111.67M | -233.87M | -191.57M | -39.97M | -97.41M | -134.68M | -153.39M | -124.19M | -150.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -43.97M | -51.82M | -156.15M | -145.95M | 167.79M | 15.71M | 1.81M | -22.62M | 35.54M | -22.23M | -0.95M | 37.94M | -67.61M | 30.21M | 57.14M | -0.39M | 0.54M | -15.95M | -7.12M | 1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 268.99M | -298.10M | 93.58M | -262.78M | -323.32M | -1,483.25M | 23.76M | -173.13M | 218.21M | -20.33M | -120.20M | 429.29M | 95.63M | -401.59M | 40.53M | 174.74M | 247.53M | -436.11M | 68.29M | 149.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3,430.01M | 3,225.49M | 2,962.72M | 2,639.40M | 1,156.15M | 1,179.90M | 1,006.78M | 1,224.98M | 1,204.65M | 1,084.45M | 1,513.74M | 1,609.37M | 1,207.78M | 1,248.31M | 1,423.04M | 1,670.57M | 1,234.46M | 1,302.76M | 1,452.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 438.45M | -227.04M | 292.44M | 429.27M | 289.80M | -416.03M | 193.62M | 25.97M | 332.80M | -96.61M | 169.80M | 276.16M | 347.98M | -231.35M | 37.99M | 284.62M | 396.12M | -221.45M | 199.48M | 310.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 312.95M | -246.28M | 249.72M | -116.83M | -491.10M | -1,498.96M | 21.94M | -150.51M | 182.67M | 1.89M | -119.25M | 391.35M | 163.24M | -431.79M | -16.62M | 175.13M | 246.99M | -420.16M | 75.41M | 148.47M |
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