Lithium Argentina AG reported cash from operations of -$4.71M and free cash flow of -$4.71M for the quarter ended Jun 2026, up 14.9% year over year. This cash flow statement covers 39 quarters of results from Dec 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -17.21M | -0.56M | -12.39M | -50.30M | -41.00M | 35.89M | -1.72M | 25.81M | 6.62M | 1,283.68M | -10.18M | 2.17M | -2.41M | -22.42M | -7.17M | -4.10M | -64.47M | 36.98M | 7.48M | 1.28M | |||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.26M | 0.06M | 0.32M | 0.70M | -0.60M | -0.19M | 0.38M | 0.66M | -0.72M | 0.76M | 0.23M | 0.20M | 0.15M | 0.18M | 0.16M | 0.11M | 0.10M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | |||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.93M | -1.43M | 0.30M | 1.26M | 0.06M | -0.44M | 1.15M | 2.19M | -0.63M | 5.70M | 1.38M | 1.66M | 2.53M | 1.67M | 4.54M | 4.05M | 3.21M | 3.26M | 5.09M | 4.09M | |||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -9.72M | 0.09M | 10.75M | 21.32M | 1.83M | 1.83M | 10.28M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | -9.71M | -18.21M | -6.45M | 1.03M | -7.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.02M | -9.06M | -0.48M | -1.13M | -0.20M | -0.33M | 0.11M | 0.08M | 0.13M | 0.37M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -16.67M | -6.22M | -12.51M | -21.68M | -16.74M | -14.29M | -19.03M | -11.89M | -13.03M | -15.02M | -8.18M | -1.19M | -7.59M | -4.85M | -15.04M | -5.54M | -6.78M | -2.60M | -5.87M | -4.71M | |||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -1.34M | 30.29M | 8.93M | 6.11M | 6.58M | 6.85M | 8.10M | 9.35M | 10.21M | 7.10M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.26M | 0.06M | 0.32M | 0.70M | -0.60M | -0.19M | 0.38M | 0.66M | -0.72M | 0.76M | 0.23M | 0.20M | 0.15M | 0.18M | 0.16M | 0.11M | 0.10M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | |||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.91M | -1.48M | -25.63M | -2.55M | 5.64M | -10.28M | 21.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.78M | -0.18M | 0.46M | 0.50M | 1.52M | 1.88M | 6.13M | 1.36M | -13.20M | 8.71M | 4.05M | 8.09M | 0.63M | 7.56M | -3.37M | 3.34M | -5.45M | 7.15M | 48.03M | -20.00M | |||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.06M | -0.18M | -0.31M | -0.26M | -0.20M | -0.27M | -0.04M | -0.12M | -0.06M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.31M | -0.10M | -0.52M | -0.41M | 0.82M | -0.06M | -1.81M | -1.07M | -0.68M | -1.74M | -0.78M | -0.05M | -0.05M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 33.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.35M | -9.77M | -47.49M | -59.54M | 116.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 50.00M | 75.00M | 25.00M | 55.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -28.19M | 59.06M | -0.66M | -12.20M | -219.82M | 22.11M | 34.58M | -4.46M | 49.51M | -1.92M | -28.13M | 10.25M | -65.76M | -2.22M | 3.67M | -0.23M | 2.95M | -0.11M | 52.38M | 6.33M | |||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.56M | 1.32M | 0.04M | 0.56M | 0.16M | 0.00M | 0.01M | 0.45M | 0.42M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -8.26M | -4.10M | -3.54M | -2.75M | -2.26M | -2.26M | -2.26M | -2.26M | -2.26M | -2.26M | -0.00M | -2.26M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 21.89M | -386.36M | 14.44M | -38.07M | 23.41M | -23.24M | 320.23M | -17.21M | -0.39M | -290.51M | -0.26M | -0.20M | 69.27M | -0.04M | -0.12M | -0.06M | -0.08M | -0.08M | -10.38M | 0.73M | |||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.12M | 0.01M | 0.35M | 0.54M | 0.88M | 1.67M | 1.58M | 4.03M | 1.33M | 6.83M | 0.48M | 1.13M | 0.20M | 0.33M | -0.11M | -0.08M | -0.13M | -0.08M | 0.18M | -0.07M | |||||||||||||||||||
| Change in Cash | -23.10M | -333.65M | 1.28M | -71.07M | -255.26M | 8.91M | 327.60M | -77.03M | -297.63M | -25.12M | -36.09M | 10.00M | -3.87M | -6.78M | -11.61M | -5.91M | -4.03M | -2.86M | 36.30M | 2.28M | |||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 148.07M | 148.07M | 0.93M | 510.61M | 510.61M | 510.61M | 194.47M | 194.47M | 194.47M | 194.47M | 122.29M | 122.29M | 122.29M | 122.29M | 85.54M | 85.54M | 85.54M | 85.54M | 61.13M | 97.43M | |||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -16.36M | -6.12M | -11.98M | -21.28M | -17.56M | -14.24M | -17.22M | -10.82M | -12.36M | -13.28M | -7.40M | -1.14M | -7.54M | -4.75M | -15.04M | -5.54M | -6.78M | -2.60M | -5.87M | -4.71M | |||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -22.98M | -333.53M | 1.28M | -71.96M | -213.15M | -15.42M | 335.79M | -33.57M | 36.08M | -307.45M | -36.57M | 8.86M | -4.08M | -7.11M | -11.49M | -5.83M | -3.90M | -2.78M | 36.12M | 2.35M |