Ladder Capital reported cash from operations of $11.03M and free cash flow of $8.95M for the quarter ended Sep 2026, down 58.1% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Mar 2013 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 27.07M | 19.15M | 43.21M | 28.69M | 74.25M | 22.19M | 28.09M | 31.20M | 19.02M | 16.43M | 32.13M | 27.56M | 31.33M | 11.56M | 17.11M | 19.17M | 15.86M | 2.60M | 14.56M | 65.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 7.35M | 7.09M | 6.00M | 6.31M | 6.37M | 6.20M | 6.14M | 5.80M | 6.02M | 6.39M | 6.35M | 6.32M | 6.15M | 6.05M | 6.46M | 6.25M | 6.27M | 6.36M | 6.58M | 5.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.45M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.45M | 0.45M | 0.45M | 0.45M | 0.44M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.41M | 0.40M | 0.35M | 0.32M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 5.05M | 5.86M | 3.36M | 2.94M | 3.41M | 3.58M | 2.98M | 3.10M | 2.77M | 3.00M | 2.72M | 2.48M | 2.36M | 2.37M | 2.36M | 2.53M | 2.37M | 2.61M | 2.91M | 2.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 9.48M | 9.34M | 7.56M | 7.86M | 7.91M | 7.53M | 7.47M | 7.14M | 7.77M | 8.30M | 8.41M | 8.15M | 7.47M | 7.34M | 8.04M | 8.24M | 8.38M | 8.91M | 9.34M | 8.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -1.71M | 0.90M | -1.00M | 1.50M | 2.31M | 4.74M | 6.90M | 7.50M | 6.00M | 5.80M | 5.10M | 3.10M | 0.03M | -0.10M | -0.04M | -0.03M | -0.03M | 0.12M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.43M | 20.41M | 3.64M | 3.74M | 3.80M | 9.12M | 3.05M | 3.21M | 3.20M | 10.30M | 3.12M | 3.18M | 2.24M | 11.22M | 3.00M | 3.05M | 3.07M | 14.16M | 3.65M | 3.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.56M | -0.40M | 2.13M | -1.59M | -0.64M | 0.83M | 0.11M | 1.99M | -1.75M | 1.34M | -0.78M | 1.12M | -0.46M | 2.18M | -0.06M | 0.37M | -0.12M | -0.72M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.06M | 0.04M | 0.14M | 0.18M | 0.47M | 0.50M | 0.21M | 0.09M | 0.56M | 0.31M | 0.15M | 0.27M | 0.37M | 0.48M | 0.49M | 0.25M | -0.21M | 0.08M | 0.02M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.72M | -0.16M | -0.03M | -0.06M | -0.18M | -0.37M | 0.07M | 0.02M | -0.11M | -0.78M | 0.08M | -0.86M | -0.31M | 0.69M | 0.34M | 2.03M | 0.75M | -1.93M | 4.71M | -7.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 19.39M | 29.15M | 28.55M | 4.39M | 53.90M | 8.81M | 0.32M | 12.54M | 65.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 0.37M | 0.43M | 0.36M | 0.41M | 0.21M | 0.22M | 0.22M | 0.48M | -0.16M | -0.02M | 0.02M | -0.01M | -0.07M | -0.73M | -0.29M | -0.41M | 0.02M | -0.26M | 0.25M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -4.87M | -5.16M | -0.69M | -5.83M | -15.66M | -0.46M | -0.92M | -5.65M | -4.22M | -0.02M | -3.68M | -3.00M | 0.00M | 0.11M | -2.44M | -4.53M | -0.07M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 93.33M | 54.85M | 6.47M | 63.36M | 12.50M | 12.71M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 132.49M | 6.63M | 0.00M | 66.85M | 12.93M | 13.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 1.31M | 0.81M | 2.40M | 3.50M | 4.60M | 0.86M | -2.15M | -0.59M | 1.18M | -1.03M | -2.26M | -4.24M | -3.77M | 2.34M | -1.97M | 1.18M | 1.41M | 1.95M | -0.84M | 3.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -3.80M | 1.83M | 5.07M | 0.77M | 29.26M | 78.15M | -110.85M | 29.91M | 27.44M | -63.32M | 9.99M | 122.69M | -89.62M | 14.20M | -45.77M | -3.50M | 21.77M | -29.68M | 17.28M | -6.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.51M | -2.33M | 0.48M | -3.43M | 0.82M | -1.90M | 1.35M | -6.39M | -2.14M | -1.23M | 1.53M | -3.23M | 3.54M | 0.61M | 3.20M | -2.21M | 1.54M | 0.95M | 3.24M | -0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -9.97M | -6.79M | 12.35M | -14.39M | -7.92M | -7.42M | -11.92M | -9.02M | -8.65M | -8.19M | -23.62M | -12.38M | -6.36M | -12.51M | -15.70M | -9.39M | -6.60M | -8.28M | -7.87M | -8.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 53.88M | -30.04M | 43.98M | 38.27M | 54.49M | 111.41M | -67.32M | 78.12M | 58.40M | -20.38M | 45.41M | 169.01M | -60.12M | -28.73M | 44.05M | 26.34M | 45.36M | -7.99M | 39.27M | 11.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 2.00M | 0.75M | 3.11M | 1.80M | 1.29M | 0.63M | 0.87M | 1.14M | 1.73M | 1.37M | 0.46M | 3.02M | 1.65M | 0.87M | 0.64M | 0.48M | 6.36M | 0.74M | -0.02M | 2.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 55.78M | 79.47M | 84.14M | 9.50M | 137.41M | 13.39M | 46.89M | 10.76M | 44.64M | 166.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 25.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 28.68M | 57.76M | 44.44M | 34.67M | 47.97M | 60.21M | 75.12M | 37.65M | 59.13M | 88.15M | 59.72M | 60.55M | 68.23M | 84.48M | 116.09M | 164.29M | 169.18M | 121.43M | 56.15M | 53.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 468.56M | 63.40M | 46.11M | 38.98M | 49.34M | 74.83M | 78.44M | 45.04M | 60.18M | 94.96M | 70.38M | 61.42M | 90.60M | 124.85M | 136.14M | 422.09M | 264.64M | 283.75M | 525.01M | 86.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.28M | 2.28M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -1,244.39M | -316.34M | -208.22M | -1.78M | 104.23M | 114.06M | 257.44M | 22.11M | 132.39M | 243.55M | 132.78M | 77.78M | 65.50M | -497.76M | -541.08M | -713.02M | -768.82M | -733.88M | -500.86M | -556.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -718.78M | -171.94M | -81.07M | 44.91M | 289.69M | 188.26M | 335.00M | 79.40M | 190.84M | 337.14M | 249.59M | 146.95M | 199.09M | -373.78M | -405.57M | -291.41M | -536.49M | -450.87M | 24.16M | -305.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,141.55M | 443.87M | 442.78M | 666.42M | 873.60M | 601.34M | 136.87M | 6.13M | 176.67M | 80.94M | 60.71M | 513.05M | 13.27M | 0.25M | 347.53M | 2,007.94M | 2,216.73M | 4,221.95M | 4,982.46M | 3,894.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 673.25M | 328.50M | 581.50M | 634.21M | 868.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 468.30M | 115.37M | -138.72M | 32.22M | 4.84M | 601.34M | 136.87M | 6.13M | 176.67M | 80.94M | 60.71M | 513.05M | 13.27M | 0.25M | 347.53M | 2,007.94M | 2,216.73M | 4,221.95M | 4,982.46M | 3,894.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 468.30M | 115.37M | -138.72M | 32.22M | 4.84M | 601.34M | 136.87M | 6.13M | 176.67M | 80.94M | 60.71M | 513.05M | 13.27M | 0.25M | 347.53M | 2,007.94M | 2,216.73M | 4,221.95M | 4,982.46M | 3,894.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.10M | 0.61M | 4.05M | 1.50M | 1.76M | 2.29M | 0.20M | 0.65M | 0.21M | 1.19M | 4.48M | 2.32M | 6.62M | 1.54M | 1.28M | 13.39M | 7.77M | 8.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -0.10M | -0.61M | -4.05M | -1.50M | -1.76M | -2.29M | -0.20M | -0.65M | -0.21M | -1.19M | -4.48M | -2.32M | -6.62M | -1.54M | -1.28M | -13.39M | -7.77M | -8.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.10M | -0.61M | -4.05M | -1.50M | -1.76M | -2.29M | -0.20M | -0.65M | -0.21M | -1.19M | -4.48M | -2.32M | -6.62M | -1.54M | -1.28M | -13.39M | -7.77M | -8.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 24.66M | 26.14M | 24.94M | 27.37M | 28.56M | 30.36M | 28.69M | 28.69M | 28.69M | 30.92M | 28.98M | 28.91M | 28.90M | 30.74M | 29.00M | 28.84M | 28.83M | 30.53M | 28.76M | 28.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 24.66M | 26.14M | 24.94M | 27.37M | 28.56M | 30.36M | 28.69M | 28.69M | 28.69M | 30.92M | 28.98M | 28.91M | 28.90M | 30.74M | 29.00M | 28.84M | 28.83M | 30.53M | 28.76M | 28.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.63M | -12.97M | -7.49M | -12.28M | -16.28M | -766.96M | -262.94M | -140.86M | -189.11M | -209.59M | -351.52M | -307.18M | -472.03M | -377.40M | -335.38M | -1,797.91M | -1,705.57M | -3,720.44M | -5,006.56M | -3,554.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 442.92M | 75.65M | -175.21M | -8.93M | -41.76M | -198.26M | -154.76M | -163.62M | -41.13M | -160.21M | -320.00M | 175.77M | -492.15M | -410.20M | -23.47M | 179.66M | 481.06M | 457.59M | -60.63M | 303.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -221.99M | -126.32M | -212.29M | 74.25M | 302.42M | 101.41M | 112.92M | -6.10M | 208.11M | 156.55M | -25.01M | 491.73M | -353.18M | -812.71M | -385.00M | -85.42M | -10.07M | -1.27M | 2.81M | 8.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 621.55M | 495.22M | 282.93M | 357.18M | 659.60M | 761.01M | 873.93M | 867.83M | 1,075.94M | 1,232.49M | 1,207.48M | 1,699.21M | 1,346.04M | 533.33M | 148.33M | 62.91M | 52.84M | 51.57M | 54.38M | 63.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -221.99M | -126.32M | -212.29M | 74.25M | 302.42M | 101.41M | 112.92M | -6.10M | 208.11M | 156.55M | -25.01M | 491.73M | -353.18M | -812.71M | -385.00M | -85.42M | -10.07M | -1.27M | 2.81M | 8.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 51.87M | -30.79M | 40.88M | 36.47M | 53.20M | 110.78M | -68.19M | 76.97M | 56.67M | -21.75M | 44.95M | 166.00M | -61.77M | -29.60M | 43.41M | 25.86M | 39.01M | -8.73M | 39.29M | 8.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 41.71M | 36.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.61M | 0.01M |
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