Ladder Capital reported cash from operations of $39.27M and free cash flow of $39.29M for the quarter ended Jun 2026, down 10.8% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 18.93M | 27.07M | 19.15M | 43.21M | 28.68M | 74.25M | 22.19M | 28.09M | 31.20M | 19.02M | 16.43M | 32.12M | 27.56M | 31.33M | 11.55M | 17.11M | 19.17M | 15.86M | 2.60M | 14.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 7.50M | 7.35M | 7.09M | 6.00M | 6.31M | 6.37M | 6.20M | 6.14M | 5.80M | 6.02M | 6.39M | 6.35M | 6.32M | 6.15M | 6.05M | 6.46M | 6.25M | 6.27M | 6.36M | 6.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.07M | 3.43M | 20.41M | 3.64M | 3.74M | 3.80M | 9.12M | 3.05M | 3.21M | 3.20M | 10.30M | 3.12M | 3.18M | 2.24M | 11.21M | 3.00M | 3.05M | 3.07M | 14.16M | 3.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.28M | -1.56M | 0.40M | -2.13M | 1.59M | 0.64M | -0.83M | -0.11M | -1.99M | 1.75M | -1.34M | 0.78M | -1.12M | 0.46M | -2.18M | 0.06M | -0.37M | 0.12M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 1.19M | 1.31M | 0.81M | 2.40M | 3.50M | 4.59M | 0.86M | -2.15M | -0.59M | 1.18M | -1.03M | -2.26M | -4.24M | -3.77M | 2.34M | -1.97M | 1.18M | 1.41M | 1.95M | -0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 35.61M | 53.88M | -30.04M | 43.98M | 38.27M | 54.49M | 111.41M | -67.32M | 78.12M | 58.40M | -20.38M | 45.41M | 169.01M | -60.12M | -28.73M | 44.05M | 26.34M | 45.36M | -7.99M | 39.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 9.32M | 9.48M | 9.34M | 7.56M | 7.86M | 7.91M | 7.53M | 7.47M | 7.14M | 7.77M | 8.30M | 8.41M | 8.15M | 7.47M | 7.34M | 8.04M | 8.24M | 8.38M | 8.91M | 9.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.41M | -3.79M | 1.83M | 5.07M | 0.77M | 29.26M | 78.14M | -110.85M | 29.91M | 27.44M | -63.32M | 9.99M | 122.69M | -89.62M | 14.20M | -45.77M | -3.50M | 21.77M | -29.68M | 17.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.25M | 2.00M | 0.75M | 3.11M | 1.80M | 1.29M | 0.63M | 0.87M | 1.14M | 1.73M | 1.37M | 0.46M | 3.02M | 1.65M | 0.87M | 0.64M | 0.48M | 6.36M | 0.74M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 52.61M | 55.78M | 79.47M | 84.14M | 9.50M | 137.41M | 13.39M | 46.89M | 10.76M | 44.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 20.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 12.17M | 3.28M | 2.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -242.98M | -718.78M | -171.94M | -81.07M | 44.91M | 289.69M | 188.26M | 335.00M | 79.39M | 190.84M | 337.13M | 249.59M | 146.95M | 199.09M | -373.78M | -405.57M | -291.41M | -536.49M | -450.87M | 24.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -5.65M | 11.32M | 0.04M | 18.18M | 7.85M | 0.01M | 8.88M | 0.00M | 0.68M | 8.75M | 8.71M | 2.39M | 0.87M | 9.13M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 224.18M | 1,141.55M | 443.87M | 442.78M | 666.42M | 873.60M | 601.34M | 136.87M | 6.13M | 176.67M | 80.94M | 60.71M | 513.05M | 13.27M | 0.25M | 347.53M | 2,007.94M | 2,216.73M | 4,221.95M | 4,982.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.00M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 24.82M | 24.66M | 26.14M | 24.94M | 27.37M | 28.56M | 30.36M | 28.69M | 28.69M | 28.69M | 30.92M | 28.98M | 28.91M | 28.90M | 30.74M | 29.00M | 28.84M | 28.83M | 30.53M | 28.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 24.82M | 24.66M | 26.14M | 24.94M | 27.37M | 28.56M | 30.36M | 28.69M | 28.69M | 28.69M | 30.92M | 28.98M | 28.91M | 28.90M | 30.74M | 29.00M | 28.84M | 28.83M | 30.53M | 28.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -234.78M | 442.92M | 75.65M | -175.21M | -8.93M | -41.76M | -198.26M | -154.76M | -163.62M | -41.13M | -160.21M | -320.00M | 175.77M | -492.14M | -410.20M | -23.47M | 179.66M | 481.06M | 457.59M | -60.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -442.15M | -221.99M | -126.32M | -212.29M | 74.25M | 302.42M | 101.41M | 112.92M | -6.10M | 208.11M | 156.55M | -25.01M | 491.73M | -353.18M | -812.71M | -385.00M | -85.42M | -10.07M | -1.27M | 2.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 34.36M | 51.87M | -30.79M | 40.88M | 36.47M | 53.20M | 110.78M | -68.19M | 76.97M | 56.66M | -21.75M | 44.95M | 166.00M | -61.77M | -29.60M | 43.41M | 25.86M | 39.01M | -8.73M | 39.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -442.15M | -221.99M | -126.32M | -212.29M | 74.25M | 302.42M | 101.41M | 112.92M | -6.10M | 208.11M | 156.55M | -25.01M | 491.73M | -353.18M | -812.71M | -385.00M | -85.42M | -10.07M | -1.27M | 2.81M |
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