Lithia Motors reported cash from operations of -$65.70M and free cash flow of -$122.00M for the quarter ended Jun 2026, down 806.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 309.00M | 292.60M | 343.60M | 337.60M | 330.30M | 249.80M | 229.60M | 301.10M | 264.90M | 216.10M | 165.00M | 216.60M | 221.10M | 213.70M | 211.20M | 258.20M | 218.60M | 137.90M | 102.00M | 261.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 114.00M | 40.60M | 10.50M | 12.60M | 8.60M | 13.00M | 103.80M | 31.30M | 4.00M | 10.90M | 297.50M | 6.50M | 6.70M | -20.50M | 15.00M | 16.10M | 14.00M | 110.00M | 21.60M | 29.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.20M | 17.50M | 11.30M | 5.30M | 46.90M | 31.70M | 14.50M | 17.60M | 15.10M | 11.50M | 14.80M | 27.20M | 44.90M | -48.70M | 33.80M | 28.70M | 40.10M | -7.90M | 16.20M | 35.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 730.90M | -204.70M | 26.30M | -289.40M | -254.40M | -92.60M | -49.00M | -249.70M | 121.50M | -295.20M | 292.40M | -148.40M | 219.30M | 61.80M | 322.10M | 9.30M | -98.40M | 123.70M | -108.40M | -65.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 10.50M | 12.00M | 3.60M | 15.70M | 18.30M | 17.80M | 15.70M | 16.10M | 17.30M | 11.40M | 22.40M | 24.00M | 24.20M | 23.90M | 22.50M | 23.60M | 21.10M | 24.10M | 24.30M | 24.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 34.40M | 35.80M | 39.20M | 38.00M | 40.50M | 50.60M | 49.60M | 48.40M | 50.80M | 49.20M | 75.90M | 62.30M | 63.50M | 75.60M | 77.70M | 65.20M | 65.50M | 84.10M | 86.30M | 70.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -100.00M | 62.10M | 80.40M | -4.00M | -22.40M | 68.10M | -23.90M | 26.70M | 107.80M | 111.50M | 8.90M | -6.00M | -47.60M | 54.50M | 153.50M | -189.50M | -19.50M | -92.70M | 135.80M | -161.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -340.10M | 328.60M | 244.90M | 262.10M | 345.40M | 70.60M | 56.90M | 293.30M | 148.00M | 365.30M | 183.30M | 360.80M | -219.80M | -63.40M | -186.40M | 206.10M | -64.50M | 11.50M | 97.20M | 336.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.20M | -18.80M | 26.00M | 6.60M | -23.30M | 16.00M | -10.00M | -26.80M | 2.70M | 14.20M | 0.20M | 54.20M | -81.10M | 35.70M | 21.70M | 4.20M | -33.30M | -0.10M | 152.80M | -13.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 92.60M | -3.90M | 111.60M | -75.50M | 6.50M | 7.80M | 31.70M | -17.00M | 4.70M | 1.80M | 57.50M | 11.60M | -78.70M | 40.40M | 103.70M | -56.80M | 10.00M | -4.40M | 28.30M | -13.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 225.40M | -78.00M | 60.70M | 75.90M | 73.20M | 93.30M | 38.90M | 58.20M | 66.60M | 66.50M | 79.60M | 130.10M | 62.20M | 79.50M | 68.70M | 80.10M | 115.00M | 87.10M | 97.10M | 56.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 4.60M | -1.30M | 6.80M | 9.70M | -0.10M | 0.20M | 0.80M | 2.30M | 10.10M | 3.70M | 0.30M | 1.30M | 9.20M | 5.40M | 12.50M | 12.60M | 0.20M | 11.30M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 667.60M | 289.80M | 326.50M | 379.50M | 256.60M | 281.00M | 387.40M | 591.10M | 226.20M | -19.60M | 1,074.40M | 95.10M | 77.50M | 1.50M | 84.50M | 194.10M | 139.00M | 468.80M | 145.30M | 76.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 2.00M | 30.60M | 32.90M | 19.80M | 95.30M | 64.10M | 22.70M | 63.00M | 50.40M | 6.80M | 6.40M | 0.50M | 15.00M | 63.80M | 43.20M | 61.20M | 73.70M | 15.90M | 21.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -742.00M | -327.30M | -357.30M | -425.40M | -234.60M | -312.50M | -413.90M | -586.30M | -240.10M | -30.00M | -1265.90M | -249.20M | -305.70M | -33.60M | -117.10M | -198.40M | -163.90M | -548.50M | -240.50M | -111.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.10M | -1.60M | -1.70M | -1.30M | -1.40M | 19.90M | -25.10M | -1.10M | -2.00M | -60.90M | 64.80M | -60.10M | -7.20M | -1.00M | -0.80M | -1.50M | -1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -627.60M | 556.00M | 316.00M | 668.60M | 615.40M | 435.90M | 509.90M | 738.60M | 178.50M | 982.80M | 445.00M | 672.60M | -237.40M | 27.40M | -173.00M | 159.50M | 278.00M | 347.60M | 432.00M | 123.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 7.90M | 8.30M | 7.80M | 10.90M | 9.40M | 8.00M | 6.10M | 8.80M | 8.10M | 6.70M | 5.70M | 8.10M | 7.40M | 6.10M | 5.60M | 8.00M | 7.40M | 6.50M | 5.80M | 8.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 10.60M | 10.60M | 10.30M | 11.90M | 11.30M | 11.40M | 11.50M | 13.90M | 13.80M | 13.70M | 13.80M | 14.50M | 14.20M | 14.10M | 13.90M | 14.30M | 13.90M | 13.20M | 12.80M | 12.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.90M | 1.60M | 1.70M | -2.10M | -2.90M | 0.30M | 6.20M | 1.90M | -2.40M | 27.70M | -3.00M | -0.10M | 7.00M | -8.40M | 0.30M | 7.10M | -2.70M | -0.10M | -1.70M | -1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -637.90M | 25.60M | -13.30M | -48.30M | 123.50M | 31.10M | 53.20M | -95.50M | 57.50M | 685.30M | -531.50M | 274.90M | -316.80M | 47.20M | 32.30M | -22.50M | 13.00M | -77.30M | 81.40M | -55.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 505.50M | -126.70M | -34.40M | -365.30M | -327.60M | -185.90M | -87.90M | -307.90M | 54.90M | -361.70M | 212.80M | -278.50M | 157.10M | -17.70M | 253.40M | -70.80M | -213.40M | 36.60M | -205.50M | -122.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -638.70M | 24.00M | -15.00M | -46.20M | 126.40M | 30.80M | 47.00M | -97.40M | 59.90M | 657.60M | -528.50M | 275.00M | -323.80M | 55.60M | 32.00M | -29.60M | 15.70M | -77.20M | 83.10M | -53.90M |