KonaTel reported cash from operations of -$0.47M and free cash flow of -$0.47M for the quarter ended Jun 2026, up 23.4% year over year. This cash flow statement covers 51 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Dec2014 | Jun2015 | Dec2015 | Mar2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.32M | 0.19M | -0.04M | -1.48M | -1.35M | -0.08M | -0.91M | -1.22M | -0.11M | -1.69M | 8.08M | -1.11M | -1.19M | -0.98M | -0.92M | -1.19M | -0.05M | -0.50M | -0.28M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 782.00 | 782.00 | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.21M | 0.19M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 782.00 | 782.00 | 782.00 | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.06M | 0.20M | 0.15M | 0.20M | 0.19M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | -0.20M | 0.17M | 0.22M | 0.22M | 0.30M | 0.25M | 0.24M | 0.24M | -0.51M | 0.15M | 0.09M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 9.25M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.03M | 0.01M | -0.02M | 0.09M | 0.38M | -0.33M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.04M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.25M | 0.31M | -0.29M | 0.47M | 0.08M | 0.01M | -0.31M | 0.24M | -0.18M | 0.24M | 0.45M | -0.11M | 0.02M | -0.33M | -0.97M | -0.04M | 0.00M | -0.17M | -0.12M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.01M | 0.46M | 0.07M | 0.37M | -0.71M | 0.23M | 0.16M | 0.10M | -0.11M | 0.55M | -0.46M | -0.21M | -0.19M | -0.20M | -0.01M | -0.03M | 0.08M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.16M | -0.21M | 0.14M | 0.17M | 0.21M | -0.10M | 0.05M | 0.42M | 0.17M | 1.73M | -1.07M | 0.50M | 0.04M | -0.90M | -0.02M | 0.41M | -0.43M | -0.58M | 0.03M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.01M | 0.06M | -0.05M | -0.06M | 0.00M | -184.00 | -0.03M | -0.03M | 0.06M | 0.06M | -0.01M | -712.00 | 0.32M | -0.23M | 0.02M | 0.16M | 0.03M | -0.29M | -0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.03M | -0.03M | -0.02M | 0.06M | 0.39M | -0.33M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.49M | -0.42M | 0.52M | -1.85M | -0.28M | -0.22M | -0.50M | -0.88M | 0.19M | -0.59M | -1.79M | -0.20M | -0.99M | -1.01M | 0.27M | -0.61M | -1.09M | -0.48M | -0.04M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 149.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -149.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 9.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 9.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 8.56M | 0.15M | 0.70M | -149.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.02M | 0.00M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.02M | 0.00M | 0.05M | -3.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.02M | 0.00M | 0.11M | -3.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.02M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.02M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.02M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.09M | 0.00M | 0.09M | 0.02M | 0.04M | 0.42M | 0.05M | -3.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.57M | -0.43M | 0.52M | 0.98M | -0.19M | -0.19M | -0.46M | -0.46M | 0.19M | -0.55M | 3.11M | -0.20M | -0.99M | -1.01M | 0.42M | -0.61M | -0.31M | -0.48M | -0.04M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.93M | 1.45M | 2.43M | 2.24M | 2.06M | 1.60M | 1.13M | 1.32M | 0.78M | 3.88M | 3.68M | 2.69M | 1.68M | 2.10M | 1.49M | 1.18M | 0.70M | 0.67M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.49M | -0.42M | 0.52M | -1.85M | -0.28M | -0.22M | -0.50M | -0.88M | 0.19M | -0.59M | -1.79M | -0.20M | -0.99M | -1.01M | 0.27M | -0.61M | -1.09M | -0.48M | -0.04M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.58M | -0.43M | 0.52M | -1.85M | -0.19M | -0.20M | -0.46M | -0.46M | 0.19M | -0.55M | 3.11M | -0.20M | -0.99M | -1.01M | 0.42M | -0.61M | -0.39M | -0.48M | -0.04M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 908.00 | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.12M | 0.02M | 0.03M | 0.25M | 0.05M |
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