Kt reported cash from operations of $1209.55M and free cash flow of -$2471.94M for the quarter ended Dec 2025, up 1.4% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2009 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Jun2011 | Dec2011 | Dec2012 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Dec2015 | Jun2016 | Dec2016 | Jun2017 | Dec2017 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 293.62M | 330.88M | 291.85M | 275.88M | 324.65M | 288.95M | 244.00M | -240.26M | 251.04M | 321.32M | 219.68M | 708.01M | 295.98M | 299.78M | 282.80M | 282.33M | 391.09M | 524.09M | 321.58M | 54.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 557.11M | 493.51M | -497.25M | 459.75M | 597.86M | 532.24M | 513.75M | 502.33M | 520.88M | 522.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 126.05M | 95.61M | -105.34M | 94.64M | 202.01M | 117.42M | 122.19M | 103.66M | 109.64M | 110.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 557.11M | 493.51M | -497.25M | 459.75M | 597.86M | 532.24M | 513.75M | 502.33M | 520.88M | 522.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 119.72M | 114.66M | -83.06M | 84.63M | 103.32M | 92.92M | 97.69M | 100.07M | 172.71M | 107.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -4.79M | 3.03M | -6.19M | 1.65M | -7.46M | 5.78M | -11.22M | 2.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.21M | 0.31M | -0.40M | 6.60M | 6.08M | -5.80M | 2.36M | -2.27M | 0.04M | 0.22M | 0.12M | 0.03M | 0.06M | 10.07M | 2.49M | 4.30M | 0.16M | 11.04M | 5.69M | -15.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -66.83M | -0.16M | 441.42M | 0.00M | -4.60M | -16.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 100.33M | 33.94M | 23.23M | -23.48M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 55.34M | 42.64M | -61.34M | 51.19M | 100.85M | 72.12M | 84.64M | 75.68M | 81.74M | 74.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 837.19M | 761.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 113.37M | 80.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -37.09M | 0.03M | -492.98M | -53.35M | 56.11M | -160.03M | -248.89M | -242.07M | 142.26M | -202.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -11.98M | -17.24M | 120.74M | -26.21M | 78.66M | 42.57M | 22.11M | 97.65M | 345.44M | 12.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -49.80M | -12.00M | -41.52M | 152.16M | -159.10M | -143.12M | -55.38M | -166.55M | 232.18M | 56.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -102.38M | 113.37M | -41.10M | 80.98M | 9.56M | 62.37M | 113.88M | 141.31M | 19.56M | 22.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -85.38M | -91.08M | -81.28M | -18.97M | -72.39M | -76.01M | -78.76M | -51.02M | -57.65M | -66.40M | -59.63M | -71.36M | -62.11M | -63.52M | -49.20M | 0.83M | -54.53M | -59.61M | -56.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -85.38M | -91.08M | -81.28M | 83.42M | -185.76M | -76.01M | -78.76M | -9.93M | -138.63M | -75.97M | -59.63M | -71.36M | -62.11M | -63.52M | -111.56M | -113.05M | -195.84M | -79.18M | -78.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 51.63M | 48.73M | 47.51M | 151.68M | 45.77M | 39.52M | 90.15M | 110.90M | 37.25M | 35.83M | 35.88M | 212.38M | 38.04M | 37.29M | 35.89M | 223.48M | 28.85M | 29.45M | 30.50M | 218.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,034.22M | 1,490.44M | 918.86M | 1,418.21M | 834.75M | 1,104.32M | 609.38M | 286.07M | 673.51M | 1,214.14M | 969.45M | 1,348.26M | 617.40M | 1,265.66M | 629.60M | 1,192.31M | 585.46M | 1,115.09M | 566.35M | 1,209.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -747.68M | -573.34M | -584.70M | 4,770.54M | -722.95M | -473.74M | -582.82M | 4,187.51M | -642.00M | -368.00M | -499.33M | 4,285.87M | -343.04M | -374.66M | -480.12M | 3,253.33M | -433.28M | -369.98M | -419.62M | 3,681.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 7.34M | 9.94M | 10.64M | 10.54M | 11.13M | 12.76M | -1,975.04M | 2,054.23M | 6.31M | 4.52M | 8.76M | 56.80M | 14.26M | 4.01M | 6.78M | -1.20M | 19.66M | 0.78M | 1.96M | 17.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 755.02M | 583.28M | 595.35M | -4,760.00M | 734.08M | 486.50M | -1,392.22M | -2,133.28M | 648.31M | 372.52M | 508.08M | -4,229.07M | 357.30M | 378.67M | 486.90M | -3,254.53M | 452.94M | 370.76M | 421.59M | -3,663.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -288.23M | -153.16M | -12.20M | 1,063.39M | -261.54M | -24.53M | -143.98M | 798.03M | -240.74M | 234.35M | 1.06M | 361.13M | 0.33M | 1.23M | 313.61M | 1.59M | 0.50M | 0.68M | 304.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 36.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 4.97M | 758.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -62.69M | -367.41M | -31.11M | -61.24M | -168.91M | 758.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -20.40M | -15.12M | 1,721.73M | -1.64M | -2.12M | -802.48M | 3,370.08M | 1.97M | 5.94M | 42.36M | 1,628.87M | 1.37M | 9.55M | 9.43M | 993.01M | 4.90M | 19.35M | 1.19M | 1,159.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 170.81M | 0.03M | 0.01M | 845.02 | 830.37 | 0.50M | 379.90M | 1,450.22M | 1.36M | 236.83M | 0.38M | 1,011.02M | 148.79M | 73.02M | 718.40 | -36.43M | 37.29M | -5.71M | 705.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -5.37M | -38.81M | -14.74M | -580.85M | -10.51M | -42.06M | -827.36M | -107.19M | -0.88M | -0.81M | -92.52M | -73.87M | -3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 12.37M | 11.75M | 8.11M | -17.83M | 9.40M | 9.72M | 6.71M | 18.67M | 7.61M | 6.99M | 7.37M | 33.29M | 7.03M | 7.03M | 4.92M | 60.08M | 6.60M | 5.76M | 4.05M | 69.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -899.91M | -712.76M | -858.58M | -1,981.18M | -1,170.13M | -1,069.80M | -816.94M | -730.64M | -950.84M | -290.65M | -478.58M | -1,819.83M | -383.42M | -335.55M | -444.77M | -915.37M | -633.85M | -311.24M | -420.77M | -1,785.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 358.54M | 266.94M | 294.37M | 1,572.67M | 414.11M | 476.20M | 1,878.11M | 461.21M | 470.12M | 920.76M | 303.91M | 2,407.28M | 300.27M | 219.06M | 2,801.04M | 752.55M | 724.67M | 2,528.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -216.07M | -339.10M | -357.39M | 2,562.95M | -182.89M | -1,515.46M | 3,748.60M | -117.92M | -1,462.62M | -102.41M | 5,675.58M | -384.28M | -357.80M | -128.27M | 4,243.56M | 5,768.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 574.61M | 606.04M | 651.76M | -990.28M | 596.99M | 476.20M | 3,393.56M | -3,287.39M | 588.04M | 2,383.38M | 406.32M | -3,268.30M | 684.55M | 576.87M | 128.27M | -1,442.52M | 752.55M | 724.67M | -3,240.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 574.61M | 606.04M | 651.76M | -990.28M | 596.99M | 476.20M | 3,393.56M | -3,287.39M | 588.04M | 2,383.38M | 406.32M | -3,268.30M | 684.55M | 576.87M | 128.27M | -1,442.52M | 752.55M | 724.67M | -3,240.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -170.97M | 324.26M | -95.73M | -135.53M | 455.28M | -20.41M | 38.94M | -32.57M | -108.76M | -36.56M | 345.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 170.97M | -324.26M | 95.73M | 135.53M | -455.28M | 20.41M | -38.94M | 32.57M | 108.76M | 36.56M | -345.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 170.97M | -324.26M | 95.73M | 135.53M | -455.28M | 20.41M | -38.94M | 32.57M | 108.76M | 36.56M | -345.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 571.93M | -19.75M | 702.36M | 780.33M | -90.72M | 1,150.22M | -104.48M | 686.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -185.95M | 170.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -113.88M | -454.58M | -144.11M | 643.51M | 158.83M | 42.04M | 345.92M | -27.44M | 198.81M | -1,106.71M | 158.32M | 410.00M | -166.53M | -644.64M | -268.81M | 56.10M | -220.48M | -611.38M | -379.91M | 739.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.41M | 0.19M | -0.16M | 1.19M | -0.06M | 0.10M | 5.12M | -3.81M | 0.07M | 0.08M | -0.24M | 0.48M | 0.03M | -0.02M | -0.03M | 4.92M | -0.17M | 0.00M | -0.02M | -0.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 20.83M | 323.29M | -84.00M | 81.74M | -176.62M | 76.65M | 143.48M | -475.83M | -78.45M | -183.14M | 648.95M | -61.09M | 67.48M | 285.44M | -84.01M | 337.96M | -269.05M | 192.46M | -234.34M | 162.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,537.71M | 1,943.30M | 1,916.56M | 1,962.36M | 2,584.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,781.89M | 2,063.78M | 1,503.56M | -3,352.33M | 1,557.70M | 1,578.06M | 1,192.21M | -3,901.44M | 1,315.51M | 1,582.14M | 1,468.77M | -2,937.62M | 960.44M | 1,640.32M | 1,109.72M | -2,061.02M | 1,018.73M | 1,485.06M | 985.97M | -2,471.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 20.42M | 323.10M | -83.84M | 80.55M | -176.55M | 76.55M | 138.36M | -472.02M | -78.52M | -183.21M | 649.19M | -61.57M | 67.46M | 285.46M | -83.98M | 333.05M | -268.88M | 192.46M | -234.32M | 163.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -50.84M | -57.01M | -47.92M | 366.46M | -45.22M | -31.97M | -74.15M | 336.83M | -65.54M | -40.08M | -49.54M | 427.03M | -69.63M | -33.58M | -54.20M | 435.37M | -59.11M | -28.03M | -51.48M | 414.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.36M | -70.46M | -32.49M | 400.05M | -40.81M | -35.82M | -173.46M | 498.85M | -60.67M | -33.37M | -22.43M | 344.66M | -1.11M | -93.88M | -33.14M | 377.52M | -4.89M | -14.78M | -40.47M | 332.36M |
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