KORU Medical Systems reported cash from operations of -$0.88M and free cash flow of -$1.15M for the quarter ended Sep 2026. This cash flow statement covers 66 quarters of results from May 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.07M | -2.54M | -2.92M | -1.23M | -1.98M | -2.41M | -2.50M | -1.37M | -7.47M | -1.94M | -0.99M | -1.58M | -1.56M | -1.17M | -0.21M | -0.78M | -0.49M | -0.81M | 0.25M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.09M | 0.11M | 0.15M | 0.20M | 0.21M | 0.20M | 0.21M | 0.22M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.11M | 0.11M | 0.13M | 0.16M | 0.19M | 0.21M | 0.21M | 0.22M | 0.23M | 0.23M | 0.22M | 0.23M | 0.21M | 0.22M | 0.21M | 0.20M | 0.18M | 0.20M | 0.21M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.74M | 0.52M | 0.53M | 0.51M | 0.72M | 0.54M | 0.54M | 0.55M | 0.39M | 0.39M | 0.40M | 0.31M | 0.70M | 0.36M | 0.15M | 0.25M | 0.97M | 0.25M | 0.31M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.38M | -0.60M | -0.71M | -0.27M | -0.45M | -0.58M | -0.60M | -0.30M | 5.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.06M | 0.00M | -1.00 | -300.00 | -0.02M | -0.41M | -1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.25M | -368.00 | -979.00 | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.47M | -0.45M | 0.90M | 0.99M | -1.48M | 0.65M | -0.41M | 0.09M | 0.15M | 0.61M | 1.19M | -0.68M | 0.56M | 0.23M | -1.03M | 0.41M | 0.88M | -0.23M | -0.72M | 1.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.86M | -0.09M | 0.75M | 0.11M | -0.48M | 0.23M | -1.36M | -0.60M | -1.20M | -0.33M | -0.56M | 1.34M | -1.12M | 0.47M | 0.67M | 0.46M | -0.73M | 0.80M | 0.03M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.16M | 0.04M | 1.12M | -1.02M | 1.03M | -0.89M | 0.07M | -0.63M | 0.03M | 0.80M | -0.18M | 0.07M | -0.02M | 0.36M | -0.92M | 0.78M | 0.40M | 0.37M | 0.28M | -1.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.45M | -0.54M | -0.20M | 1.40M | -0.28M | -1.30M | -0.23M | 0.10M | 0.25M | -0.25M | 0.69M | 0.65M | 1.13M | 0.23M | -0.52M | 1.00M | 0.19M | 0.44M | -2.40M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.95M | -0.03M | -0.31M | 0.49M | 0.06M | -0.29M | -0.40M | 0.60M | -1.10M | -0.39M | -0.39M | 0.56M | 0.00M | 0.01M | -0.37M | 0.55M | 0.01M | 0.13M | 0.09M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.03M | 0.12M | 0.12M | -0.10M | 0.00M | 0.00M | 0.24M | 0.01M | -0.05M | -0.01M | -0.27M | -0.15M | 0.08M | -0.01M | -0.10M | 0.02M | -0.02M | 1.00 | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.95M | 0.05M | 0.43M | -0.38M | -0.16M | 0.29M | 0.40M | -0.36M | 1.11M | 0.33M | 0.38M | -0.82M | -0.15M | 0.07M | 0.37M | -0.65M | 0.01M | -0.15M | -0.09M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.72M | -1.75M | -2.87M | -2.12M | 1.34M | -4.66M | -0.15M | -1.17M | 1.10M | -0.35M | 0.01M | -0.92M | 0.94M | -0.24M | -0.46M | 0.07M | 1.09M | 0.01M | 0.22M | -0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.04M | 0.75M | 1.16M | 0.63M | 0.22M | 0.27M | 0.10M | 0.21M | 0.20M | 0.13M | 0.12M | 1.08M | -0.04M | 0.44M | 0.03M | 0.05M | 0.41M | 0.05M | 0.11M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.04M | -0.75M | -1.16M | -0.63M | -0.22M | -0.27M | -0.10M | -0.21M | -0.20M | -0.13M | -0.12M | -1.08M | 0.04M | -0.44M | -0.03M | -0.05M | -0.41M | -0.05M | -0.11M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.04M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.05M | -0.75M | -1.18M | -0.65M | -0.22M | -0.28M | -0.11M | -0.21M | -0.21M | -0.13M | -0.15M | -1.10M | 0.05M | -0.45M | -0.03M | -0.05M | -0.42M | -0.09M | -0.58M | -0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 414.00 | -0.25M | 0.26M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -414.00 | 0.25M | -0.26M | -0.02M | 0.11M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -414.00 | 0.25M | -0.26M | -0.02M | 0.11M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.03M | 0.09M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.03M | 0.09M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.03M | 0.09M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.13M | -0.25M | -0.26M | 0.94M | -0.15M | -0.24M | -0.24M | 0.44M | -0.18M | -0.18M | -0.23M | 0.37M | -0.22M | -0.16M | -0.19M | 0.40M | -0.26M | -0.03M | -0.12M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.90M | -2.76M | -4.31M | -1.82M | 0.97M | -5.18M | -0.51M | -0.95M | 0.71M | -0.66M | -0.36M | -1.65M | 0.77M | -0.85M | -0.68M | 0.41M | 0.41M | -0.10M | -0.48M | -0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 25.33M | 22.58M | 18.27M | 16.44M | 17.41M | 12.22M | 11.72M | 10.77M | 11.48M | 10.82M | 10.46M | 8.81M | 9.58M | 8.74M | 8.05M | 8.46M | 8.87M | 8.77M | 8.29M | 7.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.76M | -2.50M | -4.04M | -2.74M | 1.12M | -4.93M | -0.26M | -1.39M | 0.90M | -0.48M | -0.11M | -2.01M | 0.98M | -0.68M | -0.49M | 0.01M | 0.69M | -0.03M | 0.11M | -1.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.90M | -2.76M | -4.31M | -1.82M | 0.97M | -5.18M | -0.51M | -0.95M | 0.71M | -0.66M | -0.36M | -1.65M | 0.77M | -0.85M | -0.68M | 0.41M | 0.41M | -0.10M | -0.48M | -0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.00M | -150.00 | 0.00M | 0.02M |
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