Kite Realty Group Trust reported cash from operations of $103.54M and free cash flow of $9.35M for the quarter ended Sep 2026, down 10.9% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -100.16M | -16.80M | 13.13M | -7.84M | -1.53M | 5.39M | 32.06M | 2.18M | 8.16M | 14.16M | -48.64M | 17.05M | 22.23M | 23.73M | 110.32M | -16.41M | 185.08M | 11.39M | 161.30M | -13.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 1.18M | 0.58M | 1.33M | 1.23M | 1.68M | 2.73M | 2.65M | 3.85M | 2.80M | 2.27M | 2.39M | 2.26M | 3.16M | 3.54M | 1.57M | 1.92M | 1.28M | 1.50M | 1.69M | 2.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | -2.66M | -3.45M | -3.39M | -3.37M | -3.32M | -3.35M | -3.34M | -3.34M | -3.34M | -3.24M | -3.22M | -2.80M | -2.77M | -2.52M | -1.03M | -1.36M | -1.36M | -1.36M | -1.36M | -1.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 110.56M | 123.29M | 119.35M | 116.63M | 113.70M | 108.96M | 110.36M | 106.83M | 103.82M | 101.31M | 100.28M | 97.72M | 98.68M | 99.88M | 99.58M | 91.16M | 89.54M | 84.25M | 83.41M | 81.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.03M | 2.62M | 2.98M | 2.61M | 2.07M | 2.57M | 2.56M | 2.63M | 2.35M | 2.49M | 2.90M | 2.67M | 2.69M | 2.34M | 2.88M | 2.77M | 2.82M | 2.72M | 3.19M | 3.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 0.48M | 66.20M | 39.31M | 12.54M | 5.89M | 0.98M | 30.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 3.69M | 3.17M | 23.96M | -0.06M | 28.44M | -5.97M | 0.13M | -0.24M | -1.23M | 2.51M | 0.09M | 6.10M | 183.11M | 1.04M | 1.36M | 2.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -0.17M | -0.61M | 0.04M | -0.61M | -3.24M | -4.62M | -3.19M | -2.22M | -1.34M | -3.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -4.18M | -4.03M | -4.33M | -4.29M | -3.98M | -3.55M | -3.41M | -2.77M | -2.09M | -3.13M | -3.65M | -3.29M | -1.84M | -2.30M | -2.14M | 6.70M | -12.61M | 3.41M | 4.33M | 3.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 11.55M | -2.45M | 3.89M | 5.57M | 9.74M | -1.10M | 0.84M | 2.37M | -1.16M | 1.37M | 1.79M | -9.80M | 9.25M | -3.18M | 1.47M | 1.56M | 3.06M | 3.55M | -5.54M | -1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -8.81M | -0.10M | 4.35M | 11.43M | -23.21M | 5.20M | 8.88M | 12.65M | 1.49M | 17.05M | -7.21M | 7.67M | 2.94M | 11.86M | -1.32M | 14.82M | -16.96M | 10.46M | -2.96M | 8.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.46M | -50.82M | 10.22M | 22.49M | -2.42M | -39.77M | 18.97M | 17.65M | -0.49M | -35.51M | 24.05M | 3.01M | 9.89M | -35.90M | 22.46M | 19.53M | -2.13M | -42.55M | 12.26M | 9.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -2.36M | -1.19M | -2.35M | -2.34M | -2.87M | -5.29M | -4.87M | -7.71M | -7.29M | -6.58M | -5.03M | -6.99M | -6.32M | -6.54M | -103.88M | -9.58M | -2.55M | -2.65M | -147.50M | -6.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -3.48M | 49.58M | 104.74M | 108.11M | 116.85M | 63.60M | 116.82M | 110.75M | 103.47M | 53.58M | 142.11M | 112.36M | 110.98M | 74.06M | 132.83M | 116.18M | 106.58M | 49.77M | 126.78M | 103.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 30.82M | 68.01M | 56.48M | 82.18M | 52.00M | 39.12M | 28.65M | 109.20M | 45.96M | 28.20M | 41.74M | 76.48M | 34.61M | 120.37M | 30.77M | 30.76M | 37.96M | 40.36M | 173.14M | 94.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 6.45M | 6.90M | 58.50M | 10.29M | 78.56M | 45.39M | 13.74M | 1.76M | 28.05M | 0.60M | 232.52M | 18.73M | 470.57M | 12.26M | 303.72M | 25.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.13M | 265.00M | 0.95M | 360.88M | 1.36M | 1.95M | 254.18M | -0.64M | 0.31M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.03M | 1.14M | 125.10M | 0.01M | -0.01M | 1.62M | 145.00M | 120.00M | 350.16M | 2.62M | 0.96M | 0.46M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -265.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 41.51M | -1.07M | 127.66M | -0.16M | -114.84M | -2.41M | -0.37M | 0.32M | 5.97M | 265.49M | 4.37M | 1.90M | 6.44M | 12.86M | 3.19M | 1.48M | 5.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 18.03M | -62.18M | 130.83M | -82.34M | -31.46M | -41.51M | 49.53M | -63.50M | -26.25M | -289.34M | 134.74M | -314.86M | -29.53M | 227.84M | -49.81M | 1.78M | 433.72M | -24.52M | 131.76M | -63.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 40.00M | 80.00M | 40.00M | 325.00M | 10.00M | 162.00M | 131.10M | 39.00M | 37.00M | 385.35M | 347.65M | 103.00M | 593.54M | 120.00M | 237.00M | 82.00M | 385.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 25.50M | 42.20M | 213.57M | 302.39M | 10.81M | 199.34M | 161.83M | 105.99M | 77.26M | 41.27M | 150.91M | 121.28M | 1.29M | 420.30M | 480.31M | 81.32M | 36.32M | 270.33M | 136.34M | 412.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 14.51M | 37.80M | -173.57M | 22.62M | -0.81M | -37.34M | -30.73M | -66.99M | -40.26M | 344.08M | -150.91M | 226.36M | -1.29M | -317.30M | 113.23M | -81.32M | 83.68M | -33.33M | -54.34M | -27.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 14.51M | 37.80M | -173.57M | 22.62M | -0.81M | -37.34M | -30.73M | -66.99M | -40.26M | 344.08M | -150.91M | 226.36M | -1.29M | -317.30M | 113.23M | -81.32M | 83.68M | -33.33M | -54.34M | -27.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 14.57M | 0.94M | 0.21M | 0.39M | 0.73M | 0.00M | 0.04M | 0.87M | 0.04M | 1.15M | 0.03M | 70.02M | 178.11M | 153.87M | 45.71M | 93.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -14.57M | -0.93M | -0.20M | -0.38M | -0.71M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.85M | 0.02M | -0.03M | 0.03M | -1.13M | 0.00M | -70.00M | -178.09M | -153.85M | -45.69M | -93.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 15.23M | 41.60M | 43.81M | 46.01M | 48.20M | 52.61M | 52.64M | 52.65M | 52.65M | 54.86M | 54.90M | 54.92M | 57.11M | 59.31M | 59.35M | 59.36M | 58.46M | 90.08M | 58.89M | 58.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 15.23M | 41.60M | 43.81M | 46.01M | 48.20M | 52.61M | 52.64M | 52.65M | 52.65M | 54.86M | 54.90M | 54.92M | 57.11M | 59.31M | 59.35M | 59.36M | 58.46M | 90.08M | 58.89M | 58.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -2.69M | -0.85M | -1.03M | -5.01M | -10.54M | -0.72M | -0.74M | -4.25M | -1.22M | -5.08M | -1.01M | -4.66M | -12.77M | -2.58M | -4.20M | -2.64M | -1.52M | -3.22M | -1.35M | -25.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -17.99M | -5.57M | -218.61M | -28.41M | -59.94M | -91.36M | -84.09M | -123.90M | -94.11M | 283.29M | -206.81M | 166.76M | -71.15M | -380.32M | 49.68M | -213.32M | -154.39M | -280.49M | -160.27M | -204.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.44M | -18.17M | 16.96M | -2.65M | 25.46M | -69.28M | 82.26M | -76.64M | -16.88M | 47.53M | 70.03M | -35.74M | 10.29M | -78.42M | 132.70M | -95.36M | 385.91M | -255.25M | 98.26M | -164.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 100.36M | 82.19M | 99.15M | 96.51M | 121.97M | 52.70M | 134.95M | 58.31M | 41.43M | 88.96M | 159.00M | 123.26M | 133.55M | 55.13M | 187.84M | 92.48M | 478.39M | 223.15M | 321.41M | 157.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -34.30M | -18.43M | 48.26M | 25.93M | 64.85M | 24.48M | 88.18M | 1.55M | 57.51M | 25.38M | 100.37M | 35.88M | 76.37M | -46.31M | 102.06M | 85.42M | 68.63M | 9.41M | -46.36M | 9.35M |
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