Kite Realty Group Trust cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.10M | -6.83M | -100.16M | -16.83M | 13.45M | -7.72M | -1.05M | 5.56M | 32.48M | 2.18M | 8.16M | 14.44M | -49.30M | 17.05M | 22.23M | 24.26M | 112.60M | -16.41M | 185.07M | 165.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.89M | 2.08M | 1.03M | 2.62M | 2.98M | 2.61M | 2.07M | 2.57M | 2.56M | 2.63M | 2.35M | 2.49M | 2.90M | 2.67M | 2.69M | 2.34M | 2.88M | 2.77M | 2.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.05M | 1.26M | 3.69M | 3.17M | 23.96M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.48M | 66.20M | 39.30M | 12.54M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 36.09M | 36.43M | -3.48M | 49.58M | 104.74M | 108.11M | 116.85M | 63.60M | 116.82M | 110.75M | 103.47M | 53.58M | 142.10M | 112.36M | 110.98M | 74.06M | 132.83M | 116.18M | 106.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 30.54M | 30.84M | 110.56M | 123.29M | 119.34M | 116.63M | 113.70M | 108.96M | 110.36M | 106.83M | 103.82M | 101.31M | 100.28M | 97.72M | 98.68M | 99.88M | 99.58M | 91.16M | 89.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -1.63M | 11.55M | -2.45M | 3.89M | 5.57M | 9.74M | -1.10M | 0.83M | 2.37M | -1.16M | 1.37M | 1.79M | -9.80M | 9.25M | -3.18M | 1.47M | 1.56M | 3.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.29M | 12.24M | -0.46M | -50.82M | 10.22M | 22.49M | -2.42M | -39.77M | 18.97M | 17.64M | -0.49M | -35.51M | 24.05M | 3.00M | 9.89M | -35.90M | 22.46M | 19.53M | -2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 13.33M | 15.74M | 20.38M | 23.75M | 34.98M | 47.80M | 52.00M | 39.12M | 28.65M | 30.93M | 45.96M | 28.20M | 41.74M | 36.92M | 33.61M | 34.36M | 48.93M | 30.76M | 37.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.20M | 6.58M | 6.45M | 6.90M | 58.50M | 10.29M | 78.56M | 45.39M | 13.74M | 1.76M | 28.05M | 0.60M | 232.52M | 18.73M | 470.57M | 312.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 14.99M | 44.26M | 21.50M | 34.38M | 78.27M | 0.00M | 39.56M | 1.00M | 78.25M | -10.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.03M | 1.14M | 0.10M | 0.01M | -0.01M | 1.62M | 0.16M | 2.62M | 0.96M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -125.00M | 265.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -133.35M | -9.60M | 18.03M | -62.18M | 130.83M | -82.34M | -31.45M | -41.51M | 49.53M | -63.50M | -26.25M | -289.34M | 134.74M | -314.86M | -29.53M | 227.84M | -49.81M | 1.78M | 433.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.55M | 0.57M | 0.57M | 0.58M | 0.64M | 0.75M | 0.65M | 0.67M | 0.73M | 1.80M | 0.83M | 0.93M | 0.93M | 1.03M | 2.45M | 1.31M | 1.31M | 1.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 40.00M | 80.00M | 40.00M | 325.00M | 10.00M | 162.00M | 131.09M | 39.00M | 37.00M | 385.35M | 347.65M | 103.00M | 593.54M | 120.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 25.95M | 0.58M | 25.50M | 42.20M | 213.56M | 302.38M | 10.81M | 199.34M | 161.83M | 105.99M | 77.26M | 41.27M | 150.91M | 121.28M | 1.29M | 420.30M | 480.31M | 81.32M | 36.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 14.36M | 15.22M | 15.22M | 41.60M | 43.81M | 46.01M | 48.20M | 52.60M | 52.64M | 52.65M | 52.65M | 54.86M | 54.90M | 54.92M | 57.11M | 59.31M | 59.35M | 59.36M | 58.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 14.36M | 15.22M | 15.22M | 41.60M | 43.81M | 46.01M | 48.20M | 52.60M | 52.64M | 52.65M | 52.65M | 54.86M | 54.90M | 54.92M | 57.11M | 59.31M | 59.35M | 59.36M | 58.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -41.20M | -17.12M | -17.99M | -5.57M | -218.61M | -28.41M | -59.94M | -91.36M | -84.09M | -123.90M | -94.11M | 283.29M | -206.81M | 166.76M | -71.15M | -380.32M | 49.68M | -213.32M | -154.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -138.45M | 9.72M | -3.44M | -18.17M | 16.96M | -2.65M | 25.46M | -69.28M | 82.26M | -76.64M | -16.88M | 47.53M | 70.03M | -35.74M | 10.29M | -78.42M | 132.70M | -95.36M | 385.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 22.76M | 20.69M | -23.86M | 25.83M | 69.76M | 60.30M | 64.85M | 24.48M | 88.18M | 79.83M | 57.51M | 25.38M | 100.37M | 75.44M | 77.36M | 39.70M | 83.91M | 85.42M | 68.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -138.45M | 9.72M | -3.44M | -18.17M | 16.96M | -2.65M | 25.46M | -69.28M | 82.26M | -76.64M | -16.88M | 47.53M | 70.03M | -35.74M | 10.29M | -78.42M | 132.70M | -95.36M | 385.91M |
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