Kilroy Realty reported cash from operations of $78.21M and free cash flow of $15.48M for the quarter ended Jun 2026, down 45.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 53.49M | 55.13M | 59.38M | 53.98M | 86.66M | 59.48M | 65.23M | 61.28M | 58.74M | 53.05M | 55.70M | 54.55M | 57.67M | 65.03M | 43.68M | 79.57M | 162.28M | 17.11M | -14.67M | 24.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 1.51M | 1.68M | 1.66M | 1.70M | 1.73M | 1.86M | 2.01M | 1.89M | 1.71M | 1.61M | 1.57M | 1.56M | 1.64M | 1.59M | 1.38M | 1.38M | 1.41M | 1.41M | 1.46M | 1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 1.51M | 3.20M | 2.89M | 2.74M | 2.54M | 2.31M | 3.03M | 1.61M | 1.03M | 0.97M | 0.90M | 0.89M | 0.89M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.76M | 0.62M | 0.64M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.64M | 0.60M | 0.82M | 0.82M | 0.81M | 1.22M | 1.36M | 1.25M | 1.31M | 1.28M | 1.76M | 1.56M | 1.93M | 1.65M | 1.22M | 1.18M | 1.22M | 1.16M | 1.66M | 2.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 71.70M | 85.63M | 87.00M | 94.72M | 79.41M | 89.54M | 91.67M | 88.47M | 83.52M | 84.40M | 86.46M | 85.59M | 90.24M | 87.54M | 85.74M | 86.24M | 86.08M | 91.21M | 92.89M | 92.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 9.07M | 7.31M | 5.26M | 7.96M | 8.42M | 6.71M | 10.04M | 7.72M | 10.60M | 8.50M | 3.38M | 5.31M | 4.58M | 4.44M | 3.93M | 4.58M | 5.44M | 5.15M | 4.87M | 3.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 61.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 5.30M | 17.33M | 5.98M | 16.55M | 110.48M | 23.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -11.73M | -5.57M | -19.06M | -18.97M | -13.64M | -13.23M | -10.22M | -9.53M | -6.73M | 0.61M | -2.95M | -4.72M | -1.31M | -1.99M | 1.82M | 0.06M | -12.97M | 10.71M | -3.28M | -1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 70.06M | -27.13M | 43.84M | -29.37M | 61.95M | -27.98M | 22.24M | -36.97M | 50.43M | -38.54M | 26.45M | -44.77M | 16.82M | -52.52M | 21.89M | -18.41M | 35.59M | -28.55M | 30.03M | -35.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.15M | 0.31M | -2.66M | 7.79M | 0.19M | 7.28M | -2.85M | 11.09M | -10.29M | -0.28M | 3.59M | 9.50M | -5.67M | -9.32M | 21.89M | -6.54M | 2.31M | -6.33M | -0.13M | 8.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -3.02M | -6.40M | -5.78M | -5.48M | -5.08M | -4.61M | -6.07M | -3.22M | -2.07M | -1.95M | -1.81M | -1.77M | -1.77M | -1.69M | -1.69M | -1.69M | 9.56M | 3.93M | -1.28M | -1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 191.09M | 108.84M | 178.66M | 100.29M | 205.28M | 108.01M | 182.14M | 101.41M | 208.82M | 110.22M | 167.87M | 88.69M | 176.35M | 108.24M | 136.92M | 143.75M | 176.57M | 109.08M | 150.70M | 78.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 737.42M | 146.33M | 169.37M | 143.35M | 127.55M | 146.34M | 121.35M | 138.04M | 148.26M | 136.17M | 101.48M | 114.29M | 174.36M | 110.85M | 76.66M | 51.70M | 275.01M | 284.59M | 132.59M | 62.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 35.57M | 33.42M | 19.35M | 28.02M | 364.43M | 55.49M | 141.44M | 188.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 3.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 178.33M | 78.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 5.00M | -252.83M | 6.20M | -7.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -732.42M | -110.76M | -169.37M | -143.35M | -94.14M | -146.34M | -121.35M | -138.04M | -401.09M | -139.92M | 76.85M | -36.03M | -174.36M | -91.50M | -76.66M | -23.68M | 89.42M | -229.11M | 15.05M | 118.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 449.81M | 200.00M | 150.00M | 545.00M | 395.52M | 460.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.34M | 313.46M | 1.37M | 1.38M | 1.40M | 1.41M | 1.42M | 1.44M | 1.45M | 1.47M | 121.51M | 405.24M | 1.54M | 1.55M | 466.57M | 1.58M | 1.60M | 91.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.34M | 136.35M | -1.37M | -1.38M | -1.40M | 198.59M | 148.58M | -1.44M | 543.55M | -1.47M | 395.52M | -121.51M | -405.24M | -1.54M | -1.55M | -5.61M | -1.58M | -1.60M | -91.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -1.34M | 136.35M | -1.37M | -1.38M | -1.40M | 198.59M | 148.58M | -1.44M | 543.55M | -1.47M | 395.52M | -121.51M | -405.24M | -1.54M | -1.55M | -5.61M | -1.58M | -1.60M | -91.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 72.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.38M | -72.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 58.80M | 61.16M | 61.16M | 61.29M | 61.37M | 63.73M | 63.74M | 63.87M | 63.90M | 63.93M | 63.93M | 64.00M | 64.01M | 64.37M | 64.37M | 64.49M | 64.50M | 64.51M | 64.53M | 63.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 58.80M | 61.16M | 61.16M | 61.29M | 61.37M | 63.73M | 63.74M | 63.87M | 63.90M | 63.93M | 63.93M | 64.00M | 64.01M | 64.37M | 64.37M | 64.49M | 64.50M | 64.51M | 64.53M | 63.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -6.84M | -8.03M | -29.15M | -15.92M | -8.44M | -12.13M | -16.65M | -12.54M | -30.47M | -13.54M | -231.46M | -7.77M | -26.97M | -6.84M | -13.34M | -7.60M | -16.60M | -6.98M | -13.35M | 18.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -66.98M | 67.54M | -91.68M | -78.59M | -71.21M | 122.72M | 68.19M | -77.85M | 449.18M | -78.93M | 100.13M | -71.77M | -212.49M | -476.45M | -79.24M | -73.65M | -86.71M | -73.07M | -152.16M | -136.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -608.31M | 65.62M | -82.39M | -121.64M | 39.94M | 84.39M | 128.98M | -114.47M | 256.91M | -108.63M | 344.84M | -19.11M | -210.50M | -459.71M | -18.98M | 46.42M | 179.29M | -193.10M | 13.59M | 60.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 361.46M | 427.08M | 344.69M | 223.05M | 262.99M | 347.38M | 476.36M | 361.89M | 618.79M | 510.16M | 855.01M | 835.89M | 625.40M | 165.69M | 146.71M | 193.13M | 372.42M | 179.32M | 192.90M | 253.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -546.32M | -37.49M | 9.29M | -43.06M | 77.73M | -38.33M | 60.79M | -36.63M | 60.56M | -25.95M | 66.39M | -25.60M | 1.99M | -2.61M | 60.26M | 92.04M | -98.44M | -175.51M | 18.10M | 15.48M |
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