Knowles reported cash from operations of $44.60M for the quarter ended Sep 2026, up 53.3% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Mar 2013 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 92.60M | 18.10M | -242.90M | 2.70M | -208.00M | -5.20M | 13.60M | 16.60M | 47.40M | 2.50M | -259.30M | 0.50M | 18.50M | -2.00M | 7.80M | 17.40M | 21.00M | 9.70M | 19.40M | 21.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 11.50M | 11.70M | 11.00M | 9.80M | -13.90M | 9.20M | 8.20M | 4.50M | 5.00M | 5.20M | 5.10M | 5.00M | 5.30M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 5.10M | 5.20M | 5.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.90M | 0.20M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.30M | 0.10M | 0.20M | 1.40M | 2.10M | 2.20M | 2.10M | 1.70M | 1.30M | 1.50M | 1.40M | 0.60M | 0.10M | 0.20M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 15.90M | 14.80M | 14.00M | 12.90M | 12.20M | 12.10M | 11.10M | 10.60M | 12.70M | 14.00M | 13.40M | 13.30M | 9.60M | 9.00M | 9.10M | 9.00M | 9.20M | 9.20M | 9.70M | 9.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.50M | 7.60M | 7.20M | 6.80M | 7.00M | 7.80M | 7.10M | 6.90M | 7.20M | 6.70M | 7.40M | 7.30M | 1.40M | 10.20M | 6.30M | 5.90M | 6.00M | 10.40M | 6.20M | 6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -59.70M | 2.90M | -0.80M | -4.10M | 3.60M | 4.10M | -0.40M | -2.10M | -41.90M | 3.30M | -2.40M | -0.20M | 8.80M | 3.10M | 1.70M | -0.50M | 4.60M | 3.60M | 2.00M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.20M | -0.70M | 4.80M | 5.20M | 7.20M | 1.10M | -14.40M | -1.60M | 1.60M | -0.10M | 2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 239.80M | 231.10M | 231.10M | 3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | -0.30M | 2.70M | 22.40M | -1.70M | -0.10M | 0.40M | -0.10M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 16.90M | -3.40M | -14.60M | 1.20M | 5.70M | -25.30M | 8.40M | 1.40M | 2.80M | -4.40M | 5.40M | 7.40M | -12.40M | 3.10M | -5.90M | 6.60M | -4.90M | 6.30M | 7.70M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -3.30M | 24.60M | 15.60M | 10.10M | -27.50M | 38.00M | -11.20M | -7.80M | -30.50M | 9.30M | -12.70M | -7.80M | 9.60M | 1.60M | -1.20M | 4.40M | 0.30M | 11.10M | 12.20M | 3.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 15.80M | -7.10M | -17.00M | -0.50M | -16.60M | 27.80M | -20.50M | 4.00M | -5.10M | 17.20M | -14.40M | 3.00M | 19.20M | -19.30M | -1.50M | 2.80M | 1.50M | 4.30M | -3.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 6.00M | -18.20M | 0.60M | 0.90M | 1.70M | -5.90M | 3.20M | 6.70M | -7.60M | 5.00M | 6.10M | -11.10M | 4.50M | -1.20M | 1.60M | -10.50M | 2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.90M | 2.00M | 23.00M | -16.00M | -7.70M | -0.70M | -1.90M | 0.30M | 1.90M | -0.10M | 17.30M | -1.90M | -13.70M | -2.60M | 1.70M | 4.10M | -5.50M | -0.50M | 0.90M | 5.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.00M | 1.10M | 6.20M | 1.60M | -10.90M | 0.90M | 4.30M | -2.00M | -2.80M | 1.50M | 1.30M | -9.90M | 5.70M | -0.10M | -1.80M | -1.80M | 4.40M | -1.00M | -3.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.40M | -1.70M | 4.30M | 17.20M | -2.30M | -1.00M | -8.10M | 0.50M | 2.80M | -5.90M | 0.30M | -0.50M | -0.70M | 13.80M | 0.10M | 0.10M | -0.30M | -2.70M | 3.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.80M | 19.60M | 19.10M | 21.90M | 0.50M | 39.90M | 17.30M | 24.90M | 52.80M | 1.30M | 36.40M | 29.10M | -0.70M | 28.20M | 44.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 20.40M | 6.80M | 7.10M | 10.80M | 7.40M | 3.90M | 4.00M | 4.20M | 5.10M | 3.40M | 3.20M | 3.70M | 3.30M | 4.00M | 5.10M | 7.70M | 15.30M | 10.80M | 6.50M | 7.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.20M | 0.10M | 11.40M | 11.40M | 11.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -20.20M | -6.80M | -7.10M | -10.80M | -7.30M | -3.90M | 7.40M | 7.20M | 6.30M | -3.40M | -3.20M | -3.70M | -3.30M | -4.00M | -5.10M | -7.70M | -15.30M | -10.80M | -6.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -7.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 136.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -136.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.40M | 0.40M | 0.50M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -0.40M | -0.40M | -0.50M | -1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -20.20M | -6.80M | -7.80M | -10.80M | -7.30M | -3.90M | 8.10M | -3.90M | -141.90M | 3.80M | -3.20M | -3.70M | 48.30M | -3.50M | -5.10M | -7.70M | -15.30M | -10.80M | -6.50M | -7.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 173.10M | 3.00M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.10M | 1.20M | 0.60M | 0.70M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -173.10M | -3.00M | -0.60M | -0.60M | -0.60M | -0.60M | -0.60M | -0.10M | -1.20M | -0.60M | -0.70M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.20M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 70.00M | 5.00M | 150.00M | 40.00M | 38.00M | 62.00M | 35.00M | 60.00M | 45.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 33.00M | 35.00M | 20.00M | 72.00M | 38.00M | 36.00M | 15.00M | 15.00M | 25.00M | 43.00M | 45.00M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 70.00M | 5.00M | -33.00M | 115.00M | 20.00M | -34.00M | -38.00M | 26.00M | -15.00M | -15.00M | 10.00M | 17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -103.10M | -3.00M | -0.60M | 4.40M | -33.60M | -0.60M | -0.60M | -0.10M | 113.80M | 19.40M | -34.70M | -38.10M | 25.90M | -15.10M | -0.10M | -15.20M | 9.90M | 16.90M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 11.20M | 3.90M | 2.10M | 0.40M | 1.10M | 1.40M | 0.20M | 0.20M | 1.90M | 3.70M | 0.60M | 3.30M | 2.80M | 3.00M | 2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 24.50M | 6.80M | 18.60M | 18.60M | 7.50M | 5.00M | 15.00M | 20.00M | 25.00M | 4.50M | 24.20M | 5.00M | 30.00M | 20.00M | 10.00M | 7.50M | 15.00M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -13.30M | -2.90M | -16.50M | -18.20M | 1.10M | -6.10M | -4.80M | -15.00M | -20.00M | -24.80M | -2.60M | -20.50M | -4.40M | -30.00M | -16.70M | -7.20M | -4.50M | -12.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -13.30M | -2.90M | -16.50M | -18.20M | 1.10M | -6.10M | -4.80M | -15.00M | -20.00M | -24.80M | -2.60M | -20.50M | -4.40M | -30.00M | -16.70M | -7.20M | -4.50M | -12.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.10M | -6.10M | -0.10M | -0.10M | -0.60M | -7.60M | -0.40M | -0.10M | -0.30M | -5.80M | -0.10M | -0.50M | -0.20M | -6.70M | -0.20M | -0.20M | -0.30M | -14.20M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -116.50M | -12.00M | -14.20M | -13.90M | -33.10M | -14.30M | -5.80M | -15.20M | 93.50M | 13.60M | -59.60M | -41.20M | -44.80M | -26.20M | -30.30M | -32.10M | -70.30M | -1.80M | -12.90M | -40.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.10M | -0.20M | -0.60M | -0.60M | 0.30M | 0.10M | -0.40M | -0.10M | 0.20M | 0.10M | -0.20M | 0.70M | -1.10M | 0.20M | 0.30M | 0.10M | 0.10M | -0.20M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 189.90M | -18.20M | -3.00M | -6.20M | 113.70M | 3.80M | 2.40M | 20.70M | 95.80M | 34.80M | -38.10M | 8.60M | 124.80M | -28.20M | 1.30M | -10.70M | 151.60M | -13.20M | 8.60M | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 68.90M | 50.70M | 47.70M | 41.50M | 48.20M | 52.00M | 54.40M | 75.10M | 87.30M | 122.10M | 84.00M | 92.60M | 130.10M | 101.90M | 103.20M | 92.50M | 54.20M | 41.00M | 49.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -20.40M | -6.00M | 12.50M | 8.30M | -7.40M | 18.00M | -3.50M | 35.70M | -5.10M | 13.90M | 21.70M | 49.10M | -3.30M | -2.70M | 31.30M | 21.40M | -15.30M | -11.50M | 21.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -136.70M | -18.00M | -2.40M | -5.60M | -40.40M | 3.70M | 2.80M | 20.80M | -48.40M | 34.70M | -37.90M | 7.90M | 3.50M | -28.40M | 1.00M | -10.70M | -85.60M | -13.30M | 8.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.40M | 0.70M | 0.70M | 1.00M | 1.20M | 0.90M | 0.90M | 1.00M | 2.60M | 3.40M | 3.50M | 2.80M | 2.30M | 2.20M | 2.00M | 2.00M | 2.10M | 1.90M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 3.80M | 1.50M | -0.80M | 3.20M | 2.30M | 4.30M | 2.70M | 2.00M | 1.60M | 2.60M | 3.70M | 2.00M | 6.60M | 2.90M | 3.20M | 1.40M | 0.90M | 1.90M | 3.30M |
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