Koil Energy Solutions reported cash from operations of -$1.12M and free cash flow of $0.63M for the quarter ended Jun 2026, down 410.6% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.34M | 1.11M | -0.26M | 0.18M | -1.58M | -1.26M | -0.10M | -0.43M | -0.14M | -0.88M | 0.58M | 0.98M | 0.52M | 0.54M | -0.03M | 0.06M | -0.41M | 0.34M | 0.24M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.13M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.16M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.21M | 0.22M | 0.20M | 0.17M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.14M | 0.13M | 0.15M | 0.16M | 0.15M | 0.14M | 0.18M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.01M | 0.00M | 0.06M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.18M | 0.07M | 0.08M | 0.09M | 0.13M | 0.13M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.15M | 0.02M | 0.05M | 0.13M | -0.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.12M | -0.10M | -0.48M | 0.33M | 0.15M | 0.38M | 0.26M | 0.22M | -0.67M | 0.91M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.04M | 0.02M | 0.56M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.61M | 0.78M | -0.10M | -1.25M | -2.44M | 0.77M | 1.38M | -0.64M | 1.86M | -1.62M | -0.35M | 1.61M | -0.18M | -2.54M | 1.86M | 0.60M | 0.42M | -0.61M | 2.75M | -5.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.04M | 0.00M | 0.02M | -0.06M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.02M | 0.26M | 0.10M | -0.07M | -0.06M | 0.00M | -0.13M | 0.19M | -0.28M | 0.17M | 0.17M | -0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.12M | 0.64M | -0.31M | -0.28M | 0.47M | -0.68M | -0.38M | 0.44M | 0.93M | -0.01M | -0.08M | -0.61M | 0.32M | 0.34M | -0.40M | -0.03M | 0.09M | 0.16M | 1.29M | -0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.47M | 0.23M | -0.34M | 0.19M | 0.50M | -0.21M | 0.04M | -0.05M | 0.22M | 0.23M | 1.60M | 0.14M | -1.63M | 2.44M | -1.26M | -0.66M | 0.72M | 1.01M | -0.66M | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.31M | -0.23M | -0.07M | -0.07M | -0.06M | 0.29M | 0.79M | -0.18M | 0.81M | -0.37M | 0.36M | 0.66M | -0.96M | -0.77M | -0.13M | 0.21M | -0.25M | -0.07M | 0.84M | -0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.77M | -0.46M | 0.27M | -0.26M | -0.56M | 0.50M | 0.75M | -0.14M | 0.59M | -0.60M | -1.24M | 0.52M | 0.66M | -3.21M | 1.14M | 0.87M | -0.97M | -1.07M | 1.50M | -1.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.41M | -0.01M | -0.48M | 1.26M | 1.30M | -0.84M | -0.67M | 0.91M | -0.97M | 0.94M | -0.31M | -0.45M | 1.93M | 0.55M | -0.77M | 0.36M | -0.63M | 0.14M | 0.41M | -1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.07M | 0.08M | 0.35M | 0.60M | 1.27M | 0.31M | 0.08M | 0.00M | 0.15M | 0.01M | 0.05M | 0.07M | 0.25M | 0.46M | 0.25M | 0.24M | 0.33M | 0.18M | -1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.12M | 0.06M | 0.00M | 0.18M | 0.07M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.04M | -0.02M | -0.35M | -0.42M | -1.19M | -0.30M | -0.08M | 0.00M | -0.15M | 0.00M | -0.01M | -0.05M | -0.07M | -0.25M | -0.46M | -0.24M | -0.24M | -0.33M | -0.18M | 1.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.12M | 0.09M | 0.05M | 0.04M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.05M | -0.02M | -0.35M | -0.42M | -1.19M | -0.30M | -0.08M | 0.00M | -0.15M | 0.00M | -0.01M | -0.05M | -0.07M | -0.25M | -0.46M | -0.36M | -0.33M | -0.38M | -0.22M | -1.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.05M | 0.08M | 0.08M | 0.10M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | -0.01M | 0.91M | -0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.05M | -0.08M | -0.08M | -0.10M | -0.04M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.01M | -0.91M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.31M | 0.59M | 0.10M | 0.70M | 0.54M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.02M | 0.87M | 0.10M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.28M | -0.28M | 0.70M | -0.16M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.05M | -0.08M | -0.08M | -0.10M | -0.04M | 0.27M | -0.02M | -0.32M | -0.01M | 0.00M | 0.68M | -0.15M | -0.54M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.15M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.15M | -0.10M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.15M | -0.10M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.15M | -0.10M | -0.05M | -0.08M | -0.08M | -0.10M | -0.04M | 0.27M | -0.02M | -0.20M | -0.01M | 0.00M | 0.72M | -0.15M | -0.54M | 2.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.37M | -0.03M | -0.97M | 0.74M | 0.10M | -1.19M | -0.83M | 0.83M | -1.22M | 0.90M | -0.05M | -0.52M | 1.66M | 0.30M | -1.23M | -0.25M | -0.41M | -0.35M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 73.69M | 73.74M | 73.76M | 73.78M | 73.82M | 73.84M | 73.73M | 74.21M | 74.28M | 74.36M | 74.62M | 74.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3.71M | 3.68M | 2.70M | 3.44M | 3.54M | 2.35M | 1.52M | 2.35M | 1.13M | 2.03M | 1.98M | 1.46M | 3.12M | 3.42M | 2.19M | 2.19M | 1.95M | 1.54M | 1.19M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.48M | -0.09M | -0.83M | 0.65M | 0.03M | -1.15M | -0.75M | 0.91M | -1.12M | 0.94M | -0.32M | -0.50M | 1.87M | 0.30M | -1.23M | 0.11M | -0.87M | -0.19M | 0.24M | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.37M | -0.03M | -0.97M | 0.74M | 0.10M | -1.19M | -0.83M | 0.83M | -1.22M | 0.90M | -0.05M | -0.52M | 1.66M | 0.30M | -1.23M | -0.25M | -0.40M | -0.34M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.01M | 0.05M |
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