Kla reported cash from operations of $1530.94M and free cash flow of $1336.18M for the quarter ended Sep 2026, up 31.8% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 717.44M | 730.66M | 805.40M | 1,025.99M | 978.80M | 697.84M | 684.65M | 741.38M | 582.53M | 601.54M | 836.45M | 945.85M | 824.53M | 1,088.42M | 1,202.85M | 1,121.04M | 1,145.68M | 1,200.99M | 1,363.06M | 1,548.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 85.55M | 92.13M | 100.85M | 101.94M | 103.51M | 104.85M | 104.81M | 102.40M | 99.06M | 99.26M | 101.00M | 95.82M | 103.92M | 98.09M | 96.25M | 97.02M | 99.27M | 99.09M | 98.61M | 97.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 27.77M | 37.09M | 36.85M | 34.98M | 38.41M | 48.13M | 49.91M | 48.77M | 48.62M | 56.68M | 58.62M | 61.70M | 61.84M | 70.20M | 71.27M | 70.18M | 73.95M | 83.94M | 82.10M | 84.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 56.74M | -11.75M | 53.47M | -156.23M | -98.89M | -66.60M | 23.57M | -71.32M | -65.16M | 11.89M | -30.63M | -81.68M | -68.98M | -35.44M | -60.48M | -10.62M | -31.73M | 15.09M | 105.05M | -27.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 29.69M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 9.16M | 219.00M | 70.47M | 239.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 31.86M | 15.07M | 17.60M | 9.97M | 4.21M | 7.72M | 11.35M | 4.56M | -8.65M | 12.08M | 2.30M | -14.00M | 6.34M | -6.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 6.09M | -7.06M | 31.86M | -16.53M | 17.60M | 7.63M | 4.21M | 4.56M | -8.65M | 12.08M | -6.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 264.33M | -126.41M | 192.06M | 55.07M | 440.65M | -342.09M | -105.10M | -107.02M | 160.27M | -194.31M | 221.96M | 91.66M | 394.60M | -185.98M | 130.59M | 12.58M | -202.91M | 245.70M | 586.46M | 182.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 101.70M | 156.51M | 170.60M | 265.53M | 127.65M | 211.22M | 144.65M | 138.42M | 21.19M | -28.36M | 32.84M | 59.33M | -64.96M | 112.28M | 48.52M | 95.74M | -1.21M | 159.14M | 212.30M | 433.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.29M | 41.80M | 19.26M | 36.47M | 44.32M | -119.61M | -105.84M | 8.35M | 2.69M | -10.24M | 24.18M | -12.46M | 67.08M | -12.23M | -8.60M | -23.68M | -5.03M | 93.28M | 107.79M | 116.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.43M | 25.97M | 193.34M | -45.64M | 15.09M | 60.97M | 90.59M | 7.52M | 104.87M | 111.23M | 65.88M | -152.64M | 90.85M | -14.31M | 86.56M | -50.92M | 65.27M | 63.78M | 423.29M | -176.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 286.89M | -7.92M | 244.74M | 240.47M | 225.47M | 292.87M | 314.57M | 83.12M | 56.16M | -39.11M | 208.17M | -23.36M | 31.33M | -229.44M | 6.49M | -47.04M | -29.74M | -592.37M | 691.77M | 86.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 284.46M | -33.89M | 51.40M | 286.11M | 210.38M | 231.89M | 223.97M | 75.60M | -48.71M | -150.34M | 129.28M | -59.52M | -215.14M | 3.88M | -95.01M | -656.15M | 268.48M | 263.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 810.80M | 818.88M | 819.23M | 1,011.55M | 688.29M | 1,010.86M | 959.12M | 883.74M | 622.24M | 909.98M | 892.62M | 995.24M | 849.52M | 1,072.16M | 1,164.99M | 1,161.59M | 1,367.61M | 707.45M | 906.43M | 1,530.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 64.90M | 100.30M | 73.16M | 84.35M | 93.64M | 84.91M | 78.68M | 68.05M | 76.80M | 71.79M | 60.75M | 60.39M | 92.32M | 82.14M | 100.41M | 95.89M | 105.58M | 85.19M | 89.29M | 194.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 27.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -64.90M | -100.30M | -45.50M | -84.35M | -93.64M | -84.91M | -78.68M | -68.05M | -76.80M | -71.79M | -60.75M | -60.39M | -92.32M | -82.14M | -100.41M | -95.89M | -105.58M | -85.19M | -89.29M | -194.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 432.90M | 8.23M | 27.14M | 3.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 75.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -432.90M | -8.23M | 48.21M | -3.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 297.29M | 250.55M | 274.19M | 276.31M | 319.44M | 442.85M | 499.95M | 580.80M | 467.85M | 1,218.72M | 623.72M | 855.52M | 506.31M | 751.01M | 778.03M | 1,106.74M | 885.56M | 1,088.12M | 895.64M | 738.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 255.92M | 214.26M | 302.52M | 258.97M | 171.68M | 414.56M | 504.15M | 257.17M | 451.10M | 436.15M | 544.24M | 1,472.12M | 2,405.93M | 986.45M | 1,072.12M | 791.10M | 863.21M | 676.55M | 811.81M | 754.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -106.26M | -569.49M | -25.39M | -53.48M | -241.41M | -113.21M | -74.48M | -391.67M | -88.48M | -858.05M | -138.79M | -171.04M | 613.71M | -319.80M | -325.35M | -409.99M | -112.68M | -494.31M | -173.12M | -177.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 300.00M | 3,242.41M | 300.00M | 735.04M | -1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 45.00M | 275.00M | 662.25M | 200.00M | 225.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 255.00M | 2,967.41M | -362.25M | -200.00M | -225.00M | 735.04M | -1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 255.00M | 2,967.41M | -362.25M | -200.00M | -225.00M | 735.04M | -1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 36.91M | 76.10M | 0.12M | 33.79M | 90.94M | 48.43M | 96.50M | 103.98M | 0.00M | 113.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 429.87M | 564.67M | 2,573.59M | 89.85M | 355.01M | 478.19M | 388.83M | 455.41M | 437.82M | 372.25M | 470.27M | 567.38M | 650.12M | 506.75M | 425.70M | 545.07M | 547.75M | 625.96M | 571.00M | 935.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -392.96M | -564.67M | -2,497.49M | -89.73M | -321.21M | -478.19M | -297.89M | -455.41M | -389.38M | -372.25M | -373.77M | -567.38M | -650.12M | -506.75M | -321.72M | -545.07M | -547.75M | -625.95M | -457.97M | -935.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -392.96M | -564.67M | -2,497.49M | -89.73M | -321.21M | -478.19M | -297.89M | -455.41M | -389.38M | -372.25M | -373.77M | -567.38M | -650.12M | -506.75M | -321.72M | -545.07M | -547.75M | -625.95M | -457.97M | -935.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 159.13M | 158.98M | 157.60M | 187.98M | 184.21M | 180.85M | 179.51M | 181.51M | 196.86M | 197.15M | 197.52M | 198.08M | 226.78M | 225.77M | 253.97M | 254.01M | 249.65M | 248.84M | 307.50M | 305.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 159.13M | 158.98M | 157.60M | 188.00M | 184.20M | 180.90M | 179.51M | 181.51M | 196.90M | 197.20M | 197.52M | 198.08M | 226.78M | 225.77M | 253.97M | 254.01M | 249.65M | 248.84M | 307.50M | 305.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -5.76M | -16.66M | -16.03M | -65.76M | -2.60M | -16.15M | -21.10M | -68.24M | -3.01M | -24.27M | -47.51M | -72.25M | -3.61M | -2.68M | -54.13M | -82.72M | -5.72M | -4.36M | -112.17M | -238.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -557.85M | -486.40M | -603.73M | -705.73M | -710.52M | -902.72M | -511.32M | -705.16M | -590.92M | 138.92M | -618.86M | -837.71M | -1,582.97M | -735.20M | -629.81M | -881.80M | -747.58M | -879.15M | -877.08M | -1,479.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.81M | -4.87M | -20.37M | -17.97M | 15.83M | 2.11M | -13.96M | -3.21M | 10.64M | -7.74M | -6.00M | 13.58M | -19.18M | 2.59M | 11.05M | -2.50M | -1.43M | 0.90M | 6.60M | 8.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 147.49M | -241.89M | 169.74M | 234.37M | -247.80M | -2.96M | 359.35M | -216.30M | -46.52M | 183.11M | 128.96M | 0.07M | -138.92M | 19.74M | 220.89M | -132.70M | 505.91M | -665.11M | -137.17M | -117.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,657.06M | 1,415.17M | 1,584.91M | 1,819.28M | 1,571.48M | 1,568.51M | 1,927.87M | 1,711.57M | 1,665.05M | 1,848.17M | 1,977.13M | 1,977.20M | 1,838.28M | 1,858.02M | 2,078.91M | 1,946.21M | 2,452.12M | 1,787.01M | 1,649.84M | 1,531.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 745.90M | 718.57M | 746.07M | 927.19M | 594.65M | 925.94M | 880.43M | 815.70M | 545.44M | 838.19M | 831.87M | 934.85M | 757.19M | 990.02M | 1,064.58M | 1,065.70M | 1,262.03M | 622.26M | 817.14M | 1,336.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 146.69M | -237.02M | 190.11M | 252.34M | -263.64M | -5.07M | 373.31M | -213.09M | -57.16M | 190.86M | 134.96M | -13.51M | -119.75M | 17.16M | 209.83M | -130.20M | 507.35M | -666.01M | -143.76M | -126.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 37.05M | 40.02M | 37.88M | 44.22M | 29.64M | 125.06M | 25.05M | 113.24M | 24.82M | 113.37M | 25.17M | 131.13M | 25.06M | 128.81M | 7.77M | 131.49M | 7.70M | 131.39M | 11.92M | 131.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 169.41M | 128.23M | 109.35M | 101.06M | 293.40M | 56.78M | 43.86M | 99.39M | 506.05M | 159.85M | 65.55M | 96.40M | 361.83M | 197.59M | 231.12M | 119.05M | 283.90M | 179.50M | 198.96M | 61.28M |
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