Kingstone Companies reported cash from operations of $28.75M and free cash flow of $27.84M for the quarter ended Jun 2026, up 209.9% year over year. This cash flow statement covers 59 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Sep2013 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -10.62M | 2.23M | 9.20M | -23.77M | -4.00M | -3.95M | -5.05M | 10.63M | -3.54M | 2.95M | 1.43M | 4.51M | 6.98M | 5.44M | 3.88M | 11.25M | 10.87M | 14.76M | -5.81M | 15.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.06M | 0.09M | 0.05M | 0.20M | 0.67M | 3.07M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.23M | 0.17M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.82M | 0.81M | 0.77M | 0.88M | 0.82M | 0.83M | 0.81M | 0.78M | 0.74M | 0.65M | 0.60M | 0.62M | 0.62M | 0.61M | 0.62M | 0.61M | 0.64M | 0.68M | 0.72M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.47M | 0.46M | 0.53M | 0.49M | 0.19M | 0.19M | 0.22M | 0.21M | 0.21M | 0.20M | 0.27M | 0.28M | 0.36M | 0.48M | 0.34M | 0.47M | 0.43M | 0.24M | 0.65M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.06M | 0.62M | -2.11M | 1.40M | -0.56M | -1.48M | -1.25M | -0.03M | -0.87M | 0.95M | 0.38M | 1.21M | 2.11M | 1.24M | -0.13M | -0.25M | 0.39M | -0.22M | -1.59M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.95M | -4.44M | -0.92M | -1.37M | 4.65M | -5.12M | -0.86M | 1.64M | -0.34M | 0.68M | 0.18M | -0.60M | 0.83M | 0.08M | 1.97M | -0.80M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.09M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | 0.33M | 0.03M | 0.22M | 0.03M | 0.03M | 0.50M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.61M | -1.02M | -1.25M | 0.97M | -0.33M | 2.31M | 0.52M | -1.79M | 0.77M | 0.29M | 0.31M | 1.32M | 2.46M | 4.20M | -4.71M | 0.29M | 1.00M | 3.26M | -1.96M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.24M | 8.70M | -7.87M | 5.79M | 0.60M | 1.59M | 7.05M | -6.43M | 6.58M | -7.43M | -2.04M | -0.32M | -0.62M | 0.64M | -4.69M | -0.38M | 0.25M | -0.46M | -0.46M | -3.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.16M | -1.00M | -2.22M | 0.68M | 1.57M | -1.09M | -0.50M | -1.45M | -0.24M | -0.10M | 0.82M | -0.19M | 2.77M | 2.82M | 1.40M | -3.98M | 6.00M | -2.73M | -6.27M | 5.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.35M | 1.81M | 0.01M | 1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 4.88M | -17.23M | 6.91M | 4.80M | -31.65M | 42.85M | -10.60M | 18.24M | 7.01M | -8.71M | -4.82M | -5.12M | 1.71M | 8.74M | -9.14M | -2.41M | 7.95M | 0.89M | 8.71M | -13.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 20.69M | 6.04M | 3.85M | 3.59M | 15.08M | 11.62M | 6.39M | -10.00M | 4.84M | -0.78M | -0.16M | -3.45M | 13.81M | 25.35M | 2.20M | -3.46M | 17.61M | 14.13M | 25.28M | -5.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 15.81M | 23.27M | -3.07M | -1.21M | 46.73M | -31.23M | 16.99M | -28.25M | -2.17M | 7.93M | 4.66M | 1.67M | 12.10M | 16.61M | 11.34M | -1.05M | 9.66M | 13.25M | 16.57M | 7.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 14.72M | -4.73M | -17.39M | 3.67M | 5.80M | 7.01M | -3.37M | -13.64M | 1.26M | 4.43M | 6.10M | 7.12M | 21.74M | 22.99M | 17.86M | 9.27M | 25.93M | 22.80M | 8.71M | 28.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.73M | 1.58M | 1.57M | 0.98M | 0.80M | 1.21M | 0.47M | 0.43M | 0.48M | 0.45M | 0.54M | 0.50M | 0.70M | 0.60M | 0.86M | 0.58M | 0.65M | 0.71M | 0.84M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.73M | -1.58M | -1.57M | -0.98M | -0.80M | -1.21M | -0.47M | -0.43M | -0.48M | -0.45M | -0.54M | -0.50M | -0.70M | -0.60M | -0.86M | -0.58M | -0.65M | -0.71M | -0.84M | -0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 27.39M | -11.56M | 0.51M | 0.08M | 0.05M | 0.05M | 10.97M | 2.19M | -13.17M | 45.63M | -45.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 11.06M | 52.01M | 15.68M | 6.20M | 5.30M | 18.81M | 13.63M | 18.33M | 2.35M | 28.48M | 34.58M | 37.08M | 46.60M | 13.81M | 10.27M | 13.50M | 9.14M | 30.44M | 6.11M | 11.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -20.61M | -6.65M | -0.29M | 4.14M | -3.46M | -6.30M | 2.19M | 15.70M | 1.86M | -10.29M | -11.59M | 1.98M | 0.39M | -26.04M | -11.84M | -12.67M | -31.85M | -36.49M | -8.20M | -21.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.19M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.28M | 0.28M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.31M | 0.31M | 0.32M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.19M | -0.27M | -0.27M | -0.27M | -0.28M | -0.28M | -0.29M | -0.29M | -0.29M | -0.30M | -0.30M | -0.31M | -0.31M | -0.32M | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.19M | -0.27M | -0.27M | -0.27M | -0.28M | -0.28M | -0.29M | -0.29M | -0.29M | -0.30M | -0.30M | -0.31M | -0.31M | -0.32M | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.17M | 8.90M | 4.61M | 9.60M | -0.06M | -0.01M | 0.14M | 0.04M | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.63M | 0.17M | 8.90M | 4.61M | 9.60M | -0.06M | -0.01M | 0.14M | 0.04M | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.63M | 0.17M | 8.90M | 4.61M | 9.60M | -0.06M | -0.01M | 0.14M | 0.04M | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.71M | 0.71M | 0.72M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.42M | -2.97M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.71M | 0.71M | 0.72M | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -0.01M | 0.36M | -0.74M | 0.77M | -0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.95M | 0.35M | 0.55M | 0.02M | 0.01M | 0.34M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.06M | -0.43M | -0.78M | -0.45M | -0.43M | -3.85M | -0.28M | -0.27M | -0.27M | -0.29M | -0.29M | -0.12M | -0.55M | -2.04M | 2.81M | -0.38M | -1.02M | -0.90M | -1.33M | -1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -6.95M | -11.82M | -18.46M | 7.37M | 1.91M | -3.15M | -1.46M | 1.79M | 2.85M | -6.16M | -5.78M | 8.97M | 21.59M | -5.09M | 8.82M | -3.78M | -6.94M | -14.59M | -0.82M | 5.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 36.11M | 24.29M | 5.83M | 13.20M | 15.11M | 11.96M | 10.50M | 12.29M | 15.13M | 8.98M | 3.20M | 12.17M | 33.76M | 28.67M | 37.49M | 33.71M | 26.77M | 12.18M | 11.36M | 16.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 13.99M | -6.31M | -18.95M | 2.70M | 4.99M | 5.80M | -3.83M | -14.08M | 0.77M | 3.98M | 5.56M | 6.62M | 21.04M | 22.39M | 16.99M | 8.70M | 25.28M | 22.08M | 7.88M | 27.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -6.95M | -11.82M | -18.46M | 7.37M | 1.91M | -3.15M | -1.46M | 1.79M | 2.85M | -6.16M | -5.78M | 8.97M | 21.59M | -5.09M | 8.82M | -3.78M | -6.94M | -14.59M | -0.82M | 5.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.83M | 0.83M | 0.78M | 0.43M | 1.30M | -0.10M | 1.30M | 0.10M | 1.29M | 0.31M | 0.83M | 1.37M | 0.15M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.35M | 4.47M | 1.76M |
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