Kenon Holdings reported cash from operations of $63.00M and free cash flow of $355.00M for the quarter ended Jun 2026, up 152.0% year over year. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Dec 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2012 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 186.00M | 337.32M | 657.00M | 265.00M | 251.00M | -835.34M | -8.00M | -30.00M | -205.00M | 32.05M | 10.00M | 112.00M | 43.00M | 471.09M | 27.00M | 5.00M | 25.00M | 107.26M | 34.00M | 44.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 14.00M | 14.64M | 14.00M | 15.00M | 15.00M | 18.88M | 15.00M | 23.00M | 28.00M | 24.94M | 22.00M | 22.00M | 25.00M | 24.44M | 19.00M | 18.00M | 19.00M | 17.42M | 26.00M | 32.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.00M | 15.37M | 5.00M | 4.00M | 9.86M | 3.00M | 2.00M | 2.00M | -8.55M | 2.00M | 1.00M | 4.00M | 2.70M | 24.00M | 8.29M | 5.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -7.00M | 23.00M | 16.00M | 3.00M | 15.00M | 4.00M | 13.00M | -3.00M | 9.00M | 6.00M | 7.00M | 1.00M | 6.00M | 27.00M | 9.00M | 1.00M | 15.00M | 4.00M | 9.00M | 14.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -196.00M | -0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 2.00M | 11.80M | -205.00M | -2.00M | 103.38M | -12.00M | 13.00M | -267.91M | 20.00M | 4.00M | 692.32M | 38.00M | 21.00M | -179.00M | 120.00M | 34.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 63.00M | 73.96M | 113.00M | -658.00M | -157.00M | 9.46M | 15.00M | -7.00M | 7.06M | 3.00M | 20.00M | -10.00M | 72.00M | 22.00M | 22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -17.00M | 11.17M | 5.00M | -14.00M | -2.00M | 39.82M | 26.00M | -22.00M | 26.00M | -27.07M | 11.00M | -39.00M | -20.00M | 65.01M | 3.00M | -42.00M | -11.00M | 115.46M | 26.00M | -73.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -1.00M | 3.57M | -20.00M | 9.00M | 20.00M | -19.10M | -25.00M | 14.00M | -7.00M | 8.49M | 9.00M | 15.00M | 17.00M | -36.26M | 12.00M | 19.00M | 13.00M | 30.04M | -50.00M | 38.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -384.00M | -337.85M | -854.00M | 234.00M | -257.00M | 1,671.29M | 42.00M | 148.00M | 432.00M | -355.58M | 38.00M | -164.00M | 11.00M | 313.39M | 33.00M | -59.00M | -182.00M | 99.24M | -4.00M | -161.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 83.00M | 107.53M | 18.00M | 542.00M | 163.00M | 48.38M | 26.00M | 163.00M | 76.00M | 11.79M | 72.00M | 15.00M | 126.00M | 52.08M | 62.00M | 25.00M | 94.00M | 102.79M | -18.00M | 63.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -60.00M | 390.66M | -85.00M | -78.00M | -53.00M | -86.00M | -60.00M | 581.12M | -69.00M | -68.00M | -188.00M | 665.67M | -13.00M | -25.00M | -29.00M | 183.41M | -126.00M | -292.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | -64.00M | 464.00M | -464.00M | 390.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.00M | 1,314.17M | -75.00M | -175.00M | 2.00M | 575.11M | 64.00M | -45.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 16.57M | 4.00M | -5.00M | -1.00M | 4.93M | -1.00M | -1.00M | -5.00M | 14.62M | -3.00M | -5.00M | -2.00M | 211.16M | -77.00M | -33.00M | -25.00M | 426.82M | -77.00M | -12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 65.00M | 459.38M | 90.00M | 49.00M | 30.00M | 24.70M | 27.00M | 29.00M | 12.00M | 515.49M | 14.00M | 17.00M | 5.00M | 5.13M | 12.00M | 19.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 1.00M | 16.25M | -4.00M | -6.00M | -36.27M | 39.00M | -9.00M | -92.19M | -1.00M | -1.00M | 57.27M | -6.14M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -2.00M | 19.45M | -4.00M | -1.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 1,707.70M | -166.00M | -507.00M | -146.00M | -5.17M | -293.00M | -544.00M | -137.00M | 1,120.10M | -133.00M | -30.00M | -343.00M | 154.29M | -169.00M | -128.00M | -98.00M | 379.30M | -190.00M | -686.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -61.45M | 377.00M | -430.00M | -80.00M | -70.44M | -31.00M | -241.00M | -42.00M | -118.24M | -35.00M | 72.00M | -142.00M | 240.85M | -65.00M | -53.00M | -39.00M | -231.95M | -40.00M | -318.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 188.00M | 342.88M | 52.00M | 32.00M | 3.00M | 12.49M | 162.00M | 105.00M | 55.00M | 49.94M | 52.00M | 532.37M | 43.00M | 231.00M | 58.00M | 358.61M | 120.00M | 401.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 738.02M | -15.00M | -5.00M | -15.00M | 90.76M | -106.00M | -18.00M | -21.00M | 312.77M | -48.00M | -18.00M | -479.00M | 1,076.06M | -44.00M | -12.00M | -136.00M | 394.46M | -58.00M | -69.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 188.00M | -395.14M | 67.00M | 37.00M | 18.00M | -78.28M | 268.00M | 123.00M | 76.00M | -262.83M | 100.00M | 18.00M | 479.00M | -543.69M | 87.00M | 243.00M | 194.00M | -35.85M | 178.00M | 470.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -55.00M | 2.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 55.00M | -2.00M | -4.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 188.00M | -395.14M | 67.00M | 37.00M | 18.00M | -78.28M | 268.00M | 123.00M | 76.00M | -262.83M | 155.00M | 18.00M | 477.00M | -543.69M | 87.00M | 243.00M | 190.00M | -35.85M | 183.00M | 470.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 6.00M | 31.33M | 0.15M | -8.94M | 264.00M | 117.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -11.00M | 53.13M | 12.72M | -10.00M | 19.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | -12.00M | 28.93M | -1.00M | 2.92M | 16.00M | -4.39M | 1.00M | 2.00M | -5.11M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 18.00M | 2.40M | 1.00M | -2.78M | -5.00M | -48.75M | -1.00M | -2.00M | -16.55M | 10.00M | 264.00M | 97.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 300.37M | 401.55M | -8.00M | 528.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 399.03M | -189.00M | -552.00M | 1,481.92M | 300.37M | 401.55M | -8.00M | 528.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 120.00M | 487.34M | -406.00M | -16.00M | -940.00M | 1,567.30M | -48.00M | -201.00M | -55.00M | 778.52M | -210.00M | -196.00M | -431.00M | 1,067.70M | -119.00M | 19.00M | -298.00M | 907.85M | 164.00M | -150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 326.00M | -304.42M | -150.00M | 21.00M | -369.00M | 4.32M | 220.00M | -78.00M | 16.00M | 166.58M | -56.00M | -178.00M | 44.00M | 105.92M | -22.00M | 262.00M | 164.00M | 440.76M | 347.00M | 320.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -2.00M | 9.70M | -6.00M | -10.00M | -1.00M | 3.36M | -7.00M | 3.54M | 1.00M | -2.00M | -4.00M | 11.00M | 9.00M | 17.88M | 5.00M | 38.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 415.00M | -258.34M | 245.00M | 133.00M | -286.00M | -17.73M | 215.00M | -156.00M | 50.00M | 60.13M | -21.00M | -89.00M | 28.00M | 398.85M | -25.00M | 234.00M | 225.00M | 311.61M | 289.00M | 65.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 723.00M | 286.18M | 837.00M | 550.00M | 474.54M | 750.00M | 590.00M | 633.00M | 535.17M | 677.00M | 586.00M | 615.00M | 696.84M | 987.00M | 915.00M | 1,149.00M | 913.00M | 1,772.00M | 1,695.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 143.00M | -283.13M | 103.00M | 620.00M | 163.00M | 48.38M | 79.00M | 249.00M | 136.00M | -569.33M | 141.00M | 83.00M | 314.00M | -613.59M | 75.00M | 50.00M | 123.00M | -80.61M | 108.00M | 355.00M |
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