Kelly Services reported cash from operations of -$54.50M and free cash flow of -$56.20M for the quarter ended Sep 2026, down 115.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 150.70M | -47.60M | 2.20M | -16.20M | -63.30M | 10.90M | 7.50M | 6.60M | 11.40M | 25.80M | 4.60M | 0.80M | -31.80M | 5.80M | 19.00M | -150.10M | -128.80M | -5.90M | 11.40M | -1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.50M | 8.60M | 8.60M | 8.40M | 8.80M | 8.40M | 8.30M | 8.00M | 9.60M | 11.10M | 11.50M | 11.00M | 10.50M | 10.50M | 10.40M | 9.90M | 9.80M | 13.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.10M | 1.70M | 2.10M | 3.10M | 2.50M | 2.30M | 1.80M | 2.80M | 2.40M | 3.30M | 3.30M | 3.70M | 3.50M | 2.60M | 2.50M | 3.40M | 3.40M | 3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -24.90M | -40.60M | -0.80M | -6.10M | 48.20M | 127.20M | 5.00M | -6.00M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.90M | 4.40M | -24.00M | 11.60M | -10.00M | -0.10M | 4.00M | 0.30M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -67.20M | -3.60M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 18.50M | 30.70M | 2.40M | 5.50M | 67.30M | 102.00M | 2.20M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.00M | -20.40M | 4.40M | 6.90M | 2.50M | 0.80M | 5.00M | -7.10M | 5.30M | 3.20M | 3.60M | 2.40M | 4.10M | 2.90M | 3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -156.00M | -34.30M | -29.90M | -38.30M | 10.80M | -12.30M | 37.80M | -51.80M | 30.30M | -53.40M | -2.30M | -1.90M | 63.20M | -34.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -10.50M | -81.40M | 17.00M | -19.70M | 26.30M | 17.30M | 80.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -24.20M | 4.40M | -7.20M | 16.50M | -7.30M | 44.00M | 13.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.60M | -2.60M | -0.30M | -1.40M | 4.50M | -1.70M | 13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 12.00M | -19.10M | -17.90M | -21.90M | -6.00M | -0.70M | 5.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 12.60M | -16.50M | -17.60M | -20.50M | -10.50M | 1.00M | -7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -106.10M | -1.20M | -4.40M | -13.50M | 36.90M | 10.00M | 43.30M | -25.50M | 57.70M | -20.30M | 15.00M | 23.90M | 95.40M | -25.30M | 28.60M | -25.40M | 49.20M | -54.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.70M | 1.80M | 2.10M | 4.40M | 4.90M | 3.10M | 2.90M | 3.70M | 3.00M | 2.40M | 2.00M | 2.50M | 2.00M | 2.30M | 1.70M | 1.10M | 1.50M | 1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.90M | 3.60M | 4.40M | -0.10M | 6.40M | -6.40M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.80M | 1.80M | -2.10M | -4.40M | -4.90M | -3.10M | -2.90M | -3.70M | 1.40M | -2.50M | -2.00M | 3.90M | -8.40M | -2.30M | -0.70M | -1.10M | -1.50M | -1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 58.30M | 84.80M | 4.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -6.00M | 77.10M | 21.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -58.30M | -84.80M | -6.00M | 77.10M | -4.50M | 21.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 316.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.20M | 1.50M | 0.20M | 0.20M | -0.60M | 1.60M | -1.30M | 0.80M | 0.10M | 0.40M | -0.70M | 1.70M | -0.50M | 1.10M | -0.10M | 2.90M | 10.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 257.10M | -81.50M | -7.90M | -2.20M | -5.50M | -3.10M | -3.30M | 72.10M | -425.20M | -2.40M | -6.10M | 3.20M | 21.50M | -2.80M | 0.40M | -1.20M | 1.40M | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 378.60M | 470.40M | 491.20M | 412.30M | 362.10M | 403.80M | 419.80M | 389.50M | 329.30M | 425.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.30M | 0.10M | 0.80M | 0.40M | 0.10M | 0.50M | 0.20M | 168.20M | 452.60M | 480.00M | 447.10M | 492.40M | 359.70M | 436.30M | 360.90M | 381.70M | 381.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.10M | -0.30M | -0.10M | -0.80M | -0.40M | -0.10M | -0.50M | -0.20M | 210.40M | 17.80M | 11.20M | -34.80M | -130.30M | 44.10M | -16.50M | 28.60M | -52.40M | 44.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.20M | -0.20M | 0.20M | -0.70M | 0.60M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.10M | -0.10M | -0.30M | -0.60M | -1.10M | -0.10M | -0.50M | -0.20M | 210.40M | 18.40M | 10.60M | -34.80M | -130.30M | 44.10M | -16.50M | 28.60M | -52.40M | 44.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 27.20M | 18.30M | 16.50M | 7.40M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -27.20M | -18.30M | -16.50M | -7.40M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -27.20M | -18.30M | -16.50M | -7.40M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.90M | 2.90M | 2.90M | 2.80M | 2.80M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.80M | 2.70M | 2.80M | 2.70M | 2.80M | 2.70M | 2.70M | 2.80M | 2.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1.90M | 2.90M | 2.90M | 2.80M | 2.80M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.80M | 2.70M | 2.80M | 2.70M | 2.80M | 2.70M | 2.70M | 2.80M | 2.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.50M | -2.60M | -1.20M | -0.60M | -0.10M | -2.00M | -1.40M | 0.10M | -0.40M | -1.90M | -0.20M | -0.50M | -1.70M | -0.20M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -30.70M | -3.20M | -3.50M | -24.80M | -20.60M | -11.20M | -3.00M | -4.70M | 206.30M | 15.70M | -2.50M | -39.50M | -133.20M | 41.30M | -29.70M | 24.20M | -55.40M | 41.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.70M | 1.80M | -7.50M | -0.80M | 2.60M | -3.70M | 4.10M | -0.60M | -2.10M | 1.80M | -1.20M | 1.30M | 6.30M | -2.30M | 3.00M | -5.80M | 3.30M | 2.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 118.60M | -84.10M | -23.30M | -41.30M | 13.40M | -8.00M | 41.10M | 41.30M | -163.30M | -5.20M | 5.20M | -11.10M | -10.00M | 10.90M | 2.30M | -8.20M | -1.50M | -1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 119.50M | 238.10M | 154.00M | 130.70M | 162.40M | 121.10M | 134.50M | 126.50M | 167.60M | 208.90M | 45.60M | 40.40M | 45.60M | 34.50M | 24.50M | 35.40M | 37.70M | 29.50M | 28.00M | 26.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -107.80M | -3.00M | -6.50M | -17.90M | 32.00M | 6.90M | 40.40M | -29.20M | 54.70M | -22.70M | 13.00M | 21.40M | 93.40M | -27.60M | 26.90M | -26.50M | 47.70M | -56.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 120.30M | -85.90M | -15.80M | -40.50M | 10.80M | -4.30M | 37.00M | 41.90M | -161.20M | -7.00M | 6.40M | -12.40M | -16.30M | 13.20M | -0.70M | -2.40M | -4.80M | -4.30M |
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