Kimball Electronics reported cash from operations of -$19.32M and free cash flow of -$28.31M for the quarter ended Sep 2026, down 339.6% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Sep 2013 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.11M | 13.64M | 9.94M | 9.51M | 10.72M | 16.40M | 19.20M | 10.75M | 8.29M | -6.08M | 7.54M | 3.15M | 3.43M | 3.82M | 6.58M | 10.09M | 3.64M | 5.72M | 8.52M | 2.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.05M | 6.50M | 6.96M | 7.61M | 8.00M | 8.23M | 8.58M | 9.02M | 9.05M | 10.46M | 9.51M | 9.20M | 9.07M | 9.15M | 9.58M | 9.12M | 9.25M | 10.30M | 10.04M | 11.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.87M | 1.54M | 1.69M | 1.63M | 1.73M | 2.00M | 1.56M | 1.69M | 1.97M | 1.77M | 1.75M | 2.07M | 0.50M | 1.96M | 1.99M | 1.56M | 2.22M | 2.26M | 2.20M | 1.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.83M | -0.53M | 1.31M | -0.24M | -2.88M | 1.31M | 0.10M | 0.69M | -3.81M | -11.04M | 5.30M | 3.15M | -3.25M | -4.47M | -1.68M | -1.76M | -0.21M | -1.36M | 3.86M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.04M | -0.13M | 0.01M | 0.02M | -0.05M | 0.07M | -0.01M | 0.01M | -0.18M | 0.13M | 0.13M | 0.02M | 1.13M | -0.27M | -0.10M | -0.02M | -0.12M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.86M | 0.63M | 1.11M | -3.17M | 2.65M | 0.91M | -0.36M | 0.32M | 3.18M | 1.53M | -2.10M | 0.65M | 1.38M | 1.42M | 2.35M | -1.18M | 0.99M | 1.37M | 0.40M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 10.53M | 40.36M | 1.31M | 33.28M | 7.47M | 33.26M | 8.38M | -45.25M | 50.99M | -22.18M | 7.96M | -20.09M | -25.36M | 12.99M | -39.31M | 7.39M | -11.94M | 14.39M | -3.82M | 7.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 44.02M | 35.66M | 60.65M | 57.56M | 31.36M | -0.37M | -38.32M | 34.02M | -29.67M | -6.22M | -62.35M | -5.11M | -22.85M | -11.92M | -34.77M | -1.69M | 8.67M | 8.83M | 4.13M | 25.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 3.92M | 24.87M | 28.11M | 17.63M | 1.76M | 18.30M | -17.24M | -11.56M | -30.92M | -28.73M | -31.36M | 2.30M | -11.29M | 8.83M | -2.63M | 7.54M | -9.44M | 16.99M | 4.94M | 19.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 1.45M | 9.94M | -9.53M | -1.47M | 4.31M | 15.24M | 6.89M | -8.61M | -0.64M | -2.27M | 0.98M | -22.54M | -4.54M | 7.37M | 5.58M | -0.40M | 1.80M | 4.48M | 7.40M | -7.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 13.12M | 8.90M | -1.30M | 4.45M | 10.24M | 15.16M | -1.86M | 8.29M | -2.35M | -2.89M | 0.89M | -15.01M | 6.93M | -3.02M | 7.06M | 0.69M | 4.96M | -0.66M | -3.95M | 12.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -13.12M | -8.90M | 1.30M | -4.45M | -10.24M | -15.16M | 1.86M | -8.29M | 2.35M | 2.89M | -0.89M | 15.01M | -6.93M | 3.02M | -7.06M | -0.69M | -4.96M | 0.66M | 3.95M | -12.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -48.28M | -28.20M | 1.49M | -60.19M | -11.73M | 14.04M | 44.08M | 12.80M | -30.72M | 42.64M | 48.50M | 45.47M | 29.46M | 30.94M | 78.07M | 8.07M | 6.88M | 14.89M | 42.43M | -19.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 14.69M | 22.22M | 24.50M | 19.27M | 22.39M | 23.88M | 23.83M | 11.19M | 13.22M | 12.67M | 9.00M | 13.36M | 6.40M | 3.90M | 9.62M | 10.52M | 18.12M | 14.40M | 8.45M | 8.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.23M | 0.03M | 0.16M | 0.11M | 0.12M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.14M | 0.05M | 0.26M | 0.23M | 0.04M | 0.02M | 0.10M | 3.92M | 0.00M | 0.09M | 0.00M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -14.46M | -22.19M | -24.34M | -19.15M | -22.26M | -23.84M | -23.79M | -11.14M | -13.08M | -12.62M | -8.74M | -13.13M | -6.37M | -3.87M | -9.53M | -6.59M | -18.12M | -14.31M | -8.45M | -8.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.45M | 0.05M | 0.08M | 0.19M | 0.32M | 0.79M | 0.03M | 0.15M | -0.01M | 0.73M | 0.09M | 0.17M | 0.10M | 0.11M | 0.03M | 0.05M | 0.06M | 0.03M | 0.04M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 100.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 18.51M | 0.43M | 0.62M | 20.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 18.51M | 0.43M | 0.62M | 20.63M | -100.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.03M | 0.02M | -0.35M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | -0.15M | -0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -14.94M | -22.22M | -24.78M | -19.32M | -22.57M | -24.61M | -23.97M | -11.30M | -13.06M | -13.34M | -8.82M | 5.23M | -6.44M | -3.95M | -9.54M | -6.20M | -18.17M | -13.72M | 12.14M | -109.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 25.00M | 25.00M | 50.00M | 20.00M | 55.00M | 30.00M | 28.00M | 143.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 50.00M | 130.00M | 26.25M | 31.25M | 11.25M | 1.25M | 21.25M | 42.25M | 32.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 5.50M | 9.15M | -6.25M | 32.19M | -14.33M | 15.81M | -37.97M | 15.35M | 24.90M | -2.05M | -24.75M | 0.90M | -10.73M | 1.70M | 2.51M | 1.95M | -4.11M | 8.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 5.50M | 9.15M | -6.25M | 32.19M | -14.33M | 15.81M | -37.97M | 15.35M | 24.90M | -2.05M | -24.75M | 0.90M | -10.73M | 1.70M | 2.51M | 1.95M | -4.11M | 8.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.73M | 4.23M | 2.85M | 2.92M | 3.12M | 3.00M | 3.00M | 1.20M | 4.44M | 4.01M | 2.23M | 3.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -4.73M | -4.23M | -2.85M | -2.92M | -3.12M | -3.00M | -3.00M | -1.20M | -4.44M | -4.01M | -2.23M | -3.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -4.73M | -4.23M | -2.85M | -2.92M | -3.12M | -3.00M | -3.00M | -1.20M | -4.44M | -4.01M | -2.23M | -3.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.03M | -0.64M | -1.42M | -0.10M | -1.37M | -0.03M | -0.24M | -0.94M | -0.45M | -0.11M | -0.01M | -3.22M | -0.09M | -0.92M | -2.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 30.50M | 29.39M | 38.89M | 50.77M | 40.67M | 15.71M | -7.97M | 13.99M | 24.87M | -2.29M | -27.60M | -52.95M | -44.30M | -29.36M | -34.26M | -13.97M | 11.82M | 4.60M | -49.51M | 114.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.13M | -0.11M | -1.35M | -1.39M | 0.80M | 0.30M | -0.60M | -0.55M | 0.92M | -0.48M | -0.64M | 1.83M | -2.55M | 0.74M | 2.31M | 0.12M | 0.51M | -0.08M | 0.36M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -32.59M | -21.14M | 14.25M | -30.14M | 7.17M | 5.44M | 11.54M | 14.94M | -18.00M | 26.53M | 11.44M | -0.42M | -23.84M | -1.63M | 36.58M | -11.99M | 1.04M | 5.69M | 5.43M | -15.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 56.74M | 35.60M | 49.85M | 19.72M | 26.89M | 32.32M | 43.86M | 58.80M | 40.80M | 67.34M | 78.78M | 78.36M | 54.52M | 52.89M | 89.47M | 77.48M | 78.52M | 84.21M | 89.64M | 74.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -62.97M | -50.42M | -23.02M | -79.46M | -34.11M | -9.85M | 20.25M | 1.61M | -43.94M | 29.97M | 39.50M | 32.12M | 23.05M | 27.04M | 68.45M | -2.45M | -11.24M | 0.49M | 33.98M | -28.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -32.71M | -21.03M | 15.60M | -28.75M | 6.37M | 5.14M | 12.14M | 15.48M | -18.91M | 27.01M | 12.08M | -2.25M | -21.28M | -2.37M | 34.27M | -12.10M | 0.54M | 5.77M | 5.07M | -15.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.38M | 0.35M | 1.25M | 1.14M | 2.68M | 3.82M | 7.69M | 3.38M | 5.61M | 6.25M | 4.20M | 7.18M | 6.32M | 1.82M | 2.84M | 2.29M | 2.28M | 2.09M | 2.39M | 3.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.41M | 4.86M | 1.55M | 3.32M | 4.28M | 5.17M | 0.89M | 4.91M | 8.17M | 8.46M | 5.72M | 5.27M | 0.57M | 3.39M | 3.60M | 4.93M | 2.11M | 4.36M | 2.81M | 7.44M |
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