KBS Real Estate Investment Trust III reported cash from operations of $0.19M and free cash flow of -$7.52M for the quarter ended Jun 2026, down 97.0% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.24M | 118.38M | 10.55M | -16.16M | -15.50M | -41.36M | -66.42M | -44.06M | -23.12M | -23.94M | 37.57M | -28.62M | -38.54M | 18.74M | -33.27M | -22.45M | -4.15M | -18.88M | -12.05M | -39.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 0.56M | 1.06M | 0.42M | 0.37M | 0.26M | 0.23M | 0.20M | 0.21M | 0.18M | 0.18M | 0.16M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.08M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 1.02M | 0.98M | 0.96M | 0.95M | 0.99M | 1.04M | 1.04M | 1.03M | 1.02M | 1.16M | 2.48M | 3.47M | 1.84M | 1.73M | 2.31M | 3.60M | 3.32M | 3.19M | 3.39M | 3.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 28.30M | 27.37M | 27.22M | 26.64M | 29.91M | 28.10M | 28.50M | 28.61M | 29.15M | 28.97M | 27.53M | 28.49M | 27.54M | 27.65M | 26.41M | 25.19M | 23.20M | 21.10M | 21.20M | 20.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 27.00M | 18.50M | -0.04M | 6.85M | 65.50M | 10.64M | 17.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 93.86M | 14.78M | 38.28M | 77.40M | 22.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 1.60M | 3.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 3.91M | 16.80M | 25.79M | -17.30M | -99.54M | -29.14M | -18.35M | -23.74M | -15.54M | 22.02M | -19.51M | -4.51M | 16.62M | 2.53M | -5.22M | 2.85M | 8.55M | -1.72M | -6.17M | -2.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.21M | -2.73M | -56.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 1.25M | 0.72M | 0.15M | -5.10M | 3.73M | -1.83M | 1.92M | -0.31M | 1.07M | 0.48M | 3.40M | -0.58M | 1.94M | 2.55M | -2.26M | -0.01M | 1.45M | 1.14M | -1.65M | 1.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 6.48M | 1.11M | -5.47M | -9.67M | 12.09M | 0.45M | -4.22M | -2.55M | 10.69M | -5.25M | 0.33M | 1.51M | 7.06M | -5.56M | -3.04M | -1.90M | 2.50M | -12.64M | 7.22M | -3.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 7.79M | 0.09M | 13.00M | -4.46M | 4.44M | 3.09M | 9.68M | 1.61M | 1.12M | 2.03M | 8.09M | 0.06M | 8.38M | -3.69M | 7.57M | -3.79M | 1.31M | 3.95M | 1.17M | 2.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 3.71M | -0.20M | -2.38M | -2.59M | 9.19M | 4.39M | 4.95M | 3.56M | 4.78M | 5.32M | 3.27M | -3.18M | 2.26M | -0.57M | -0.24M | 1.20M | 0.16M | 2.00M | 3.35M | 3.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 8.97M | -9.13M | 15.16M | -10.40M | -93.08M | -0.80M | 7.39M | -21.24M | -10.57M | 22.56M | -6.31M | -1.01M | 19.01M | -1.59M | 2.13M | -0.30M | 0.97M | -1.00M | -1.01M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 32.25M | 24.56M | 7.53M | 16.00M | 35.23M | 17.20M | 5.19M | 6.51M | 25.49M | 4.44M | 1.88M | 5.79M | -0.84M | 0.83M | -5.72M | 6.36M | 2.85M | -9.57M | 16.68M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 17.68M | 19.19M | 13.76M | 40.69M | 28.79M | 38.34M | 23.01M | 26.16M | 14.02M | 18.03M | 9.89M | 12.20M | 6.51M | 5.88M | 4.42M | 8.25M | 5.84M | 6.24M | 5.30M | 7.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 139.68M | 46.93M | 145.44M | 220.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 58.94M | -0.03M | 48.42M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -17.68M | 179.43M | -13.76M | -40.69M | -28.79M | -38.34M | -23.04M | -26.16M | -14.02M | -18.03M | 37.04M | -12.20M | -6.51M | 139.56M | -4.42M | -8.25M | 214.26M | -6.24M | 43.12M | -7.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 241.24M | 564.85M | 62.82M | 85.40M | 88.40M | 45.50M | 15.00M | 27.22M | 4.60M | 30.35M | 10.00M | 22.08M | 1.86M | 1.97M | 18.67M | 8.15M | 2.41M | 1.83M | 1.01M | 2.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 38.40M | 692.15M | 17.14M | 65.43M | 0.44M | 0.45M | 0.45M | 0.46M | 8.60M | 46.91M | 7.18M | 2.25M | 142.12M | 1.61M | 1.61M | 183.79M | 1.72M | 49.00M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 202.84M | -127.30M | 62.82M | 68.26M | 22.97M | 45.06M | 14.56M | 26.77M | 4.14M | 21.75M | -36.91M | 14.90M | -0.39M | -140.15M | 17.06M | 6.54M | -181.38M | 0.11M | -47.99M | 1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 202.84M | -127.30M | 62.82M | 68.26M | 22.97M | 45.06M | 14.56M | 26.77M | 4.14M | 21.75M | -36.91M | 14.90M | -0.39M | -140.15M | 17.06M | 6.54M | -181.38M | 0.11M | -47.99M | 1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 307.72M | 51.79M | 39.67M | 36.96M | 9.95M | 2.62M | 2.93M | 3.78M | 3.31M | 2.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -307.72M | -51.79M | -39.67M | -36.96M | -9.95M | -2.62M | -2.93M | -3.78M | -3.31M | -2.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 9.43M | 13.97M | 16.72M | 13.34M | 13.09M | 13.06M | 11.30M | 10.49M | 3.53M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 9.43M | 13.97M | 16.72M | 13.34M | 13.09M | 13.06M | 11.30M | 10.49M | 3.53M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -1.01M | -3.48M | -0.84M | -0.54M | -0.64M | 1.30M | 0.97M | 3.38M | 2.84M | -0.25M | -5.07M | -2.76M | 0.20M | -4.72M | -4.09M | -2.19M | -2.62M | -2.05M | -0.62M | -0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -115.32M | -196.53M | 5.59M | 17.43M | -0.71M | 30.69M | 1.30M | 15.88M | 0.14M | 19.38M | -41.98M | 12.14M | -0.19M | -144.87M | 12.97M | 4.35M | -184.01M | -1.94M | -48.60M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -100.75M | 7.46M | -0.63M | -7.27M | 5.74M | 9.56M | -16.55M | -3.77M | 11.61M | 5.79M | -3.06M | 5.73M | -7.54M | -4.48M | 2.83M | 2.46M | 33.10M | -17.75M | 11.19M | -7.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 38.98M | 46.44M | 45.81M | 38.54M | 44.28M | 53.84M | 37.29M | 33.52M | 45.13M | 50.92M | 47.86M | 53.59M | 46.06M | 41.57M | 44.40M | 46.87M | 79.97M | 62.22M | 73.41M | 66.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 14.56M | 5.37M | -6.22M | -24.69M | 6.45M | -21.14M | -17.82M | -19.65M | 11.47M | -13.59M | -8.01M | -6.41M | -7.35M | -5.05M | -10.14M | -1.89M | -2.99M | -15.81M | 11.38M | -7.52M |
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