Kbr reported cash from operations of $171.00M and free cash flow of $163.00M for the quarter ended Oct 2026, down 13.6% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 78.00M | -71.00M | 94.00M | 74.00M | 95.00M | 86.00M | -351.00M | -21.00M | 21.00M | 94.00M | 107.00M | 102.00M | 78.00M | 116.00M | 73.00M | 117.00M | 111.00M | 102.00M | 99.00M | 136.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 32.00M | 33.00M | 33.00M | 33.00M | 38.00M | 36.00M | 34.00M | 34.00M | 37.00M | 36.00M | 35.00M | 41.00M | 44.00M | 41.00M | 45.00M | 43.00M | 40.00M | 41.00M | 42.00M | 43.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 7.00M | 16.00M | 17.00M | 16.00M | -12.00M | 14.00M | 5.00M | 5.00M | -10.00M | 11.00M | 7.00M | 5.00M | -22.00M | 13.00M | 13.00M | 24.00M | 10.00M | 12.00M | 19.00M | 11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 8.00M | -1.00M | 7.00M | -34.00M | -4.00M | -2.00M | -2.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 5.00M | -118.00M | 10.00M | 5.00M | 23.00M | 23.00M | 23.00M | 32.00M | 36.00M | 30.00M | 40.00M | 27.00M | 10.00M | 42.00M | 51.00M | 70.00M | 47.00M | 51.00M | 52.00M | 64.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.00M | 22.00M | -3.00M | -7.00M | 6.00M | 1.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 4.00M | 16.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | -6.00M | -4.00M | -3.00M | -2.00M | -4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 29.00M | 42.00M | 18.00M | 34.00M | 314.00M | 114.00M | 63.00M | 35.00M | 33.00M | 86.00M | 42.00M | 33.00M | 8.00M | 69.00M | 26.00M | 46.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 135.00M | -370.00M | 9.00M | -114.00M | 20.00M | 130.00M | -58.00M | 2.00M | -42.00M | 30.00M | -15.00M | -12.00M | -8.00M | 71.00M | 57.00M | -88.00M | -38.00M | -44.00M | 70.00M | 192.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 50.00M | -400.00M | 34.00M | -74.00M | 64.00M | 110.00M | -33.00M | -31.00M | -99.00M | 78.00M | 16.00M | 53.00M | -14.00M | 39.00M | -77.00M | -18.00M | -6.00M | 46.00M | 94.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -3.00M | -43.00M | 26.00M | 33.00M | -36.00M | 42.00M | -14.00M | 29.00M | -35.00M | 57.00M | 9.00M | -38.00M | 20.00M | -29.00M | 50.00M | -43.00M | 15.00M | -36.00M | 40.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 32.00M | -17.00M | 25.00M | 33.00M | 20.00M | 47.00M | -19.00M | -6.00M | -6.00M | 37.00M | 56.00M | 5.00M | 25.00M | 40.00M | -124.00M | -4.00M | 12.00M | 101.00M | 51.00M | -7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 59.00M | -1.00M | -14.00M | -64.00M | -20.00M | -15.00M | 27.00M | -4.00M | 59.00M | -15.00M | -6.00M | -70.00M | -8.00M | 6.00M | 1.00M | -18.00M | 31.00M | 68.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 27.00M | 16.00M | -39.00M | -97.00M | -40.00M | -62.00M | 46.00M | 2.00M | 65.00M | -52.00M | -62.00M | -5.00M | -95.00M | -48.00M | 130.00M | 5.00M | -30.00M | -101.00M | -20.00M | 75.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.00M | 89.00M | 125.00M | 122.00M | 60.00M | 35.00M | 253.00M | -40.00M | 53.00M | 91.00M | 165.00M | 153.00M | 41.00M | 91.00M | 217.00M | 198.00M | 51.00M | 110.00M | 50.00M | 171.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.00M | 6.00M | 13.00M | 20.00M | 32.00M | 19.00M | 19.00M | 22.00M | 2.00M | 25.00M | -1.00M | 12.00M | 16.00M | 2.00M | 14.00M | 8.00M | 18.00M | 12.00M | 16.00M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 18.00M | 42.00M | -13.00M | 6.00M | 1.00M | 2.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -8.00M | 12.00M | 29.00M | -20.00M | -45.00M | -19.00M | -19.00M | -22.00M | -2.00M | -19.00M | 1.00M | -12.00M | -15.00M | -2.00M | -14.00M | -6.00M | -17.00M | -12.00M | -16.00M | -8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 385.00M | 739.00M | -1.00M | 2.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -385.00M | -739.00M | 1.00M | -2.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 16.00M | 1.00M | 60.00M | 5.00M | 10.00M | 177.00M | 13.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 9.00M | 61.00M | -1.00M | 29.00M | 7.00M | 3.00M | 79.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -5.00M | 8.00M | 7.00M | -4.00M | 6.00M | -5.00M | 7.00M | -19.00M | 1.00M | -6.00M | -3.00M | -7.00M | -3.00M | -4.00M | -5.00M | 6.00M | 1.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -406.00M | 12.00M | 157.00M | -83.00M | -49.00M | 42.00M | -63.00M | -22.00M | -9.00M | 11.00M | 8.00M | -752.00M | -18.00M | -3.00M | -21.00M | 71.00M | -31.00M | -188.00M | -28.00M | -7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 290.00M | 24.00M | 550.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 254.00M | 4.00M | 598.00M | 75.00M | 6.00M | 43.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 12.00M | 13.00M | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 290.00M | -4.00M | -4.00M | -4.00M | -4.00M | -4.00M | -254.00M | -4.00M | -598.00M | -51.00M | -6.00M | 550.00M | -43.00M | -9.00M | -9.00M | -9.00M | -9.00M | -12.00M | -13.00M | -12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 330.00M | 100.00M | 355.00M | 93.00M | 75.00M | 175.00M | 50.00M | 275.00M | 98.00M | 182.00M | 141.00M | 140.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 16.00M | 61.00M | 195.00M | 70.00M | 13.00M | 50.00M | 35.00M | 95.00M | 228.00M | 182.00M | 141.00M | 20.00M | 140.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -16.00M | -61.00M | 330.00M | -95.00M | 285.00M | 93.00M | 62.00M | 125.00M | 15.00M | 180.00M | -130.00M | -20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 274.00M | -4.00M | -4.00M | -4.00M | -65.00M | -4.00M | 76.00M | -99.00M | -313.00M | 42.00M | 56.00M | 675.00M | -28.00M | 171.00M | -139.00M | -9.00M | -9.00M | -12.00M | -33.00M | -12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.00M | 4.00M | 1.00M | 2.00M | 2.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 25.00M | 33.00M | 41.00M | 50.00M | 79.00M | 61.00M | 76.00M | 1.00M | 61.00M | 97.00M | 9.00M | 51.00M | 156.00M | 48.00M | 100.00M | 25.00M | 4.00M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -24.00M | -29.00M | -40.00M | -50.00M | -79.00M | -59.00M | -74.00M | 1.00M | -1.00M | -61.00M | -97.00M | -9.00M | -51.00M | -156.00M | -48.00M | -100.00M | -25.00M | -4.00M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -24.00M | -29.00M | -40.00M | -50.00M | -79.00M | -59.00M | -74.00M | 1.00M | -1.00M | -61.00M | -97.00M | -9.00M | -51.00M | -156.00M | -48.00M | -100.00M | -25.00M | -4.00M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 16.00M | 15.00M | 17.00M | 17.00M | 17.00M | 16.00M | 19.00M | 18.00M | 19.00M | 18.00M | 21.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 21.00M | 22.00M | 21.00M | 21.00M | 21.00M | 21.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 16.00M | 15.00M | 17.00M | 17.00M | 17.00M | 16.00M | 19.00M | 18.00M | 19.00M | 18.00M | 21.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 21.00M | 22.00M | 21.00M | 21.00M | 21.00M | 21.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -7.00M | -4.00M | -5.00M | -4.00M | -1.00M | 27.00M | 22.00M | -7.00M | 224.00M | -54.00M | -5.00M | -13.00M | -2.00M | -1.00M | 3.00M | 2.00M | 4.00M | -6.00M | -6.00M | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 227.00M | -52.00M | -163.00M | -75.00M | -109.00M | -54.00M | -72.00M | -124.00M | -109.00M | -91.00M | -67.00M | 633.00M | -101.00M | -6.00M | -213.00M | -131.00M | -53.00M | -43.00M | -85.00M | -36.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.00M | -7.00M | -15.00M | -19.00M | 26.00M | 4.00M | 5.00M | -5.00M | 9.00M | -1.00M | 13.00M | -26.00M | 9.00M | 11.00M | -1.00M | -1.00M | 2.00M | -6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -180.00M | 42.00M | 104.00M | -55.00M | -72.00M | 27.00M | 123.00M | -191.00M | -44.00M | 10.00M | 100.00M | 48.00M | -112.00M | 92.00M | -38.00M | 135.00M | -34.00M | -121.00M | -69.00M | 127.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 370.00M | 412.00M | 516.00M | 461.00M | 389.00M | 416.00M | 539.00M | 348.00M | 304.00M | 314.00M | 414.00M | 462.00M | 350.00M | 442.00M | 404.00M | 539.00M | 505.00M | 384.00M | 315.00M | 442.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -6.00M | 83.00M | 112.00M | 102.00M | 28.00M | 16.00M | 234.00M | -62.00M | 51.00M | 66.00M | 166.00M | 141.00M | 25.00M | 89.00M | 203.00M | 190.00M | 33.00M | 98.00M | 34.00M | 163.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -177.00M | 49.00M | 119.00M | -36.00M | -98.00M | 23.00M | 118.00M | -186.00M | -65.00M | 11.00M | 106.00M | 34.00M | -78.00M | 82.00M | -17.00M | 138.00M | -33.00M | -121.00M | -63.00M | 128.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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