Kadant reported cash from operations of $62.90M and free cash flow of $58.13M for the quarter ended Oct 2026, up 33.1% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Apr 2009 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 45.52M | 41.44M | 26.41M | 27.67M | 26.21M | 28.26M | 29.95M | 31.04M | 27.56M | 24.99M | 31.57M | 31.90M | 24.10M | 24.44M | 26.64M | 28.12M | 24.49M | 25.82M | 32.85M | 35.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 4.87M | 5.01M | 5.38M | 5.30M | 5.31M | 5.53M | 5.71M | 6.37M | 6.26M | 6.92M | 7.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 11.04M | 9.45M | 8.49M | 8.46M | 8.55M | 8.45M | 8.24M | 8.23M | 8.38M | 11.74M | 11.99M | 12.78M | 13.08M | 12.01M | 12.07M | 12.40M | 14.74M | 14.65M | 15.54M | 16.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.40M | 2.26M | 2.28M | 2.04M | 2.00M | 2.24M | 2.65M | 2.36M | 2.52M | 2.42M | 2.88M | 2.63M | 2.71M | 2.76M | 3.06M | 2.70M | 2.73M | 2.92M | 2.88M | 2.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 5.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 20.19M | -20.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.18M | 0.73M | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 6.22M | 6.33M | 1.25M | 1.55M | -1.30M | 0.84M | 0.74M | 0.76M | 2.80M | 1.22M | 0.99M | 1.52M | 4.16M | 2.10M | 1.64M | 1.03M | 4.00M | 3.78M | 1.64M | 4.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 18.04M | 9.13M | 3.21M | 8.36M | -2.19M | -0.52M | 4.52M | 6.67M | -8.98M | 7.96M | -0.67M | 3.13M | -7.58M | 1.07M | 2.06M | 4.59M | -21.22M | 14.32M | -6.96M | 11.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 4.94M | 9.36M | 17.46M | 6.97M | 2.33M | 14.00M | -3.19M | -9.35M | -15.55M | 6.72M | -6.95M | -9.97M | -13.76M | 5.52M | 9.29M | -1.87M | -0.01M | 9.21M | -10.37M | -6.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 39.53M | 8.86M | -9.15M | 0.03M | 1.62M | 0.08M | -9.44M | -3.55M | -6.98M | 15.04M | -1.05M | -5.29M | 1.88M | -1.66M | 1.05M | -4.05M | -2.59M | 2.52M | -2.56M | 4.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 13.91M | -0.70M | 0.81M | 9.37M | -1.20M | -3.93M | 0.93M | -0.13M | -7.48M | 1.82M | 5.59M | -2.71M | 3.40M | -4.94M | 0.06M | -4.93M | -4.40M | 0.94M | 1.61M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 42.09M | -6.78M | 11.18M | 9.86M | -10.86M | 6.55M | -7.40M | 5.32M | -4.30M | -16.07M | -20.36M | -0.60M | -13.87M | -15.17M | 7.42M | 4.56M | -10.68M | -3.30M | -12.57M | 5.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 28.18M | -6.07M | 10.37M | 0.49M | -9.66M | 10.48M | -8.32M | 5.45M | 3.18M | -17.88M | -25.95M | 2.11M | -17.27M | -10.23M | 7.37M | 9.49M | -6.28M | -4.23M | -14.17M | 4.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 109.82M | 23.77M | 18.80M | 24.90M | 35.16M | 36.87M | 22.48M | 46.97M | 59.23M | 22.83M | 28.07M | 52.48M | 51.89M | 22.84M | 40.48M | 47.25M | 60.76M | 21.92M | 53.51M | 62.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.35M | 2.87M | 6.95M | 6.38M | 12.01M | 4.47M | 8.78M | 8.85M | 9.76M | 6.27M | 4.97M | 4.19M | 5.58M | 3.84M | 3.97M | 3.19M | 6.05M | 3.26M | 10.95M | 4.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.69M | 1.60M | 0.35M | 0.15M | 0.02M | 0.03M | 0.07M | 0.44M | 1.10M | 1.27M | 0.03M | 0.02M | -0.03M | 0.17M | -0.03M | 0.11M | 0.49M | -0.05M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -5.67M | -1.27M | -6.60M | -6.23M | -11.99M | -4.44M | -8.71M | -8.41M | -8.65M | -5.00M | -4.94M | -4.17M | -5.61M | -3.84M | -3.80M | -3.22M | -5.94M | -2.77M | -11.00M | -4.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 136.89M | 0.06M | -0.20M | 3.61M | -0.28M | 1.18M | 232.26M | 59.31M | 10.45M | -1.69M | 16.48M | 173.50M | 1.16M | 170.61M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -136.89M | -0.06M | 0.20M | -3.61M | 0.28M | -1.18M | -232.26M | -59.31M | -10.45M | 1.69M | -16.48M | -173.50M | -1.16M | -170.61M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.54M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | 1.25M | -0.89M | 0.26M | 0.65M | 0.42M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -142.02M | -1.29M | -6.60M | -6.03M | -15.60M | -4.47M | -8.44M | -7.16M | -10.73M | -237.26M | -64.26M | -14.35M | -3.27M | -3.84M | -3.10M | -19.29M | -179.19M | -3.93M | -181.17M | -4.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 125.94M | 15.52M | 1.00M | 5.04M | 0.50M | 234.00M | 61.21M | 10.00M | 8.00M | 21.03M | 170.00M | 9.00M | 181.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 46.54M | 35.06M | 16.32M | 18.08M | 16.05M | 20.76M | 25.38M | 25.73M | 22.10M | 33.45M | 25.64M | 32.29M | 33.10M | 22.56M | 34.37M | 12.43M | 54.02M | 19.13M | 30.09M | 51.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 79.40M | -19.55M | -15.32M | -13.04M | -15.55M | -20.76M | -25.38M | -25.73M | -22.10M | 200.55M | 35.57M | -22.29M | -33.10M | -14.56M | -34.37M | 8.60M | 115.98M | -10.13M | 151.82M | -51.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 79.40M | -19.55M | -15.32M | -13.04M | -15.55M | -20.76M | -25.38M | -25.73M | -22.10M | 200.55M | 35.57M | -22.29M | -33.10M | -14.56M | -34.37M | 8.60M | 115.98M | -10.13M | 151.82M | -51.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.28M | 1.38M | 1.61M | 2.10M | 2.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.28M | 1.38M | 1.61M | 2.10M | 2.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.28M | 1.38M | 1.61M | -0.52M | 2.10M | 2.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 3.32M | 2.91M | 3.03M | 3.03M | 3.03M | 3.04M | 3.39M | 3.40M | 3.40M | 3.40M | 3.76M | 3.76M | 3.76M | 3.76M | 4.00M | 4.00M | 4.01M | 4.01M | 4.25M | 4.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 3.32M | 2.91M | 3.03M | 3.03M | 3.03M | 3.04M | 3.39M | 3.40M | 3.40M | 3.40M | 3.76M | 3.76M | 3.76M | 3.76M | 4.00M | 4.00M | 4.01M | 4.01M | 4.25M | 4.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.68M | -4.55M | -0.04M | -0.65M | -1.25M | -3.96M | -0.02M | 0.06M | -5.86M | -1.36M | -0.01M | -6.86M | -0.02M | -2.43M | -1.13M | -5.91M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 75.68M | -27.00M | -18.39M | -16.72M | -18.46M | -27.76M | -28.79M | -29.12M | -25.44M | 192.91M | 29.93M | -26.06M | -36.86M | -23.09M | -38.39M | 2.17M | 113.31M | -20.05M | 147.43M | -55.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.89M | -0.66M | -4.75M | -5.06M | 3.50M | 1.14M | -0.56M | -1.83M | 4.34M | -2.31M | -1.18M | 2.49M | -5.55M | 1.95M | 4.40M | -0.41M | 0.89M | -0.80M | -1.97M | -1.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 39.59M | -5.19M | -10.95M | -2.91M | 4.61M | 5.78M | -15.31M | 8.86M | 27.40M | -23.84M | -7.44M | 14.56M | 6.21M | -2.14M | 3.38M | 29.73M | -4.23M | -2.86M | 17.81M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 94.16M | 88.97M | 78.03M | 75.11M | 79.73M | 85.51M | 70.20M | 79.05M | 106.45M | 82.62M | 75.18M | 89.73M | 95.95M | 93.81M | 97.19M | 126.91M | 122.68M | 119.82M | 137.62M | 138.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 102.47M | 20.90M | 11.85M | 18.52M | 23.16M | 32.40M | 13.70M | 38.12M | 49.48M | 16.56M | 23.09M | 48.29M | 46.32M | 19.00M | 36.51M | 44.06M | 54.71M | 18.66M | 42.56M | 58.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 43.48M | -4.53M | -6.19M | 2.14M | 1.11M | 4.64M | -14.75M | 10.69M | 23.06M | -21.53M | -6.26M | 12.06M | 11.76M | -4.09M | -1.01M | 30.14M | -5.12M | -2.06M | 19.77M | 2.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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