Coffee Holding reported cash from operations of $1.15M and free cash flow of $1.09M for the quarter ended Jul 2026, up 129.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.03M | 0.34M | -1.04M | 0.13M | -4.04M | -0.53M | -0.36M | -0.11M | 0.17M | 0.35M | -0.02M | 0.63M | 1.26M | 1.15M | 0.64M | -1.21M | 0.81M | 1.65M | 0.26M | 1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.16M | 0.16M | 0.12M | 0.14M | 0.16M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.17M | 0.21M | 0.22M | 0.21M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.19M | 0.19M | 0.17M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.18M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.92M | -0.17M | -0.15M | -0.04M | 0.09M | 0.09M | -0.02M | 0.26M | 0.43M | 0.12M | 0.11M | -0.54M | 0.68M | -0.17M | 0.23M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.15M | -0.03M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.30M | -0.01M | 0.01M | -23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.15M | -0.07M | 0.18M | -0.15M | -0.68M | 0.77M | 0.16M | -0.16M | -0.02M | -0.18M | 0.65M | 0.46M | -0.32M | 0.74M | 0.79M | 0.33M | -1.41M | 0.38M | -0.22M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.72M | 1.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.03M | 0.10M | 0.42M | 0.08M | 0.42M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.11M | 0.19M | 0.20M | 0.20M | 0.40M | 0.22M | 0.17M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.05M | -0.76M | -0.79M | 0.20M | 0.28M | -0.92M | -0.30M | -0.12M | 1.50M | -2.61M | 2.02M | 0.06M | 1.92M | 1.99M | -1.75M | -0.06M | 2.21M | -2.55M | -1.68M | 1.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.39M | 0.85M | 0.09M | 3.27M | 0.35M | -2.56M | -0.87M | 1.32M | 1.85M | -1.97M | -1.50M | -1.01M | 1.20M | -1.02M | 2.27M | 4.47M | -1.24M | -1.46M | 0.56M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.96M | -1.90M | -0.53M | 2.25M | -1.06M | 0.54M | -2.27M | 0.74M | 2.38M | -0.76M | -0.22M | 0.31M | 1.20M | -0.19M | -0.34M | 2.87M | -2.44M | 0.35M | -1.62M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.12M | 0.15M | -0.56M | -0.17M | -0.21M | 0.05M | -0.07M | 0.07M | 0.03M | 0.29M | 1.00 | -0.18M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.29M | 0.18M | -0.22M | 0.28M | -0.28M | -0.11M | -0.04M | 0.16M | -0.22M | 0.08M | -0.14M | -0.12M | -0.05M | 0.25M | 0.42M | 0.41M | -0.44M | -0.05M | -0.17M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.04M | -0.09M | -0.06M | -0.06M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.03M | -0.08M | -0.11M | -0.15M | -0.20M | -0.19M | -0.20M | -0.16M | -0.30M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.25M | -0.26M | 0.15M | -0.34M | 0.21M | 0.04M | -0.03M | -0.23M | 0.16M | -0.15M | 0.11M | 0.05M | -0.06M | -0.40M | -0.61M | -0.60M | 0.25M | -0.11M | -0.13M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.28M | -1.23M | -0.26M | -1.32M | -2.62M | 2.80M | -1.57M | -0.44M | -0.15M | 4.59M | -1.20M | 1.82M | 0.22M | -0.40M | -1.15M | -3.84M | 0.38M | 6.61M | 0.04M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.04M | 0.83M | 0.49M | -0.30M | 0.20M | 0.41M | 0.11M | 0.14M | 0.05M | 0.04M | 0.02M | 0.18M | 0.26M | 0.46M | 0.31M | 0.00M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | -0.04M | -0.83M | -0.49M | 0.30M | -0.20M | -0.41M | -0.11M | -0.14M | -0.05M | -0.04M | -0.02M | -0.18M | -0.26M | -0.46M | -0.31M | 0.00M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.40M | -0.04M | -0.83M | -0.49M | 0.30M | -0.20M | -0.41M | -0.11M | -0.14M | -0.05M | -0.04M | -0.82M | -0.18M | -0.26M | -0.46M | -1.16M | 0.00M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 963.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -963.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 3.50M | 1.60M | 0.90M | 0.53M | 3.40M | 0.91M | 0.02M | 1.50M | 0.60M | 0.01M | 2.50M | 2.00M | 3.25M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 2.20M | 0.31M | 1.20M | 0.90M | 0.83M | 4.93M | 1.69M | 1.10M | 1.90M | 0.30M | 1.20M | 2.10M | 3.40M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 1.30M | 1.60M | 0.90M | 0.21M | 2.20M | -0.88M | -4.92M | -1.69M | -1.10M | -1.90M | 2.20M | 0.80M | 3.25M | -0.20M | -3.40M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1.30M | 1.60M | 0.90M | 0.21M | 2.20M | -0.88M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -4.92M | -1.69M | -1.10M | -1.90M | 2.20M | 0.80M | 3.25M | -0.20M | -3.40M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.30M | 1.60M | 0.10M | 0.21M | 3.40M | -0.86M | -0.81M | 1.50M | 0.60M | -4.92M | -1.70M | -1.10M | -1.90M | 2.20M | 0.80M | 3.25M | -0.20M | -3.40M | -0.47M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.82M | 0.32M | -0.99M | -1.59M | 1.09M | 1.74M | -2.79M | 0.95M | 0.32M | -0.33M | 0.02M | 0.67M | -1.72M | 0.98M | -0.53M | -0.85M | -0.28M | 2.04M | -0.42M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3.70M | 4.02M | 3.03M | 1.43M | 2.52M | 4.25M | 1.47M | 2.42M | 2.73M | 2.41M | 2.43M | 3.10M | 1.38M | 2.36M | 1.83M | 0.98M | 0.70M | 2.75M | 2.32M | 2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.27M | -1.28M | -1.09M | -1.81M | -2.32M | 2.60M | -1.98M | -0.55M | -0.28M | 4.59M | -1.20M | 1.77M | 0.19M | -0.42M | -1.33M | -4.10M | -0.08M | 6.29M | 0.04M | 1.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.82M | 0.32M | -0.99M | -1.59M | 1.09M | 1.74M | -2.79M | 0.95M | 0.32M | -0.33M | -2.91M | 0.67M | -1.72M | 0.98M | -0.53M | -0.85M | -0.28M | 2.04M | -0.42M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.03M | 0.04M | 0.05M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.30M | 0.14M | 0.09M | 0.05M | 0.00M | 0.02M | 0.07M | 0.10M | 0.08M | 0.05M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.02M | 0.00M | 0.50M | 0.83M | 0.00M |
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