St Joe reported cash from operations of $57.68M and free cash flow of $46.79M for the quarter ended Sep 2026, down 33.1% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 31.99M | 13.45M | 17.09M | 12.06M | 27.62M | 9.48M | 33.84M | 18.70M | 12.03M | 13.10M | 24.52M | 16.65M | 18.12M | 16.67M | 29.77M | 40.20M | 29.24M | 13.29M | 40.98M | 37.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.24M | 0.23M | 0.22M | 0.22M | 0.20M | 0.24M | 0.17M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.61M | 5.03M | 5.47M | 5.77M | 6.63M | 7.32M | 9.47M | 10.71M | 11.27M | 11.18M | 11.30M | 11.78M | 12.13M | 12.13M | 11.99M | 11.66M | 11.70M | 11.39M | 11.39M | 11.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.04M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.14M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.32M | 0.33M | 0.33M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.33M | 0.34M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.51M | 2.04M | -1.92M | 3.35M | 1.02M | -4.33M | 11.73M | -19.57M | 1.50M | 0.72M | 0.31M | -2.26M | 0.43M | -0.26M | -0.48M | -2.48M | -3.00M | -1.29M | -4.53M | -2.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.47M | -0.53M | 1.43M | 2.48M | 22.87M | 2.43M | 4.79M | 7.43M | 8.04M | 7.36M | 5.41M | 6.78M | 4.03M | 10.16M | 7.55M | 3.48M | 4.44M | 3.53M | 4.47M | -8.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | -0.03M | -0.16M | 0.00M | -0.06M | 0.05M | -0.01M | -0.53M | -0.02M | -0.01M | -0.06M | -0.05M | -0.01M | 2.59M | -0.05M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.08M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 24.70M | 13.08M | 9.06M | 5.29M | 30.19M | 20.49M | 28.70M | 22.43M | 17.40M | 18.34M | 20.48M | 19.49M | 31.68M | 24.14M | 28.01M | 50.06M | 36.80M | 20.37M | 32.91M | 26.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 19.03M | 25.94M | 22.85M | 20.91M | 27.84M | 25.56M | 22.65M | 16.25M | 13.34M | 17.18M | 18.52M | 21.08M | 22.67M | 27.18M | 27.78M | 14.85M | 14.49M | 13.09M | 15.54M | 11.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 3.51M | 10.96M | -2.06M | 21.33M | -20.14M | 3.83M | -4.15M | 2.17M | -8.38M | 7.59M | 3.01M | 0.15M | -8.29M | 9.05M | 3.18M | 2.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.19M | -8.43M | 1.85M | -9.18M | 0.44M | -3.93M | 23.12M | -10.43M | 0.41M | -2.11M | 5.91M | -9.15M | -4.32M | -3.83M | 5.91M | -7.02M | 2.12M | -2.30M | 21.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.03M | 3.67M | 5.48M | -6.11M | -0.36M | 1.40M | 2.50M | 2.41M | 4.84M | 1.87M | -0.41M | -1.98M | -2.37M | 1.67M | -0.54M | 0.00M | -1.56M | 3.19M | 0.57M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.84M | 12.09M | 3.63M | 3.07M | -0.79M | 5.32M | -20.62M | 12.84M | 4.43M | 3.98M | -6.32M | 7.17M | 1.94M | 5.50M | -6.45M | 7.01M | -3.68M | 5.48M | -20.49M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 46.66M | 19.81M | 9.19M | 1.25M | 17.96M | 19.17M | 33.76M | 39.36M | 11.56M | 27.61M | 22.82M | 27.73M | 29.84M | 29.02M | 31.06M | 86.21M | 44.40M | 42.24M | 43.94M | 57.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 41.15M | 53.07M | 56.06M | 50.73M | 99.30M | 44.03M | 38.25M | 29.56M | 28.12M | 14.27M | 13.93M | 13.72M | 8.01M | 5.57M | 8.70M | 5.55M | 3.99M | 7.56M | 8.46M | 10.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.06M | 0.07M | 0.01M | 0.00M | 0.06M | 0.01M | 4.57M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -41.15M | -53.06M | -56.06M | -50.73M | -99.26M | -44.02M | -38.25M | -29.50M | -28.12M | -14.20M | -13.92M | -13.72M | -8.01M | -5.51M | -8.70M | -0.99M | -3.99M | -7.55M | -8.45M | -10.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.18M | 0.14M | 2.36M | 11.66M | 17.77M | 10.28M | 1.16M | 0.58M | 1.50M | 0.61M | 0.79M | 4.92M | 1.80M | 1.50M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 45.02M | 45.62M | 24.36M | 46.22M | 42.94M | 28.49M | 13.08M | 28.46M | 10.44M | 0.49M | 0.08M | 0.46M | 0.42M | 0.00M | 0.37M | 0.00M | 0.42M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.93M | 0.72M | 2.59M | 0.88M | 5.65M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -25.35M | -81.34M | -48.81M | -8.97M | -50.65M | -27.19M | -42.95M | -11.32M | -17.68M | -14.69M | -13.84M | -13.84M | -8.01M | -6.57M | -9.33M | -1.39M | -8.93M | -8.93M | -9.94M | -10.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 29.49M | 35.17M | 53.59M | 30.29M | 65.43M | 81.45M | 27.88M | 8.93M | 3.58M | 0.09M | 0.00M | 1.00M | 27.83M | 40.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.82M | 0.57M | 18.35M | 0.70M | 0.73M | 45.97M | 2.03M | 2.22M | 3.42M | 2.31M | 4.73M | 5.19M | 6.10M | 30.41M | 7.69M | 68.48M | 8.05M | 10.99M | 10.99M | 8.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 28.67M | 34.60M | 35.23M | 29.59M | 64.71M | 35.47M | 25.85M | 6.70M | 0.17M | -2.22M | -4.73M | -4.19M | -6.10M | -2.58M | -7.69M | -28.48M | -8.05M | -10.99M | -10.99M | -8.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 28.67M | 34.60M | 35.23M | 29.59M | 64.71M | 35.47M | 25.85M | 6.70M | 0.17M | -2.22M | -4.73M | -4.19M | -6.10M | -2.58M | -7.69M | -28.48M | -8.05M | -10.99M | -10.99M | -8.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 19.80M | -0.03M | 5.69M | 10.57M | 8.81M | 15.20M | 5.20M | 32.73M | 27.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -19.80M | 0.03M | -5.69M | -10.57M | -8.81M | -15.20M | -5.20M | -32.73M | -27.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -19.80M | 0.03M | -5.69M | -10.57M | -8.81M | -15.20M | -5.20M | -32.73M | -27.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 4.71M | 5.90M | 5.90M | 5.90M | 5.80M | 5.83M | 5.80M | 7.00M | 6.96M | 7.00M | 7.00M | 8.20M | 8.17M | 8.16M | 8.14M | 8.10M | 9.23M | 9.20M | 9.14M | 9.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 4.71M | 5.90M | 5.90M | 5.90M | 5.80M | 5.83M | 5.80M | 7.00M | 6.96M | 7.00M | 7.00M | 8.20M | 8.17M | 8.16M | 8.14M | 8.10M | 9.23M | 9.20M | 9.14M | 9.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.60M | 0.22M | -1.70M | 0.97M | 0.01M | -2.74M | 0.47M | -0.19M | 0.69M | -0.24M | -0.17M | -0.65M | -0.06M | -0.68M | -0.17M | -2.71M | -0.04M | -0.81M | -0.48M | -0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 23.36M | 28.93M | 27.46M | 4.88M | 51.19M | 26.90M | 20.49M | -0.48M | -6.15M | -9.46M | -11.91M | -13.01M | -17.70M | -17.10M | -26.56M | -48.10M | -32.51M | -25.86M | -53.34M | -46.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 44.67M | -32.60M | -12.16M | -2.85M | 18.50M | 18.88M | 11.30M | 27.55M | -12.26M | 3.46M | -2.93M | 0.89M | 4.14M | 5.34M | -4.83M | 36.73M | 2.96M | 7.45M | -19.34M | 0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 74.40M | 45.30M | 90.77M | 96.32M | 136.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.51M | -33.26M | -46.87M | -49.47M | -81.33M | -24.86M | -4.49M | 9.80M | -16.56M | 13.33M | 8.89M | 14.01M | 21.83M | 23.45M | 22.36M | 80.66M | 40.42M | 34.68M | 35.48M | 46.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 44.67M | -32.60M | -12.16M | -2.85M | 18.50M | 18.88M | 11.30M | 27.55M | -12.26M | 3.46M | -2.93M | 0.89M | 4.14M | 5.34M | -4.83M | 36.73M | 2.96M | 7.45M | -19.34M | 0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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