J&J Snack Foods reported cash from operations of $48.80M and free cash flow of $30.72M for the quarter ended Jun 2026, down 4.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 18.88M | 11.09M | 3.27M | 15.56M | 17.31M | 6.63M | 6.87M | 34.98M | 30.42M | 7.28M | 13.33M | 36.30M | 29.64M | 5.14M | 4.82M | 44.25M | 11.38M | 0.88M | 1.68M | 35.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 10.52M | 11.92M | 11.90M | 12.40M | 13.40M | 13.50M | 13.80M | 14.10M | 15.30M | 15.20M | 15.80M | 16.20M | 16.27M | 15.81M | 15.80M | 16.70M | 17.72M | 17.24M | 17.60M | 17.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.51M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 1.70M | 1.71M | 1.70M | 1.70M | 1.43M | 1.62M | 1.60M | 2.00M | 1.96M | 1.93M | 2.00M | 1.90M | 1.41M | 1.44M | 1.40M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 11.02M | 12.51M | 12.54M | 13.02M | 15.06M | 15.18M | 15.44M | 15.76M | 16.76M | 16.79M | 17.40M | 18.19M | 18.22M | 17.74M | 17.77M | 18.66M | 19.17M | 18.68M | 18.92M | 18.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.95M | 1.08M | 1.27M | 1.13M | 0.79M | 1.24M | 1.31M | 1.38M | 1.38M | 1.48M | 1.73M | 1.63M | 1.38M | 1.13M | 1.63M | 1.83M | 1.74M | 1.48M | 1.65M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.71M | -0.53M | 0.28M | 0.02M | 9.06M | -0.53M | -0.26M | -0.15M | 11.87M | -0.19M | 0.57M | -0.07M | 6.12M | -0.16M | 0.21M | 0.07M | 3.82M | -0.33M | -0.16M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.23M | 0.03M | -0.13M | 0.05M | -0.17M | 0.71M | -0.36M | -0.10M | 0.15M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.03M | -0.15M | 0.22M | 0.32M | -0.71M | -0.34M | 0.18M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.10M | -0.04M | -0.03M | -0.34M | 0.10M | -0.04M | 0.06M | 0.10M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.27M | 1.50M | 0.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 20.85M | 1.78M | 3.27M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.38M | 0.00M | -0.18M | -0.03M | 0.12M | -0.02M | -0.24M | 0.02M | 0.56M | 0.16M | 0.00M | 0.11M | -0.47M | -0.09M | 0.30M | 0.00M | -0.12M | -0.10M | 0.37M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 7.82M | -0.23M | 25.26M | 53.03M | -45.28M | -21.17M | 10.63M | 18.22M | -19.08M | -32.41M | 12.30M | 31.06M | -18.88M | -24.99M | 9.19M | 32.29M | -21.99M | -22.87M | 16.49M | 32.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 8.19M | 9.96M | 26.58M | 6.25M | 6.65M | 2.28M | -3.11M | -4.05M | -4.60M | 0.97M | 16.06M | -9.76M | -6.26M | -3.16M | 16.33M | 8.47M | -19.31M | -1.92M | -0.14M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 10.56M | -9.71M | 7.65M | 21.85M | -17.09M | -21.66M | -4.08M | 28.73M | -17.40M | -10.60M | 9.64M | 29.04M | -28.58M | -11.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.92M | -0.72M | 5.03M | -4.21M | 9.24M | -2.34M | -2.44M | -3.70M | 2.56M | -2.63M | 1.58M | -1.14M | 5.17M | 5.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.92M | 0.72M | -5.03M | 4.21M | -9.24M | 2.34M | 2.44M | 3.70M | -2.56M | 2.63M | -1.58M | 30.18M | -33.75M | -16.90M | 13.32M | 37.41M | -33.18M | -10.77M | 5.63M | 24.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 27.93M | 5.45M | -31.89M | -3.21M | 55.71M | 21.41M | 14.26M | 70.27M | 66.34M | 48.95M | 12.75M | 65.05M | 46.32M | 35.16M | 12.31M | 51.23M | 66.43M | 35.96M | 15.68M | 48.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 19.12M | 16.10M | 19.21M | 28.93M | 23.06M | 30.91M | 18.21M | 27.35M | 28.27M | 19.93M | 16.70M | 19.75M | 17.20M | 19.07M | 19.47M | 22.73M | 21.61M | 19.00M | 16.18M | 18.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.36M | 0.23M | 0.36M | 0.56M | -0.75M | 0.73M | 0.07M | -0.02M | 1.01M | 0.08M | 0.07M | 0.33M | 0.22M | 0.13M | 0.49M | 0.79M | -0.01M | 0.06M | 0.36M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -18.77M | -15.87M | -18.85M | -28.37M | -23.81M | -30.18M | -18.15M | -27.37M | -27.26M | -19.85M | -16.63M | -19.41M | -16.98M | -18.93M | -18.97M | -21.94M | -21.62M | -18.95M | -15.82M | -18.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 6.71M | 7.20M | 4.30M | 0.50M | 3.30M | 2.00M | 4.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.15M | 2.22M | 11.42M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -11.92M | -8.67M | -14.52M | -249.67M | -23.31M | -26.88M | -16.15M | -27.37M | -22.84M | -19.85M | -16.63M | -26.43M | -14.77M | -18.93M | -18.97M | -10.52M | -21.62M | -18.15M | -15.82M | -18.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.10M | 0.04M | 0.03M | 0.08M | 0.03M | 0.09M | 0.03M | 0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.08M | 0.06M | 0.06M | 0.12M | 0.13M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.10M | -0.04M | -0.03M | -0.08M | -0.03M | -0.09M | -0.03M | -0.01M | -0.03M | -0.04M | -0.08M | -0.06M | -0.06M | -0.12M | -0.13M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 125.00M | 72.00M | 20.00M | 10.00M | 12.00M | 15.00M | 20.00M | 22.00M | 14.00M | 15.00M | 25.00M | 10.00M | 10.00M | 65.00M | 44.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 70.00M | 35.00M | 20.00M | 19.00M | 68.00M | 35.00M | 10.00M | 27.00M | 26.00M | 15.00M | 25.00M | 10.00M | 10.00M | 36.00M | 45.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 125.00M | -70.00M | 37.00M | -9.00M | -56.00M | -20.00M | 10.00M | -5.00M | -12.00M | 29.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.10M | 125.00M | -70.00M | 36.96M | -0.03M | -9.08M | -56.03M | -20.09M | 9.98M | -5.01M | -12.03M | -0.04M | -0.08M | -0.06M | -0.06M | -0.12M | 28.87M | -1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 3.08M | 0.71M | 11.04M | 0.43M | 3.99M | 1.29M | 2.77M | 2.23M | 8.92M | 4.48M | 2.04M | 3.14M | 6.08M | 1.92M | 0.96M | 0.22M | 1.18M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.00M | 3.00M | 42.00M | 21.98M | 10.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 3.08M | 0.71M | 11.04M | 0.43M | 3.99M | 1.29M | 2.77M | 2.23M | 8.92M | 4.48M | 2.04M | 3.14M | 6.08M | 1.92M | -4.04M | 0.22M | -1.82M | -42.00M | -20.82M | -10.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 3.08M | 0.71M | 11.04M | 0.43M | 3.99M | 1.29M | 2.77M | 2.23M | 8.92M | 4.48M | 2.04M | 3.14M | 6.08M | 1.92M | -4.04M | 0.22M | -1.82M | -42.00M | -20.82M | -10.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 12.07M | 12.08M | 12.08M | 12.14M | 12.14M | 13.45M | 13.46M | 13.48M | 13.49M | 14.21M | 14.24M | 14.25M | 14.26M | 15.18M | 15.19M | 15.20M | 15.18M | 15.55M | 15.21M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -9.08M | -11.45M | -1.09M | 113.03M | -78.28M | 24.79M | -10.72M | -20.32M | -60.60M | -29.81M | -2.23M | -16.12M | -20.21M | -13.85M | -18.76M | -15.05M | -17.05M | -58.35M | -7.20M | -27.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | -0.07M | 0.05M | 0.12M | -0.23M | 0.36M | 1.02M | -0.22M | 1.04M | 1.15M | -0.27M | -2.10M | -2.00M | -2.21M | 0.37M | 3.21M | 0.76M | 1.41M | 0.33M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 6.92M | -14.73M | -47.44M | -139.73M | -46.10M | 19.69M | -11.58M | 22.36M | -16.06M | 0.44M | -6.38M | 20.40M | 9.35M | 0.17M | -25.05M | 28.86M | 28.52M | -39.13M | -7.02M | 3.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 283.19M | 268.46M | 221.02M | 81.28M | 35.18M | 54.87M | 43.28M | 65.64M | 49.58M | 50.02M | 43.65M | 64.05M | 73.39M | 73.56M | 48.51M | 77.38M | 105.89M | 66.76M | 59.75M | 63.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 8.81M | -10.65M | -51.10M | -32.14M | 32.65M | -9.50M | -3.95M | 42.93M | 38.07M | 29.02M | -3.95M | 45.30M | 29.12M | 16.10M | -7.16M | 28.49M | 44.82M | 16.96M | -0.50M | 30.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 6.93M | -14.66M | -47.50M | -139.85M | -45.87M | 19.32M | -12.60M | 22.58M | -17.10M | -0.71M | -6.11M | 22.50M | 11.34M | 2.38M | -25.42M | 25.66M | 27.75M | -40.54M | -7.34M | 2.91M |
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