Janel reported cash from operations of $29.83M and free cash flow of $29.80M for the quarter ended Jun 2026, up 182.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.48M | 1.69M | 1.27M | 2.16M | -7.26M | 0.36M | 0.22M | -0.43M | 0.58M | 0.28M | 0.22M | -0.19M | 0.25M | 0.66M | 1.44M | 0.89M | 2.67M | 0.70M | 1.00M | 2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.29M | 0.51M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.53M | 0.54M | 0.52M | 0.51M | 0.54M | 0.54M | 0.56M | 0.66M | 0.64M | 0.64M | 0.65M | 0.75M | 0.83M | 0.83M | 1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.06M | 0.04M | 0.05M | 0.15M | 0.04M | 0.05M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.14M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.16M | 0.15M | 0.16M | 0.18M | 0.18M | 0.16M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.03M | 0.04M | 0.73M | 0.03M | 0.03M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.24M | 0.13M | -0.06M | -0.26M | 0.43M | -0.02M | -0.01M | 0.02M | -1.19M | 0.20M | -0.26M | 0.20M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -7.60M | -0.40M | -0.11M | -0.27M | -0.02M | -0.71M | 0.07M | -0.10M | 0.70M | 0.30M | -0.08M | 2.31M | 0.05M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.02M | 0.17M | 0.09M | 0.13M | 0.10M | 0.09M | 0.13M | 0.10M | 0.11M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.07M | 0.08M | 0.06M | 0.72M | 0.16M | 0.16M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -2.67M | 0.10M | 1.77M | -0.07M | -0.17M | -0.06M | -0.67M | 0.23M | 0.02M | 0.21M | 0.25M | 1.09M | 0.43M | -0.12M | -0.88M | 1.46M | 1.16M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 14.14M | 4.95M | 8.36M | -3.28M | -4.15M | -14.66M | -12.46M | 0.06M | -2.74M | -1.71M | 1.28M | 3.72M | 1.22M | -0.08M | 2.26M | 6.26M | 16.73M | 10.71M | -21.28M | 3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.28M | 0.46M | 0.58M | 0.26M | 0.20M | -0.08M | 0.23M | -0.04M | -0.14M | -0.14M | 0.15M | -0.05M | 0.00M | 0.23M | -0.19M | 0.40M | -0.33M | 0.02M | -0.07M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 13.15M | 7.17M | 8.56M | -3.45M | -3.73M | -11.12M | -6.45M | -0.43M | -2.40M | -1.88M | 2.46M | 4.26M | 0.45M | -0.08M | 4.84M | 15.99M | 42.13M | -6.16M | -18.96M | -3.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.43M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.26M | -0.75M | 1.92M | -0.49M | -0.31M | -0.65M | 2.50M | -0.61M | -0.15M | -0.75M | 0.85M | -0.21M | 0.34M | -0.15M | 0.46M | 0.49M | 1.90M | -0.29M | 0.51M | -0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.09M | -0.03M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.12M | 0.01M | 0.08M | 0.06M | 0.02M | 0.02M | -0.67M | -0.36M | 0.27M | 0.66M | -0.66M | -0.66M | 31.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.18M | 0.73M | -1.88M | 0.50M | 0.33M | 0.68M | -2.47M | 0.73M | 0.16M | 0.83M | -0.78M | 0.22M | -0.32M | -0.52M | -0.82M | -0.22M | -1.24M | -0.36M | -1.17M | 31.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.34M | 5.29M | 0.70M | 2.69M | 3.43M | 5.78M | 4.32M | 0.96M | 0.33M | 3.01M | 1.29M | 2.06M | 0.48M | 1.75M | 5.31M | 10.57M | 25.43M | -14.53M | 4.83M | 29.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.11M | 0.17M | 0.10M | 0.21M | 0.07M | 0.08M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.05M | 0.27M | 0.33M | 0.35M | 0.09M | 0.28M | 0.02M | 0.19M | 0.09M | 0.13M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.03M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.11M | -0.17M | -0.10M | -0.21M | -0.07M | -0.08M | -0.10M | -0.09M | -0.09M | -0.05M | -0.27M | -0.33M | -0.35M | -0.09M | -0.28M | -0.02M | -0.19M | -0.06M | -0.11M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 13.00M | 0.11M | 0.83M | 2.85M | 1.06M | 0.49M | 0.05M | 0.57M | 3.22M | 0.06M | 0.20M | 2.56M | 10.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -13.00M | -0.11M | -0.83M | -2.85M | -1.06M | -0.49M | -0.05M | -0.57M | -3.22M | -0.06M | -0.20M | -2.56M | -10.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.08M | 0.10M | 0.06M | 0.13M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.39M | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -13.11M | -0.17M | -0.21M | -0.21M | -10.88M | -2.93M | -2.86M | -0.58M | -0.14M | -0.05M | -1.59M | -3.56M | -0.44M | -0.32M | -0.31M | -2.66M | -11.92M | -0.12M | -0.81M | -10.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 4.40M | -0.22M | -0.79M | 33.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -0.87M | 0.29M | 0.22M | 0.22M | -0.28M | 0.35M | 0.38M | 0.39M | 1.22M | 1.52M | 3.70M | 3.28M | 1.93M | -5.87M | 33.20M | 0.12M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.87M | -0.17M | 0.14M | -0.12M | 0.28M | 0.13M | -0.34M | -0.09M | -1.22M | -0.61M | -0.47M | -0.49M | -0.70M | -0.45M | -0.39M | -0.35M | 4.32M | -0.25M | -0.25M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 97.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 3.70M | 91.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 16.65M | -5.80M | 0.82M | -1.74M | 3.48M | -5.08M | -2.59M | 0.56M | 0.41M | -2.71M | 1.52M | 3.56M | 0.93M | 0.33M | -2.77M | -6.47M | -9.64M | 14.84M | 5.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 17.52M | -5.96M | 0.96M | -1.86M | 3.75M | -4.94M | -2.93M | 0.47M | -0.80M | -3.32M | 1.05M | 3.07M | 0.23M | -0.12M | -3.16M | -6.81M | -5.32M | 14.59M | -0.25M | 5.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.31M | 0.09M | 0.08M | 4.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.31M | 0.09M | 0.08M | 4.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.31M | 0.09M | 0.08M | 4.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 0.08M | 0.08M | 0.11M | 0.11M | 0.71M | 0.73M | 0.11M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.08M | 0.08M | 0.11M | 0.11M | 0.71M | 0.73M | 0.11M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.24M | -1.28M | 0.20M | 1.08M | -2.21M | -2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 16.76M | -6.17M | -2.24M | -2.08M | 10.21M | -5.29M | -3.31M | 0.08M | -0.51M | -3.84M | 0.75M | 2.77M | -0.26M | 0.25M | -5.41M | -7.16M | -6.58M | 10.40M | -3.03M | 5.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.31M | -1.05M | -1.75M | 0.40M | 2.76M | -2.44M | -1.84M | 0.46M | -0.31M | -0.88M | 0.45M | 1.27M | -0.22M | 1.68M | -0.41M | 0.75M | 6.94M | -4.25M | 0.99M | 24.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 6.23M | 5.19M | 3.43M | 3.84M | 6.59M | 4.16M | 2.31M | 2.77M | 2.46M | 1.58M | 2.03M | 3.30M | 3.08M | 4.76M | 4.36M | 5.10M | 12.04M | 7.80M | 8.79M | 33.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.23M | 5.12M | 0.60M | 2.48M | 3.36M | 5.70M | 4.22M | 0.87M | 0.24M | 2.95M | 1.01M | 1.73M | 0.13M | 1.66M | 5.03M | 10.54M | 25.24M | -14.62M | 4.70M | 29.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.31M | -1.05M | -1.75M | 0.40M | 2.76M | -2.44M | -1.84M | 0.46M | -0.31M | -0.88M | 0.45M | 1.27M | -0.22M | 1.68M | -0.41M | 0.75M | 6.94M | -4.25M | 0.99M | 24.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.06M | 0.19M | 0.19M | 0.21M | 0.29M | 0.38M | 0.40M | 0.43M | 0.65M | 0.51M | 0.45M | 0.48M | 0.56M | 0.50M | 0.45M | 0.34M | 0.29M | 0.23M | 0.11M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.04M | 0.01M | 0.82M | 0.43M | 0.62M | 0.01M | 1.04M | 0.25M | 0.09M | 0.16M | 0.16M | 0.24M | 0.03M | -0.02M | 0.20M | 0.68M | 0.01M | 0.01M | 0.22M | 0.23M |
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