Jakks Pacific reported cash from operations of -$8.72M and free cash flow of -$11.84M for the quarter ended Sep 2026, up 1.2% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.15M | -3.91M | 26.21M | 30.68M | 38.11M | -5.32M | 6.18M | 48.12M | -10.87M | -14.23M | 5.27M | 52.27M | -9.11M | -2.38M | -2.32M | 19.89M | -5.32M | -4.28M | 5.86M | 29.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.09M | 0.12M | 0.12M | 0.53M | 0.07M | 0.69M | 0.02M | 0.08M | 0.08M | 0.10M | 0.08M | 0.08M | 0.37M | 0.01M | -0.41M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.39M | 1.81M | 2.56M | 4.26M | 1.95M | 1.19M | 2.39M | 2.65M | 2.35M | 1.51M | 2.13M | 4.09M | 2.31M | 1.56M | 1.90M | 4.77M | 2.01M | 2.12M | 2.59M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.71M | 0.87M | 1.16M | 1.41M | 1.65M | 2.09M | 1.86M | 2.03M | 2.06M | 2.58M | 2.52M | 2.19M | 2.26M | 2.55M | 3.19M | 2.39M | 2.78M | 3.08M | 3.00M | 3.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.07M | -57.86M | -10.29M | 0.00M | -2.25M | -0.01M | 0.01M | 2.78M | -1.96M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.05M | 0.00M | 0.02M | -0.02M | 0.00M | 0.05M | 0.00M | -0.12M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | 0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.10M | -6.27M | -6.03M | 7.45M | -8.54M | -10.58M | 7.05M | 0.79M | -3.88M | -9.55M | -5.31M | -9.60M | 3.32M | 7.06M | -2.29M | -6.85M | 4.27M | 2.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -62.31M | -43.70M | 60.54M | 40.99M | -102.21M | -17.22M | 47.12M | 75.07M | -83.21M | -42.80M | 60.51M | 150.60M | -159.09M | -36.03M | 29.31M | 71.65M | -57.91M | -45.12M | 48.18M | 98.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -5.84M | 1.35M | 38.36M | -14.50M | -28.55M | -16.63M | 1.07M | 3.77M | -16.19M | -6.31M | 4.99M | 12.18M | -10.73M | 0.38M | 18.65M | -0.31M | -11.69M | -6.95M | 5.42M | 5.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -26.71M | -14.33M | 49.09M | -10.10M | -42.72M | -4.70M | 28.29M | 37.35M | -51.34M | -10.49M | 23.01M | 43.57M | -54.97M | -13.28M | 19.53M | 8.80M | -27.76M | -14.53M | 29.90M | 26.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -11.11M | -16.48M | 27.59M | 15.53M | -35.73M | -10.99M | 19.44M | 19.16M | -20.51M | -13.52M | 12.96M | 26.72M | -23.29M | -11.26M | 8.38M | 5.95M | -9.10M | -7.22M | 11.44M | 12.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.37M | 0.20M | 1.13M | 11.60M | -3.06M | -1.91M | -0.40M | 11.64M | -13.39M | -3.74M | 0.15M | 0.08M | 1.13M | -1.55M | -1.06M | 5.08M | -4.06M | -1.60M | -0.49M | 4.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.50M | 6.54M | -3.00M | -3.53M | -4.76M | 6.52M | -1.60M | -4.54M | -0.37M | 11.20M | 7.25M | -18.33M | 5.97M | 4.73M | 2.10M | -2.99M | -2.88M | 0.67M | -1.08M | -4.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.25M | -0.24M | -0.26M | -0.15M | -0.22M | -0.23M | -0.27M | 3.51M | 0.50M | 0.22M | -0.15M | 0.26M | 1.31M | 1.27M | 2.47M | 2.81M | -1.33M | -0.34M | 0.31M | 6.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.25M | -6.78M | 2.74M | 3.39M | 4.54M | -6.74M | 1.33M | 8.05M | 0.86M | -10.98M | -7.40M | 18.58M | -4.66M | -3.46M | 0.37M | 5.80M | 1.55M | -1.01M | 1.39M | 11.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 21.06M | -2.74M | 39.29M | 38.71M | 10.84M | -4.12M | 24.92M | 66.87M | -21.27M | -12.86M | -14.80M | 12.49M | 54.13M | -1.70M | -14.23M | -8.82M | 33.25M | 21.80M | 4.35M | -8.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.85M | 1.82M | 3.46M | 2.81M | 2.30M | 3.49M | 1.43M | 0.80M | 3.19M | 2.23M | 2.40M | 2.72M | 3.90M | 2.07M | 2.40M | 3.38M | 1.71M | 5.59M | 4.52M | 3.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.85M | -1.82M | -3.46M | -2.81M | -2.30M | -3.47M | -1.42M | -0.78M | -3.19M | -2.23M | -2.40M | -2.72M | -3.90M | -2.07M | -2.40M | -3.38M | -1.71M | -5.59M | -4.52M | -3.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.04M | 1.41M | 0.14M | 0.10M | 0.00M | 1.00M | 0.55M | 0.28M | 0.96M | 0.22M | 0.21M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.85M | -1.82M | -3.46M | -2.81M | -2.30M | -3.47M | -1.42M | -0.78M | -3.23M | -3.63M | -2.54M | -2.82M | -3.90M | -3.07M | -2.95M | -3.66M | -2.67M | -5.81M | -4.72M | -3.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.25M | 0.25M | 10.62M | 18.12M | 0.62M | 38.72M | 30.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.25M | -0.25M | -10.62M | -18.12M | -0.62M | -38.72M | -30.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 16.00M | 13.00M | 10.00M | 58.00M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 16.00M | 13.00M | 10.00M | 63.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -5.00M | 8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.25M | -0.25M | -10.62M | -18.12M | -0.62M | -38.72M | -30.50M | -5.00M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 2.79M | 2.79M | 2.80M | 2.83M | 2.86M | 2.86M | 2.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.16M | -0.64M | -0.64M | -0.14M | -1.21M | -1.28M | -0.58M | -5.13M | 0.00M | -1.33M | -0.46M | -3.82M | -0.01M | -0.40M | -7.16M | -1.26M | -0.01M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.25M | -0.89M | -10.62M | -18.76M | -0.76M | -39.93M | -30.50M | -1.28M | -0.58M | -20.00M | -0.13M | -6.33M | -0.46M | -6.61M | -2.80M | -3.42M | -4.29M | -4.27M | -2.87M | -2.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.34M | -0.66M | -2.15M | -2.83M | 1.11M | 0.33M | 1.13M | -0.79M | 1.18M | -0.57M | -0.12M | 1.04M | -1.92M | 0.63M | 3.64M | 0.60M | 0.03M | -1.80M | -0.10M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 18.97M | -5.45M | 25.21M | 17.14M | 7.78M | -47.52M | -7.00M | 64.80M | -25.07M | -36.50M | -17.47M | 3.34M | 49.77M | -11.37M | -19.98M | -15.90M | 26.28M | 11.72M | -3.24M | -14.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 45.33M | 39.23M | 62.28M | 76.60M | 85.49M | 38.30M | 32.43M | 96.45M | 72.55M | 35.49M | 17.90M | 22.28M | 70.14M | 59.40M | 43.06M | 27.76M | 54.07M | 63.98M | 60.65M | 45.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 19.22M | -4.55M | 35.83M | 35.90M | 8.54M | -7.61M | 23.49M | 66.07M | -24.46M | -15.09M | -17.20M | 9.77M | 50.23M | -3.77M | -16.63M | -12.20M | 31.53M | 16.21M | -0.16M | -11.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 18.97M | -5.45M | 25.21M | 17.14M | 7.78M | -47.52M | -7.00M | 64.80M | -25.07M | -36.50M | -17.47M | 3.34M | 49.77M | -11.37M | -19.98M | -15.90M | 26.28M | 11.72M | -3.24M | -14.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.89M | 1.97M | 2.13M | 2.76M | 2.18M | 1.91M | 0.95M | 1.29M | 0.58M | 0.04M | 0.07M | 0.35M | 0.02M | 0.03M | 0.34M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.46M | 0.22M | 0.01M | 0.85M | 6.59M | 0.55M | 1.89M | 0.77M | 18.42M | 1.31M | 11.78M | 1.77M | 1.50M | 0.41M | 1.79M | 0.59M | 2.22M | -5.96M | 2.64M | 2.79M |
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