InvenTrust Properties reported cash from operations of $47.31M and free cash flow of $35.66M for the quarter ended Sep 2026, up 8.0% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -10.75M | 9.50M | 41.92M | 0.94M | -0.13M | 1.13M | 2.07M | -0.82M | 2.89M | 2.90M | 1.50M | -0.54M | 9.80M | 6.79M | 95.94M | 6.03M | 2.66M | 5.18M | 1.37M | 19.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 0.91M | 2.55M | 1.06M | 0.99M | 1.00M | 1.52M | 0.57M | 0.63M | 0.63M | 0.58M | 0.66M | 0.83M | 0.74M | 0.90M | 1.09M | 1.19M | 1.25M | 2.26M | 1.69M | 2.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.66M | 0.66M | 0.68M | 0.73M | 0.74M | 0.85M | 1.27M | 1.17M | 0.83M | 0.58M | 0.60M | 0.57M | 0.66M | 0.68M | 0.66M | 0.74M | 0.79M | 0.83M | 0.88M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 22.14M | 22.83M | 24.21M | 24.02M | 23.90M | 26.76M | 28.26M | 30.32M | 28.09M | 28.17M | 28.79M | 28.13M | 28.86M | 30.61M | 30.74M | 32.73M | 34.41M | 36.39M | 38.66M | 39.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.24M | 1.08M | 1.32M | 1.53M | 2.61M | 1.97M | 2.30M | 2.34M | 2.41M | 2.19M | 2.57M | 2.57M | 2.57M | 2.77M | 2.72M | 2.71M | 2.71M | 2.80M | 2.81M | 2.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 3.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 0.01M | 36.86M | 1.39M | 1.71M | 0.33M | 3.52M | 0.05M | 17.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 3.96M | 2.72M | 0.72M | 0.35M | -0.12M | -0.66M | 0.15M | 0.07M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 4.59M | 3.27M | -0.33M | -1.21M | -0.14M | -0.95M | -0.70M | -0.88M | -0.43M | -0.93M | -0.52M | -1.00M | -0.18M | -0.96M | -0.71M | -1.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 4.32M | -5.89M | 0.86M | 5.69M | 0.34M | -5.51M | -0.68M | 1.88M | 2.82M | -6.54M | 0.39M | 3.06M | 1.58M | -3.26M | 2.55M | 3.31M | -0.87M | -1.91M | 2.41M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -6.55M | -8.61M | 8.18M | 8.86M | -0.02M | -14.74M | 10.57M | 7.18M | -0.96M | -17.31M | 11.42M | 7.58M | -1.17M | -17.78M | 12.73M | 5.98M | -1.72M | -19.26M | 14.03M | 8.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.53M | 4.55M | 0.54M | -1.70M | -3.71M | 3.99M | -2.56M | -3.80M | 2.28M | 4.75M | -3.21M | -0.50M | -0.80M | 4.85M | -1.67M | 0.38M | -1.43M | 3.78M | -2.13M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.72M | 0.90M | -1.92M | 4.15M | 0.45M | 0.12M | 0.77M | -1.28M | 2.33M | -1.98M | 0.33M | 0.87M | 1.75M | 0.52M | -0.71M | 1.50M | 2.97M | -0.71M | -1.17M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.93M | -4.03M | 0.25M | 0.53M | -5.42M | -2.56M | -1.44M | -3.37M | -1.25M | -1.15M | -1.31M | -1.66M | -1.48M | -1.79M | -93.08M | -2.32M | -2.46M | -4.47M | -3.34M | -4.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 4.24M | 26.78M | 36.72M | 37.40M | 24.91M | 16.03M | 47.46M | 36.32M | 29.82M | 14.80M | 46.66M | 38.43M | 36.98M | 20.18M | 48.69M | 43.81M | 42.74M | 20.20M | 53.95M | 47.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 8.03M | 137.58M | 34.81M | 5.99M | 324.80M | 264.81M | 54.60M | 11.00M | 9.44M | 40.15M | 9.43M | 53.96M | 380.82M | 7.37M | 10.73M | 12.40M | 169.12M | 250.58M | 7.92M | 11.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 0.01M | 54.28M | 23.26M | 10.98M | 0.55M | 64.51M | 0.08M | 34.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 25.30M | 22.06M | 79.26M | 12.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -1.12M | -2.00M | -1.02M | -1.38M | 238.22M | 129.20M | 21.05M | 1.64M | 5.90M | 16.49M | -44.16M | 22.37M | 184.06M | 0.27M | 203.04M | -227.24M | 78.56M | 122.33M | -128.03M | -34.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -9.14M | -114.28M | 40.50M | -7.37M | -63.32M | -56.36M | -21.45M | 1.63M | -3.54M | -23.66M | -53.59M | -31.04M | -132.25M | -7.10M | 192.31M | -239.55M | -90.56M | -128.26M | -135.95M | -11.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 400.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 50.33M | 22.63M | 0.22M | 0.23M | 24.82M | 13.73M | 20.00M | 15.70M | 72.47M | 13.10M | 400.12M | 23.07M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -50.33M | -22.63M | -0.22M | -0.23M | -24.82M | -13.73M | -20.00M | -15.70M | -72.47M | -13.10M | -0.12M | -23.07M | -0.19M | -0.19M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 31.00M | 105.00M | 7.00M | 30.00M | 10.00M | 13.00M | 55.00M | 126.00M | 104.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -50.00M | 143.00M | 30.00M | 10.00M | 55.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 81.00M | 105.00M | 7.00M | -143.00M | 13.00M | 55.00M | 126.00M | 104.00M | -55.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 30.67M | 82.37M | 6.78M | -143.23M | -24.82M | -13.73M | -20.00M | -15.70M | -72.47M | -0.10M | -0.12M | 31.93M | 125.81M | 103.81M | -55.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.24M | 257.88M | -257.60M | 0.21M | 0.28M | 0.19M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 99.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -99.72M | 0.24M | 257.88M | -257.60M | 0.21M | 0.28M | 0.19M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 13.93M | 13.80M | 13.83M | 13.84M | 13.84M | 13.84M | 14.55M | 14.55M | 14.55M | 14.59M | 15.36M | 15.37M | 17.46M | 17.51M | 18.44M | 18.45M | 18.45M | 18.45M | 19.48M | 19.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -5.60M | -0.20M | 0.01M | 247.65M | -1.69M | -0.57M | -0.01M | -0.03M | 3.69M | -1.20M | -11.81M | 258.79M | -2.42M | -13.00M | -3.63M | -1.51M | -5.61M | 38.19M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -88.58M | 68.37M | -7.05M | 90.59M | -40.35M | -28.14M | -14.56M | -14.58M | -30.63M | -15.79M | -31.06M | 158.24M | -16.27M | -19.72M | -31.53M | -21.93M | 11.97M | 101.93M | 122.52M | -74.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -93.49M | -19.13M | 70.17M | 120.62M | -78.75M | -68.47M | 11.46M | 23.36M | -4.35M | -24.65M | -37.99M | 165.63M | -111.54M | -6.64M | 209.46M | -217.67M | -35.85M | -6.12M | 40.51M | -38.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 44.85M | 25.72M | 95.89M | 216.52M | 137.76M | 69.29M | 80.75M | 104.11M | 99.76M | 75.12M | 37.13M | 202.76M | 91.22M | 84.58M | 294.04M | 76.37M | 40.52M | 34.40M | 74.90M | 36.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -3.80M | -110.81M | 1.90M | 31.41M | -299.89M | -248.79M | -7.14M | 25.32M | 20.38M | -25.34M | 37.23M | -15.53M | -343.84M | 12.81M | 37.95M | 31.41M | -126.37M | -230.38M | 46.02M | 35.66M |
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