InvenTrust Properties reported cash from operations of $53.95M and free cash flow of $46.02M for the quarter ended Jun 2026, up 10.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -6.71M | -3.89M | -7.05M | 26.52M | -14.53M | -14.73M | -19.23M | -16.98M | -16.66M | -15.81M | -18.41M | -18.82M | -22.26M | -10.94M | -16.04M | 75.16M | -16.26M | -17.37M | -19.86M | -22.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 3.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 31.72M | 4.24M | 26.78M | 36.72M | 37.40M | 24.91M | 16.02M | 47.46M | 36.32M | 29.82M | 14.80M | 46.66M | 38.43M | 36.98M | 20.18M | 48.69M | 43.81M | 42.74M | 20.20M | 53.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 21.32M | 22.14M | 22.83M | 24.20M | 24.02M | 23.90M | 26.76M | 28.26M | 30.32M | 28.09M | 28.17M | 28.79M | 28.13M | 28.86M | 30.61M | 30.74M | 32.73M | 34.41M | 36.38M | 38.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 1.22M | 4.32M | -5.89M | 0.86M | 5.69M | 0.34M | -5.50M | -0.68M | 1.88M | 2.82M | -6.54M | 0.39M | 3.06M | 1.58M | -3.26M | 2.55M | 3.31M | -0.87M | -1.91M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 8.02M | -6.55M | -8.61M | 8.18M | 8.86M | -0.01M | -14.73M | 10.57M | 7.18M | -0.96M | -17.31M | 11.42M | 7.58M | -1.17M | -17.78M | 12.72M | 5.98M | -1.72M | -19.26M | 14.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 2.26M | 0.72M | 0.90M | -1.92M | 4.15M | 0.45M | 0.12M | 0.77M | -1.28M | 2.33M | -1.98M | 0.33M | 0.86M | 1.75M | 0.52M | -0.71M | 1.50M | 2.97M | -0.71M | -1.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 3.54M | 5.12M | 4.30M | 5.83M | 3.81M | 221.05M | 129.63M | 22.41M | 16.53M | 9.43M | 22.43M | 185.16M | 7.37M | 10.73M | 225.91M | 77.55M | 122.25M | 7.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 13.48M | 0.01M | 54.28M | 23.26M | 10.98M | 0.55M | 64.51M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 53.08M | 130.92M | 25.22M | 78.86M | 129.63M | 22.41M | 16.53M | 44.01M | 22.43M | 185.16M | 97.40M | 225.91M | 77.55M | 122.25M | 128.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 25.30M | 22.05M | 79.25M | 12.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -45.20M | -9.14M | -114.28M | 40.50M | -7.37M | -63.31M | -56.36M | -21.45M | 1.63M | -3.54M | -23.66M | -53.59M | -31.04M | -132.25M | -7.10M | 192.31M | -239.55M | -90.56M | -128.25M | -135.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.31M | 2.14M | -0.11M | 0.10M | -0.22M | 1.81M | 0.56M | 1.03M | 1.20M | 0.01M | 1.39M | 2.42M | 0.02M | 1.49M | 5.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 400.00M | 400.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 399.35M | 22.33M | 24.72M | 13.70M | 20.00M | 15.70M | 72.47M | 387.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 31.00M | 105.00M | 7.00M | 30.00M | 10.00M | 13.00M | 55.00M | 126.00M | 104.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -50.00M | 143.00M | 30.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.23M | 257.60M | -257.32M | 0.21M | 0.28M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 13.92M | 13.93M | 13.80M | 13.83M | 13.84M | 13.84M | 13.84M | 14.55M | 14.55M | 14.55M | 14.59M | 15.36M | 15.37M | 17.45M | 17.51M | 18.44M | 18.45M | 18.45M | 18.45M | 19.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -20.29M | -88.58M | 68.37M | -7.04M | 90.59M | -40.35M | -28.14M | -14.56M | -14.58M | -30.63M | -15.79M | -31.06M | 158.24M | -16.27M | -19.72M | -31.53M | -21.93M | 11.97M | 101.93M | 122.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -33.77M | -93.49M | -19.13M | 70.17M | 120.62M | -78.75M | -68.47M | 11.46M | 23.36M | -4.35M | -24.65M | -37.99M | 165.63M | -111.54M | -6.64M | 209.46M | -217.67M | -35.85M | -6.12M | 40.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 28.18M | -0.89M | 22.47M | 30.88M | 33.58M | -196.15M | -113.61M | 25.05M | 36.32M | 29.82M | -1.72M | 37.23M | 16.00M | -148.18M | 12.81M | 37.95M | -182.10M | -34.81M | -102.05M | 46.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -33.77M | -93.49M | -19.13M | 70.17M | 120.62M | -78.75M | -68.47M | 11.46M | 23.36M | -4.35M | -24.65M | -37.99M | 165.63M | -111.54M | -6.64M | 209.46M | -217.67M | -35.85M | -6.12M | 40.51M |
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