Innovative Designs reported cash from operations of $0.57M and free cash flow of $0.57M for the quarter ended Jul 2026, up 26.7% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.18M | -0.13M | -0.28M | 0.21M | -0.03M | -0.04M | -0.11M | -0.08M | -0.05M | -0.06M | 0.02M | -0.06M | 0.20M | 0.04M | 0.20M | 0.06M | 0.19M | 0.15M | 0.11M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | 373.00 | 372.00 | 373.00 | 372.00 | 769.00 | 768.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 373.00 | 372.00 | 373.00 | 372.00 | 769.00 | 768.00 | 769.00 | 768.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.07M | 0.01M | 0.18M | 0.03M | 0.01M | 0.04M | 0.12M | 0.05M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | 0.01M | -0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.03M | -0.02M | 0.11M | -0.07M | 0.26M | 0.23M | 0.15M | -0.44M | 0.07M | -0.08M | 0.41M | -0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.01M | 0.01M | -0.03M | 0.01M | -0.04M | 0.15M | -0.01M | -0.04M | -0.04M | 0.03M | -0.06M | -0.05M | 0.03M | 0.01M | -0.08M | 0.06M | 0.04M | 0.06M | -0.02M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.03M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.03M | -0.02M | 0.02M | 0.04M | -0.02M | 0.01M | 0.05M | 0.05M | -0.06M | -0.14M | 0.03M | 0.02M | -0.06M | 0.04M | -0.07M | 0.04M | -0.09M | 0.09M | -0.05M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.03M | -0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.05M | 0.02M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.01M | -0.03M | 0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.05M | -0.02M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.02M | -0.17M | -0.07M | 0.02M | 0.13M | -0.11M | -0.12M | 0.13M | -0.11M | -0.12M | -0.10M | 0.18M | -0.16M | -0.16M | 0.03M | 0.45M | 0.14M | 0.23M | -0.35M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | -1.00 | 1.00 | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | 1.00 | -1.00 | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.01M | -0.01M | -0.07M | 0.07M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | -0.15M | 0.07M | -0.01M | 0.00M | -0.03M | -0.11M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.00M | 0.05M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.03M | 0.08M | 0.00M | -0.08M | 0.15M | 0.09M | 0.02M | 0.01M | 0.18M | 0.06M | -0.05M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.03M | -0.08M | 0.00M | 0.08M | -0.15M | -0.09M | -0.02M | -0.01M | -0.18M | -0.01M | 0.05M | -0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.03M | -0.08M | 0.00M | 0.08M | -0.15M | -0.09M | -0.02M | -0.01M | -0.18M | -0.01M | 0.05M | -0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.18M | 0.06M | 0.03M | 0.11M | 0.01M | 0.15M | 0.10M | 0.11M | 0.13M | -0.12M | 0.03M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.18M | 0.06M | 0.03M | 0.11M | 0.01M | 0.15M | 0.10M | 0.11M | 0.13M | -0.12M | 0.03M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.18M | 0.06M | 0.03M | 0.11M | 0.01M | 0.15M | 0.10M | 0.11M | 0.13M | -0.12M | 0.03M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.14M | -0.02M | 0.00M | -0.07M | -0.02M | 0.02M | -0.02M | 0.13M | 0.10M | 0.09M | 0.13M | -0.13M | 0.06M | 0.09M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.15M | -0.19M | -0.07M | -0.06M | 0.10M | -0.09M | -0.10M | 0.11M | 0.06M | -0.03M | 0.03M | 0.04M | -0.10M | -0.08M | -0.01M | 0.42M | 0.09M | 0.12M | -0.36M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.48M | 0.29M | 0.22M | 0.16M | 0.26M | 0.17M | 0.24M | 0.21M | 0.24M | 0.28M | 0.20M | 0.13M | 0.11M | 0.53M | 0.61M | 0.72M | 0.36M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.02M | -0.17M | -0.07M | 0.02M | 0.13M | -0.13M | -0.12M | 0.13M | -0.11M | -0.12M | -0.10M | 0.18M | -0.16M | -0.16M | 0.03M | 0.45M | 0.14M | 0.16M | -0.35M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.15M | -0.19M | -0.07M | -0.06M | 0.10M | -0.09M | -0.10M | 0.11M | 0.06M | -0.03M | 0.03M | 0.04M | -0.10M | -0.08M | -918.00 | 0.42M | 0.09M | 0.12M | -0.35M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | -0.05M | 0.02M | 0.00M |
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