Itt reported cash from operations of $191.20M and free cash flow of $162.10M for the quarter ended Jul 2026, up 24.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 87.50M | 103.60M | 74.80M | 74.60M | 102.40M | 115.20M | 100.00M | 108.20M | 110.80M | 93.20M | 111.50M | 119.70M | 161.60M | 127.00M | 108.40M | 121.00M | 126.90M | 131.70M | 78.00M | 84.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 21.30M | 21.60M | 21.00M | 21.00M | 19.40M | 19.30M | 20.70M | 20.40M | 21.80M | 21.30M | 22.30M | 22.00M | 21.60M | 22.30M | 21.70M | 23.30M | 23.40M | 23.80M | 26.10M | 30.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 28.10M | 27.80M | 27.30M | 28.00M | 26.20M | 25.90M | 26.70M | 27.10M | 29.00M | 26.40M | 33.60M | 32.40M | 34.70M | 36.60M | 37.20M | 35.50M | 35.20M | 35.30M | 54.20M | 95.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.40M | 4.70M | 3.70M | 5.00M | 4.90M | 4.50M | 4.70M | 5.40M | 5.00M | 5.10M | 7.00M | 6.70M | 6.10M | 6.10M | 7.90M | 9.30M | 10.20M | 8.80M | 9.00M | 11.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.90M | 0.10M | -0.10M | 0.10M | -0.10M | 0.20M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.30M | -0.10M | -0.10M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 16.30M | -15.30M | 47.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 10.40M | 10.20M | 9.10M | 7.50M | 9.10M | 5.90M | 6.40M | 8.10M | 7.60M | 8.10M | 7.10M | 6.30M | 7.90M | 13.40M | 6.50M | 11.90M | 11.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 11.40M | -0.80M | 70.70M | 6.90M | 43.20M | -30.10M | 34.70M | 23.90M | -3.90M | -15.50M | 67.70M | -7.30M | 33.10M | -50.30M | 43.20M | 8.40M | 16.40M | -57.70M | 82.50M | 31.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 11.80M | 20.10M | 48.40M | 58.10M | 4.80M | -11.80M | 29.10M | 2.30M | 9.50M | -4.20M | 1.70M | 4.80M | -1.80M | -4.70M | 5.60M | 6.30M | 2.10M | 10.60M | 48.10M | -47.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 16.00M | 29.50M | 48.60M | 16.70M | -11.30M | -14.60M | 1.80M | 7.10M | 7.60M | 9.80M | 15.00M | -6.80M | -19.60M | 13.20M | 16.50M | -25.80M | -10.00M | 0.50M | 54.90M | -12.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.10M | -3.60M | -42.50M | 9.50M | 2.40M | -6.30M | -10.80M | 26.30M | 13.90M | 18.20M | -44.50M | 18.40M | 12.00M | 3.30M | -31.70M | 23.30M | 27.30M | 37.20M | -47.50M | 39.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 6.30M | -121.20M | 10.10M | -13.60M | -8.60M | -1.40M | 3.70M | -11.80M | 6.00M | 8.10M | 10.30M | -23.60M | -1.60M | 13.30M | 11.80M | -16.40M | -4.80M | -6.50M | 12.20M | -22.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.40M | 3.10M | 1.70M | 9.20M | 4.70M | -8.20M | 2.00M | 0.90M | -3.40M | 0.80M | 13.50M | 7.20M | -15.70M | 2.90M | 6.60M | -0.60M | 8.70M | 1.00M | -1.10M | 9.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.10M | 6.90M | 11.80M | 6.90M | 5.70M | -1.10M | 2.90M | 9.10M | -0.90M | 12.00M | 3.30M | 12.20M | -17.10M | 0.70M | 15.90M | 18.90M | 8.90M | -1.80M | 3.40M | -12.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -17.80M | -24.30M | -25.90M | -4.30M | -11.00M | -5.50M | 0.90M | 8.20M | 2.50M | 11.20M | -10.20M | 5.00M | -1.40M | -2.20M | 9.30M | 19.50M | 0.20M | -2.80M | 4.50M | -22.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 383.10M | -25.90M | -4.30M | -11.00M | -12.60M | -6.50M | -5.30M | -3.60M | -4.30M | 2.90M | -3.50M | -5.90M | -6.10M | -6.70M | -10.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 103.70M | 119.50M | -2.70M | 56.90M | 61.00M | 162.50M | 58.10M | 139.70M | 169.80M | 170.40M | 57.80M | 157.70M | 123.90M | 223.20M | 113.40M | 153.70M | 173.90M | 227.80M | 39.90M | 191.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 17.50M | 35.80M | 30.00M | 17.50M | 26.20M | 30.20M | 28.70M | 17.60M | 22.20M | 39.10M | 27.70M | 23.20M | 36.60M | 36.40M | 36.80M | 16.40M | 27.70M | 40.40M | 26.10M | 29.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -17.50M | -35.80M | -30.00M | -17.50M | -26.20M | -30.20M | -28.70M | -17.60M | -22.20M | -39.10M | -27.70M | -23.20M | -36.60M | -36.40M | -36.80M | -16.40M | -27.70M | -40.40M | -26.10M | -29.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.50M | -25.60M | 79.30M | 407.60M | -0.10M | 457.30M | 1.90M | -1.70M | 6.60M | 3,533.30M | 9.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.00M | 162.40M | 15.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.50M | 25.60M | -79.30M | 1.00M | -407.60M | 0.10M | -294.90M | 15.50M | -1.90M | 1.70M | -6.60M | -3,533.30M | -9.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.70M | 1.30M | 0.60M | 0.50M | 0.30M | -1.00M | 0.20M | -4.90M | 1.60M | -2.20M | -2.50M | 0.20M | -2.00M | -1.60M | 4.90M | 0.70M | -0.60M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -19.20M | -28.40M | -29.40M | -189.00M | -26.40M | -10.30M | -28.50M | -91.30M | -22.20M | -39.00M | -435.30M | -25.30M | -334.00M | -23.30M | -40.70M | -16.30M | -14.90M | -47.90M | -3,560.00M | -38.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 299.10M | 463.30M | 1.50M | 748.80M | 0.20M | 2,868.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.10M | 1.10M | 1.00M | 1.10M | 0.10M | 1.00M | 70.50M | 38.80M | 192.00M | 236.10M | 229.30M | 131.20M | 45.10M | 56.40M | 546.10M | 411.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.10M | -1.10M | -1.00M | -1.10M | -0.10M | -1.00M | 228.60M | -38.80M | 271.30M | -234.60M | -229.30M | 617.60M | -44.90M | -56.40M | 2,322.20M | -411.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 290.70M | 73.90M | -1.50M | -103.40M | -72.80M | 11.80M | -143.30M | -61.70M | 134.70M | 34.80M | 5.20M | 64.80M | 291.80M | -317.60M | -29.30M | -157.20M | 217.70M | 288.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.10M | 290.70M | 72.80M | -1.50M | -104.40M | -72.80M | 10.70M | -143.40M | -62.70M | 363.30M | -4.00M | 276.50M | -169.80M | 62.50M | 300.00M | -74.20M | -213.60M | 2,539.90M | -122.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 50.30M | 4.10M | 163.90M | 77.00M | 4.70M | -0.30M | 30.00M | 30.00M | 79.00M | 25.00M | 0.50M | 100.00M | 400.80M | 0.10M | 20.10M | 100.00M | 4.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -50.30M | -4.10M | -163.90M | -77.00M | -4.70M | 0.30M | -30.00M | -30.00M | -79.00M | -25.00M | -0.50M | -100.00M | -400.80M | -0.10M | -20.10M | -100.00M | -4.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -50.30M | -4.10M | -163.90M | -77.00M | -4.70M | 0.30M | -30.00M | -30.00M | -79.00M | -25.00M | -0.50M | -100.00M | -400.80M | -0.10M | -20.10M | -100.00M | -4.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 18.90M | 18.80M | 22.40M | 21.90M | 21.80M | 21.80M | 24.20M | 23.90M | 23.80M | 23.90M | 26.50M | 26.10M | 26.10M | 26.00M | 28.70M | 27.50M | 27.30M | 27.50M | 35.00M | 34.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 18.90M | 18.80M | 22.40M | 21.90M | 21.80M | 21.80M | 24.20M | 23.90M | 23.80M | 23.90M | 26.50M | 26.10M | 26.10M | 26.00M | 28.70M | 27.50M | 27.30M | 27.50M | 35.00M | 34.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.10M | -1.60M | -7.80M | -1.10M | 0.50M | 0.70M | -5.90M | -0.20M | -1.70M | -0.50M | -13.40M | -0.50M | -7.20M | -0.80M | -13.70M | -0.40M | -6.00M | -7.80M | -21.80M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -69.10M | -25.60M | 96.60M | -26.10M | -27.50M | -126.30M | -132.90M | -43.40M | -168.90M | -87.10M | 323.40M | -109.60M | 218.20M | -197.10M | -79.90M | -128.70M | -107.60M | 1,045.10M | 2,383.10M | -162.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -9.30M | -4.10M | -1.50M | -26.60M | -18.20M | 20.50M | 4.30M | -4.70M | -10.00M | 14.00M | -12.00M | -5.20M | 12.80M | -24.60M | 7.90M | 19.60M | -2.60M | 1.40M | -4.30M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 7.00M | 61.50M | 62.90M | -184.70M | -11.20M | 46.60M | -99.10M | 0.20M | -31.30M | 58.20M | -66.20M | 17.60M | 20.60M | -21.90M | 0.70M | 28.20M | 48.60M | 1,226.20M | -1,141.50M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 586.80M | 648.30M | 711.20M | 526.50M | 515.30M | 561.90M | 462.80M | 463.00M | 431.70M | 489.90M | 423.70M | 426.40M | 461.90M | 440.00M | 440.70M | 468.90M | 517.50M | 1,743.70M | 602.20M | 592.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 86.20M | 83.70M | -32.70M | 39.40M | 34.80M | 132.30M | 29.40M | 122.10M | 147.60M | 131.30M | 30.10M | 134.50M | 87.30M | 186.80M | 76.60M | 137.30M | 146.20M | 187.40M | 13.80M | 162.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 15.40M | 65.50M | 64.50M | -158.20M | 7.10M | 25.90M | -103.30M | 5.00M | -21.30M | 44.30M | -54.10M | 22.80M | 8.10M | 2.80M | -7.20M | 8.70M | 51.40M | 1,225.00M | -1,137.00M | -9.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.60M | 0.50M | 2.10M | 3.10M | 5.10M | 4.20M | 4.30M | 3.80M | 3.40M | 3.70M | 10.00M | 7.60M | 12.10M | 9.10M | 11.80M | 10.50M | 10.30M | 30.30M | 23.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 7.90M | 11.10M | 8.50M | 36.70M | 18.30M | 29.20M | 13.20M | 39.60M | 19.20M | 41.10M | 16.30M | 53.50M | 37.00M | 21.80M | 17.60M | 51.60M | 46.70M | 35.70M | 30.80M | 61.40M |
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