Integer Holdings reported cash from operations of $36.63M and free cash flow of $16.10M for the quarter ended Oct 2026, down 44.2% year over year. This cash flow statement covers 72 quarters of results from Jan 2009 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jan2009 | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 23.79M | 11.37M | 20.84M | 16.06M | 18.12M | 13.07M | 23.97M | 27.26M | 26.36M | 20.51M | 31.25M | 35.44M | 32.70M | -22.49M | 37.01M | 39.68M | 48.61M | 16.51M | 23.61M | 14.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.43M | 0.48M | 0.48M | 0.48M | 0.59M | 5.15M | 0.97M | 1.01M | 0.93M | 0.93M | 0.94M | 1.09M | 1.10M | 1.88M | 1.75M | 1.61M | 1.64M | 1.63M | 1.64M | 1.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 20.89M | 22.54M | 23.21M | 22.89M | 23.35M | 24.13M | 24.44M | 24.55M | 25.73M | 26.19M | 27.23M | 28.69M | 28.93M | 29.83M | 32.29M | 33.04M | 35.51M | 35.01M | 34.54M | 34.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.95M | 5.00M | 5.96M | 5.02M | 5.05M | 6.10M | 5.50M | 5.50M | 6.18M | 6.85M | 5.77M | 6.12M | 6.04M | 6.88M | 5.66M | 4.93M | 5.76M | 6.66M | 5.38M | 5.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -10.03M | -0.71M | -0.26M | -16.53M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -9.49M | -14.11M | 4.06M | -0.11M | 0.14M | -6.77M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.05M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.18M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -1.28M | -2.40M | -0.05M | 0.05M | -2.03M | -0.16M | 0.11M | -2.76M | -2.22M | 1.14M | -3.35M | -1.47M | -2.82M | 0.18M | 5.75M | -0.35M | 0.33M | -1.47M | -0.34M | -2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.30M | 0.80M | 0.59M | 1.06M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 5.20M | 3.87M | 8.99M | -1.30M | 5.52M | 1.32M | 2.71M | 3.35M | 8.24M | 3.10M | 2.93M | 5.33M | 4.72M | 51.71M | -0.31M | -0.35M | 4.13M | 3.17M | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -4.10M | 16.00M | 21.64M | -4.15M | 7.88M | 24.21M | -14.46M | -9.68M | 7.38M | -7.67M | 4.20M | 8.35M | 1.64M | 18.23M | 22.78M | 5.78M | 35.59M | -18.58M | 10.62M | 8.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -5.54M | 20.15M | 21.32M | 17.57M | -2.32M | 17.02M | 4.63M | 4.14M | 4.39M | 17.27M | 9.96M | 4.28M | -13.44M | 7.70M | 6.81M | -2.27M | -9.67M | 32.39M | 4.37M | -8.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 3.48M | 15.00M | 10.56M | -0.03M | 0.51M | 12.88M | -12.08M | -1.67M | 0.35M | 2.67M | 4.40M | -2.77M | -20.92M | 10.21M | 1.35M | -8.37M | -3.75M | 9.44M | -3.85M | -3.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -18.69M | -5.85M | -1.44M | 1.28M | -3.52M | -7.77M | 9.55M | 5.62M | 0.51M | -19.03M | 2.87M | 10.80M | 9.83M | -23.50M | 0.18M | 0.95M | 2.09M | -30.65M | 18.89M | -17.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 8.30M | 1.63M | -2.07M | -4.12M | 17.09M | -0.18M | -9.11M | -2.40M | 4.20M | 1.17M | -11.04M | 1.59M | 9.09M | -1.20M | -9.30M | 1.14M | 4.50M | 1.40M | -11.08M | -1.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 7.21M | 2.21M | 4.76M | 1.98M | -2.17M | 7.16M | -0.49M | 9.66M | -1.76M | 9.46M | 2.95M | 1.24M | 5.02M | -0.05M | -1.82M | 3.86M | 7.78M | 6.16M | 2.85M | 2.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.28M | -2.21M | -4.76M | -1.98M | 2.17M | 0.16M | -0.13M | 3.45M | 2.22M | -1.14M | 0.01M | -0.91M | 2.82M | 0.05M | 1.82M | -3.86M | -7.78M | -6.16M | -2.85M | -2.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 39.26M | 18.16M | 18.85M | 27.77M | 51.60M | 6.19M | 56.15M | 62.29M | 55.59M | 23.24M | 47.24M | 71.50M | 63.23M | 31.28M | 43.86M | 65.60M | 55.42M | 24.70M | 59.74M | 36.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 23.75M | 10.86M | 11.75M | 20.49M | 31.63M | 24.69M | 32.72M | 25.47M | 37.05M | 29.07M | 31.18M | 26.02M | 19.09M | 25.22M | 19.00M | 19.34M | 27.48M | 23.96M | 22.69M | 20.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.36M | 0.47M | 0.12M | 0.05M | 0.00M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -23.39M | -10.40M | -11.63M | -20.44M | -31.63M | -24.69M | -32.67M | -25.42M | -36.98M | -29.07M | -31.18M | -25.99M | -19.08M | -25.21M | -19.00M | -19.34M | -27.48M | -23.90M | -22.69M | -20.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 217.98M | 43.60M | 139.13M | -0.58M | 171.95M | -1.08M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 48.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -217.98M | -43.60M | -139.13M | 0.58M | 48.70M | -171.95M | 1.08M | -8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.22M | 0.01M | 0.10M | 0.02M | 0.01M | -14.00M | 0.06M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -241.37M | -10.40M | -138.26M | -20.44M | -31.32M | -24.69M | -32.67M | -25.42M | -80.58M | -168.20M | -30.60M | -26.24M | 29.62M | -197.17M | -17.83M | -20.27M | -35.47M | -37.90M | -22.69M | -20.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 220.00M | 15.00M | 145.00M | 6.00M | 694.94M | 20.92M | 65.00M | 88.50M | 192.00M | 16.50M | 26.00M | 40.00M | 1,193.50M | 41.00M | 44.00M | 6.00M | 111.80M | 95.80M | 13.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 3.93M | 3.98M | 4.00M | 4.04M | 14.07M | 391.21M | 7.78M | 17.80M | 0.33M | 8.39M | 0.57M | 0.82M | 0.96M | 614.86M | 45.43M | 1.57M | 11.77M | 2.03M | 2.23M | 2.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 216.07M | 11.02M | 141.00M | -4.04M | -8.07M | 303.73M | 13.13M | 47.20M | 88.17M | 183.61M | 15.93M | 25.18M | 39.05M | 578.64M | -4.43M | 42.43M | -5.77M | 109.77M | 93.57M | 11.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 18.00M | 10.00M | 24.00M | 5.00M | 6.00M | 232.50M | 30.94M | 90.55M | 70.81M | 12.00M | 39.50M | 66.00M | 130.00M | 342.00M | 31.00M | 54.00M | 6.00M | 46.80M | 110.80M | 33.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -18.00M | -10.00M | -24.00M | -5.00M | -6.00M | -232.50M | -30.94M | -90.55M | -70.81M | -12.00M | -39.50M | -66.00M | -130.00M | -342.00M | -31.00M | -54.00M | -6.00M | -46.80M | -110.80M | -33.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 198.07M | 1.02M | 117.00M | -9.04M | -14.07M | 71.23M | -17.81M | -43.35M | 17.36M | 171.61M | -23.57M | -40.82M | -90.96M | 236.64M | -35.43M | -11.57M | -11.77M | 62.97M | -17.23M | -22.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.15M | 0.15M | 0.56M | 1.39M | 0.36M | 0.31M | 0.43M | 3.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 50.01M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.15M | 0.15M | 0.56M | 1.39M | 0.36M | 0.31M | 0.43M | 3.64M | -50.01M | -50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.15M | 0.15M | 0.56M | 1.39M | 0.36M | 0.31M | 0.43M | 3.64M | -50.01M | -50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -4.17M | -2.05M | -0.37M | -0.15M | -0.02M | -38.67M | -9.11M | -0.14M | 0.16M | -8.63M | -1.39M | -2.33M | 8.65M | -85.06M | -3.80M | 0.86M | 0.07M | -9.14M | -6.36M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 194.05M | -1.03M | 116.63M | -9.19M | -13.94M | 33.12M | -25.52M | -43.13M | 17.52M | 163.29M | -24.53M | -43.14M | -82.30M | 151.58M | -35.59M | -10.71M | -61.72M | 3.83M | -23.59M | -22.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.47M | 1.05M | -7.30M | 6.46M | -2.26M | 1.72M | 0.06M | -0.22M | -1.00M | 0.15M | -0.13M | -0.69M | 0.43M | -0.52M | 0.98M | 1.19M | -0.01M | 0.33M | -0.21M | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.59M | 7.78M | -10.08M | 4.59M | 4.09M | 16.33M | -1.99M | -6.47M | -8.47M | 18.48M | -8.02M | 1.44M | 10.97M | -14.83M | -8.58M | 35.81M | -41.78M | -9.05M | 13.26M | -7.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 17.89M | 25.67M | 15.59M | 20.19M | 24.27M | 40.60M | 38.62M | 32.14M | 23.67M | 42.16M | 34.14M | 35.57M | 46.54M | 31.71M | 23.14M | 58.94M | 17.16M | 8.12M | 21.38M | 14.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 15.50M | 7.30M | 7.10M | 7.28M | 19.97M | -18.51M | 23.42M | 36.82M | 18.53M | -5.83M | 16.06M | 45.49M | 44.14M | 6.06M | 24.86M | 46.26M | 27.94M | 0.74M | 37.04M | 16.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -8.06M | 6.74M | -2.78M | -1.86M | 6.34M | 14.61M | -2.05M | -6.26M | -7.47M | 18.34M | -7.89M | 2.12M | 10.54M | -14.31M | -9.55M | 34.62M | -41.77M | -9.38M | 13.47M | -6.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.63M | -2.07M | -4.12M | -0.18M | -9.11M | -2.40M | 1.17M | -11.04M | 1.59M | -1.20M | -9.30M | 1.14M | 1.40M | -11.08M | -1.91M |
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