Investar Holding reported cash from operations of $6.45M and free cash flow of $5.90M for the quarter ended Jun 2026, up 102.8% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Dec 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -9.98M | 6.53M | 10.10M | 9.40M | 7.30M | 8.22M | 3.81M | 6.55M | 2.78M | 3.32M | 4.71M | 4.06M | 5.38M | 6.11M | 6.29M | 4.49M | 6.18M | 5.85M | 12.02M | 9.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.44M | -0.81M | -1.64M | 0.49M | 0.50M | 0.20M | -5.49M | 0.51M | 0.53M | -0.40M | -1.06M | 0.51M | 0.52M | 0.51M | 0.45M | 0.51M | 0.51M | 0.45M | 1.77M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.25M | -0.68M | 0.09M | -0.33M | -0.34M | -0.07M | -0.12M | 0.11M | -0.28M | -0.06M | 0.16M | 0.21M | 0.03M | 0.26M | -0.01M | -0.02M | -0.19M | -0.13M | 2.05M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.47M | -0.38M | -0.19M | -0.26M | 1.01M | 0.83M | 0.20M | -0.29M | 0.84M | -0.24M | 0.68M | -0.86M | 0.14M | 0.10M | 0.84M | -1.24M | 0.83M | -0.57M | 0.28M | -0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 3.31M | 2.80M | 1.28M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 7.48M | 4.86M | 20.21M | 1.55M | 11.78M | 9.20M | 12.37M | 2.90M | 10.68M | 0.30M | 7.83M | 2.83M | 5.56M | -0.29M | 4.48M | 3.18M | 6.94M | 3.62M | 9.94M | 6.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.87M | -0.65M | -0.45M | -0.33M | -0.12M | -0.07M | -0.04M | 0.12M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.15M | 0.20M | 0.27M | 0.33M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | -0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.05M | -0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.26M | 1.24M | 1.16M | 1.12M | 1.09M | 1.07M | 1.05M | 0.92M | 0.90M | 0.91M | 0.81M | 0.79M | 0.76M | 0.74M | 0.72M | 0.71M | 0.68M | 0.68M | 1.34M | 1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -2.57M | -5.00M | 6.81M | -5.97M | 1.38M | -1.52M | 1.12M | 0.39M | 5.56M | -5.63M | 3.67M | -0.01M | 0.65M | -5.27M | 1.51M | -2.44M | 2.29M | -2.52M | 2.55M | -1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -45.87M | -8.32M | 1.17M | 34.09M | 90.74M | 99.10M | 18.67M | -23.69M | -17.29M | -19.69M | -30.01M | -13.57M | -9.77M | -29.93M | -20.82M | -0.33M | 45.19M | 25.49M | -72.25M | -8.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.17M | 0.03M | 0.32M | 0.30M | 0.13M | 0.31M | 0.32M | 0.21M | 0.37M | 0.17M | 0.11M | 0.17M | 0.11M | 0.12M | 0.21M | 0.22M | 0.50M | 0.46M | 0.65M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.85M | 2.51M | 2.18M | 1.38M | 0.92M | 2.90M | 0.12M | 1.34M | 0.43M | 0.21M | 3.56M | 0.95M | 1.01M | 1.17M | 0.76M | 1.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -75.58M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 17.45M | 10.90M | 10.21M | 49.08M | 8.40M | 7.91M | 8.54M | 9.75M | 15.76M | 50.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 39.40M | -73.44M | -84.43M | -73.04M | -106.38M | -87.15M | -11.03M | 34.55M | -48.64M | -48.38M | 35.90M | 29.53M | 9.35M | 15.29M | 15.68M | -7.76M | -66.94M | -24.88M | 155.47M | 7.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 43.63M | -183.24M | 65.63M | -123.42M | -10.07M | 29.61M | 77.88M | 35.27M | 28.64M | 46.34M | -47.87M | 2.40M | 77.22M | 58.54M | 1.42M | -9.17M | 34.49M | -22.43M | -140.48M | -18.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 25.00M | 30.00M | 60.00M | 20.00M | 40.00M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -4.00M | 42.13M | -4.48M | 165.78M | -142.70M | 235.80M | -23.30M | 16.50M | -120.00M | -109.00M | 2.93M | -0.28M | 4.04M | -3.88M | 5.99M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.83M | 0.83M | 0.83M | 0.88M | 0.90M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.98M | 0.98M | 0.97M | 0.98M | 0.98M | 1.03M | 1.03M | 1.03M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 36.84M | -184.87M | 58.78M | 30.83M | 79.66M | 82.19M | -10.31M | -2.84M | 35.72M | 16.42M | -33.89M | -4.53M | 1.76M | -73.42M | -4.55M | 16.28M | 40.15M | 27.39M | -127.31M | -21.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 83.72M | -253.45M | -5.44M | -40.66M | -14.94M | 4.25M | -8.97M | 34.61M | -2.24M | -31.66M | 9.84M | 27.83M | 16.67M | -58.42M | 15.60M | 11.70M | -19.85M | 6.13M | 38.11M | -7.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 7.31M | 4.83M | 19.89M | 1.26M | 11.66M | 8.89M | 12.05M | 2.69M | 10.31M | 0.13M | 7.72M | 2.67M | 5.45M | -0.41M | 4.26M | 2.96M | 6.44M | 3.17M | 9.29M | 5.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 83.72M | -253.45M | -5.44M | -40.66M | -14.94M | 4.25M | -8.97M | 34.61M | -2.24M | -31.66M | 9.84M | 27.83M | 16.67M | -58.42M | 15.60M | 11.70M | -19.85M | 6.13M | 38.11M | -7.31M |